流動性・資金確保・健全なバランスシートの維持
FY2016に初出。28回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに18社。
- 2026-08-07再掲決算
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2026現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は28億50百万円と前連結会計年度末と比較して４億67百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から467百万円増加し、2,850百万円となった。流動性・資金確保を重視する財務方針のもと、営業活動によるキャッシュ・フローは937百万円となっている。 - 2026-05-13その他決算
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は28億50百万円と前連結会計年度末と比較して４億67百万円の増加となりました。」
資金確保の方針に関連して、現金及び現金同等物が前期末から増加している。 - FY2026-H1現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は17億20百万円と前連結会計年度末と比較して６億61百万円の減少となりました。」
流動性・資金確保を財務方針として掲げるなか、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から6億61百万円減少し、17億20百万円となった。 - FY2025現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は23億82百万円と前連結会計年度末と比較して６億86百万円の増加となりました。」
流動性・資金確保を重視する財務方針のもと、現金及び現金同等物は前年度末から686百万円増加し、2,382百万円となった。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。現金及び現金同等物は期末から２百万円増加し、16億98百万円となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。当四半期末は現金及び預金が前年度末比１億24百万円減少し、短期借入金も１億31百万円減少した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末比１億98百万円減少し、短期借入金は減少、長期借入金は増加した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。第１四半期末は現金及び預金が前年度末比３億45百万円減少し、短期借入金が１億41百万円減少する一方、長期借入金が１億18百万円増加した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。期末には現金及び預金が63百万円減少する一方、短期借入金・長期借入金が増加している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。期末現金及び現金同等物は23億33百万円となった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業活動の資金確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業活動の資金確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
適切な流動性、事業資金の確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再確認している。固定負債では長期借入金が前連結会計年度末から４億67百万円増加している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。長期借入金は前連結会計年度末から４億39百万円増加している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、事業資金、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
流動性、資金確保、健全なバランスシートを重視する財務方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。」
主な資金需要は営業活動によるキャッシュ・フローで賄い、資金調達では低コストで安定的な資金確保を重視している。