キャッシュ・フローと現金残高の減少
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億38百万円減少し、当連結会計年度末には64億34百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比5億3,800万円減少し、64億3,400万円となった。 - FY2026-H1現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億９百万円減少し、62億62百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比7億960万円減少し、62億6,277万6千円となった。短期借入金返済や設備取得などにより財務活動・投資活動が支出超過となっている。 - FY2025-H1現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億79百万円減少し、62億３百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億7,929万7千円減少し、62億325万1千円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「現金及び預金 5,973,045 2,816,485」
現金及び預金は前連結会計年度末の59億7,304万5千円から28億1,648万5千円へ減少している。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億34百万円減少し、63億14百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億34百万円減少し、63億14百万円となった。営業活動・投資活動・財務活動はいずれも支出超過となっている。 - FY2024-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「現金及び預金 5,973,045 5,334,267」
現金及び預金は前連結会計年度末の59億7,304万5千円から53億3,426万7千円へ6億3,877万8千円減少した。 - FY2023-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,546,634 3,049,588」
現金及び預金は前連結会計年度末の25億4,663万4千円から30億4,958万8千円へ増加した。一方、総資産は有価証券の減少を主因に減少している。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億17百万円減少し、35億５百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比12億17百万円減少し、35億5百万円となった。有形固定資産取得などにより投資活動の支出も拡大している。 - FY2022-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ20億51百万円減少の278億21百万円となりました。これは主に有価証券が増加した一方で現金及び預金が減少したことによるものです。」
有価証券が増加した一方、現金及び預金の減少により総資産は前連結会計年度末比20億51百万円減少した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億87百万円減少し、66億65百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から16億87百万円減少し、66億65百万円となった。営業活動・投資活動・財務活動の各キャッシュ・フローが支出超過となっている。 - FY2022-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億76百万円減少の284億96百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末の86億7,569万円から72億5,884万円へ減少し、総資産減少の主因となった。 - FY2021現金及び現金同等物の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ65億59百万円増加し、当連結会計年度末には83億52百万円となりました。」
草加工場敷地の売却収入などにより、現金及び現金同等物は前期末比65億5,915万2千円増の83億5,223万5千円となった。 - FY2021-Q3現金及び預金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,177,441 2,676,952」
現金及び預金は前連結会計年度末の21億7,744万1千円から26億7,695万2千円へ増加した。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億55百万円増加し、22億48百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4億55百万円増加し、22億4,878万円となった。短期借入金の増加などにより財務活動は4億25百万円の収入超過となっている。 - FY2021-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億61百万円増加の262億円となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。」
現金及び預金は前期末の21億7,744万円から30億5,904万円へ8億8,160万円増加した。一方、短期借入金も16億1,000万円から26億1,000万円へ増加している。 - FY2020現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億81百万円減少し、当連結会計年度末には17億93百万円となりました。」
通期で現金及び現金同等物が11億81百万円減少し、期末残高は17億93百万円となった。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ21億68百万円減少の259億97百万円となりました。これは主に現金及び預金並びに投資有価証券の減少によるものです。」
前連結会計年度末と比べ、現金及び預金ならびに投資有価証券の減少が総資産減少の主因となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億６百万円減少し、18億68百万円となりました。」
現金及び現金同等物が11億6百万円減少し、18億6,853万円となった。営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローはいずれも支出超過となっている。