営業債務・借入金の流動性リスク
FY2018に初出。13回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
- FY2026通期末の当座貸越枠・実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,805百万円／借入実行残高 6,448百万円／差引額 2,357百万円」
通期末の当座貸越極度額は8,805百万円、借入実行残高は6,448百万円、差引額は2,357百万円となった。 - FY2026-H1中間期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,815百万円 借入実行残高 5,760百万円 差引額 3,055百万円」
中間期末の当座貸越極度額は8,815百万円、借入実行残高は5,760百万円、差引額は3,055百万円となった。 - FY2025通期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,765百万円／借入実行残高 5,760百万円／差引額 3,005百万円」
通期末の当座貸越極度額は8,765百万円、借入実行残高は5,760百万円、差引額は3,005百万円となった。 - FY2025-H1中間期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,795 百万円／借入実行残高 5,796 〃／差引額 2,999 百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、中間期末の極度額は8,795百万円、借入実行残高は5,796百万円、差引額は2,999百万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,615百万円／借入実行残高 5,000百万円／差引額 3,615百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、第3四半期末の極度額は8,615百万円、借入実行残高は5,000百万円、差引額は3,615百万円となった。 - FY2024-Q1第1四半期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,615百万円／借入実行残高 5,000百万円／差引額 3,615百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、第1四半期末の極度額は8,615百万円、借入実行残高は5,000百万円、差引額は3,615百万円となった。 - FY2023-Q2第2四半期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,615百万円／借入実行残高 5,600百万円／差引額 3,015百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、第2四半期末の極度額は8,615百万円、借入実行残高は5,600百万円、差引額は3,015百万円となった。 - FY2022通期末の当座貸越枠・借入実行残高への更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,615百万円／借入実行残高 5,900百万円／差引額 2,715百万円」
通期末の当座貸越極度額は8,615百万円、借入実行残高は5,900百万円、未実行枠は2,715百万円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 9,215百万円 8,165百万円／借入実行残高 5,960 5,900／差引額 3,255百万円 2,265百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、第2四半期末の極度額8,165百万円、借入実行残高5,900百万円、差引額2,265百万円を開示している。 - FY2022-Q1当座貸越枠・借入実行残高の更新有価証券報告書
「当座貸越極度額 9,215百万円 8,165百万円／借入実行残高 5,960 5,900／差引額 3,255百万円 2,265百万円」
12金融機関との当座貸越契約について、第1四半期末の極度額は8,165百万円、借入実行残高は5,900百万円、差引額は2,265百万円となった。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当社グループの金融機関からのコミットメントライン契約には財務制限条項が付されており、財政状況の著しい悪化によりその財務制限条項に抵触し、当該契約の解約および当該借入金の返還請求を受け期限の利益を失った場合には、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。」
流動性リスクについて、コミットメントラインの財務制限条項抵触時に契約解約・返還請求を受ける可能性が明示された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「営業債務や借入金は、流動性リスクにさらされていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、月次の資金繰計画で管理する方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「営業債務や借入金は、流動性リスクにさらされていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、月次の資金繰計画によって管理している。