当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金調達枠
FY2019-Q1に初出。26回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1借入実行残高が100百万円増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000 千円 1,400,000 千円 借入実行残高 1,140,000 1,240,000 差引額 260,000 160,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額は1,400百万円で変わらない一方、借入実行残高は1,140百万円から1,240百万円へ増加し、差引額は260百万円から160百万円へ減少した。 - FY2026再掲有価証券報告書
「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」
現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約によって必要な流動性を確保する方針を継続している。 - FY2026-H1当座貸越極度額と借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,300,000 千円 1,400,000 千円 借入実行残高 1,065,000 1,140,000 差引額 235,000 260,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額が1,300百万円から1,400百万円へ、借入実行残高が1,065百万円から1,140百万円へ増加した。差引額は260百万円となった。 - FY2025再掲有価証券報告書
「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」
現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約による流動性確保を継続して記載している。 - FY2025-H1借入実行残高が1,075百万円へ増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,300,000 千円 1,300,000 千円 借入実行残高 875,000 1,075,000 差引額 425,000 225,000」
当座貸越極度額1,300百万円は変わらない一方、借入実行残高は875百万円から1,075百万円へ増加し、差引額は225百万円となった。 - FY2025-Q1借入実行残高が885百万円へ増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,300,000 千円 1,300,000 千円 借入実行残高 875,000 885,000 差引額 425,000 415,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額は1,300百万円で変わらない一方、借入実行残高は875百万円から885百万円へ増加し、差引額は415百万円となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」
現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約による流動性確保を継続して記載している。 - FY2024-Q3当座貸越極度額を1,300百万円へ拡大有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,100,000 千円 1,300,000 千円 借入実行残高 868,000 875,000 差引額 232,000 425,000」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額が1,100百万円から1,300百万円へ拡大した。借入実行残高は875百万円、差引額は425百万円となっている。 - FY2024-Q2当座貸越極度額と借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,100,000 千円 1,200,000 千円 借入実行残高 868,000 881,300 差引額 232,000 318,700」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額は1,100百万円から1,200百万円へ、借入実行残高は868百万円から881.3百万円へ増加した。差引額は318.7百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行残高が871.3百万円へ増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前事業年度 (2023年１月31日) 当座貸越極度額 1,100,000 千円 借入実行残高 868,000 差引額 232,000 当第１四半期会計期間 (2023年４月30日) 当座貸越極度額 1,100,000 千円 借入実行残高 871,300 差引額 228,700」
当座貸越極度額は1,100百万円で変わらない一方、借入実行残高は868百万円から871.3百万円へ増加し、差引額は232百万円から228.7百万円へ減少している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」
現金及び現金同等物と当座貸越契約によって必要な流動性を確保する資金調達体制を継続して記載している。 - FY2023-Q3当座貸越極度額を1,100百万円へ拡大有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度（2022年１月31日）当座貸越極度額1,000,000千円、借入実行残高554,600、差引額445,400。当第３四半期会計期間（2022年10月31日）当座貸越極度額1,100,000千円、借入実行残高564,600、差引額535,400。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額は1,000百万円から1,100百万円へ拡大した。借入実行残高は564.6百万円となっている。 - FY2023-Q2借入実行残高が561.3百万円へ増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 554,600。当第２四半期会計期間 当座貸越極度額 1,000,000 千円 借入実行残高 561,300。」
当座貸越極度額は1,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は前事業年度末の554.6百万円から561.3百万円へ増加している。 - FY2023-Q1借入実行残高が558百万円へ増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 554,600。 当第１四半期会計期間 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 558,000。」
当座貸越極度額は1,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は前事業年度末の554.6百万円から558.0百万円へ増加している。 - FY2022-Q3借入実行残高が553.5百万円へ増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,260,000千円 借入実行残高 543,400 差引額 716,600。当第３四半期会計期間 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 553,500 差引額 446,500。」
当座貸越極度額は1,000百万円で、借入実行残高は前事業年度末の543.4百万円から553.5百万円へ増加している。 - FY2022-Q2当座貸越極度額を1,000百万円として記載有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,260,000千円 借入実行残高 543,400千円 差引額 716,600千円。当第２四半期会計期間 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 550,100千円 差引額 449,900千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続している。記載上、当座貸越極度額は1,260百万円から1,000百万円へ減少し、借入実行残高は543.4百万円から550.1百万円へ増加している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,260,000千円 借入実行残高 543,400千円 差引額 716,600千円。当第１四半期会計期間 当座貸越極度額 1,260,000千円 借入実行残高 546,800千円 差引額 713,200千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額1,260百万円、当第1四半期会計期間の借入実行残高546.8百万円、差引額713.2百万円を記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 480,000 差引額 520,000。当第３四半期会計期間 当座貸越極度額 1,200,000千円 借入実行残高 780,000 差引額 420,000。」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額1,200百万円、借入実行残高780百万円、差引額420百万円を継続して記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額1,000,000千円、借入実行残高480,000、差引額520,000。当第２四半期会計期間 当座貸越極度額1,200,000千円、借入実行残高780,000、差引額420,000。」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額1,200百万円、借入実行残高780百万円、差引額420百万円を継続して記載している。 - FY2021-Q1運転資金の借入枠を200百万円拡大有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額 1,000,000千円 借入実行残高 480,000 差引額 520,000。当第１四半期会計期間 当座貸越極度額 1,200,000千円 借入実行残高 780,000 差引額 420,000。」
取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額が前事業年度の1,000百万円から1,200百万円へ、借入実行残高が480百万円から780百万円へ増加している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。当第３四半期会計期間 当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約と、極度額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度 当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。当第２四半期会計期間 当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約と、極度額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約を継続して記載している。極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円も前事業年度末から変わっていない。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。普通貸越極度額及び貸出コミットメントの総額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約・貸出コミットメント契約について、総額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。普通貸越極度額及び貸出コミットメントの総額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」
取引銀行3行との当座貸越契約・貸出コミットメント契約と、総額800百万円、実行残高320百万円、未実行枠480百万円を継続して記載している。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を初めて記載している。極度額等の総額は800,000千円、借入実行残高は320,000千円、差引額は480,000千円である。