営業活動による資金獲得と固定資産投資・財務活動による資金減少
FY2017-Q2に初出。18回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、208億52百万円の資金の増加となり、前連結会計年度が84億53百万円の減少であったことに比べて、293億５百万円の増加となりました。」
営業貸付金の減少等により営業CFが前年の85億円の支出から208億52百万円の収入へ転じた。一方、借入金返済等により財務CFは108億6百万円の支出となった。 - FY2026-H1営業CF黒字化と借入返済による財務CF支出有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、187億５百万円の収入（前年同期は115億81百万円の支出）となりました。」
営業貸付金の回収等により営業CFは前年同期の115億81百万円の支出から187億5百万円の収入へ転じた。一方、借入金返済により財務CFは82億50百万円の支出となった。 - FY2025営業CF赤字と投資CF収入の併存有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、84億53百万円の支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、40億86百万円の収入となりました。」
営業貸付金15,060百万円の増加等により営業CFは84億53百万円の赤字となった一方、匿名組合出資金の払戻し等により投資CFは40億86百万円の収入となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字と借入による資金補填有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、115億81百万円の支出（前年同期は46億99百万円の収入）となりました。」「当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、39億36百万円の収入（前年同期は83億58百万円の支出）となりました。」「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、７億70百万円の収入（前年同期は19億11百万円の支出）となりました。」
営業貸付金15,060百万円の増加等により営業キャッシュ・フローは115億81百万円の支出となった一方、持分譲渡等により投資活動は39億36百万円の収入、借入等により財務活動は7億70百万円の収入となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加と投資支出拡大有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、100億21百万円の資金の増加となり、前連結会計年度が62億93百万円の増加であったことに比べて、37億27百万円の増加となりました。」
営業活動による資金獲得は100億21百万円へ増加した一方、投資活動では有価証券・固定資産取得等により90億38百万円の資金が減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加と投資キャッシュ・フロー減少拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、46億99百万円（前年同四半期比10.5％増）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、83億58百万円（前年同四半期は10億83百万円の減少）となりました。」
営業活動による資金獲得は増加した一方、有価証券取得等により投資活動による資金減少は前年同期から拡大した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー増加と財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、42億54百万円（前年同四半期比190.2％増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が増加及び売上債権の回収によるものであります。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、65億82百万円（前年同四半期は９億20百万円の増加）となりました。これは主に、借入金の返済等によるものであります。」
営業活動による資金獲得は42億54百万円へ増加した一方、借入金返済等により財務活動では65億82百万円の資金が減少した。 - FY2022通期資金収支更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、36億60百万円の資金の増加となり、前連結会計年度が31億10百万円の増加であったことに比べて、5億50百万円の増加となりました。」
通期の営業活動による資金は36億60百万円、投資活動は7億円の減少、財務活動は55億40百万円の増加となった。 - FY2022-Q2第2四半期資金収支更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、14億66百万円（前年同四半期比12.0％減）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、３億７百万円（前年同四半期は95百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、９億20百万円（前年同四半期は141億95百万円の減少）となりました。」
第2四半期累計では営業活動で1,466百万円を獲得し、投資活動で307百万円減少した一方、借入れ等により財務活動で920百万円増加した。 - FY2021通期資金収支更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、31億10百万円となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、56百万円となりました。」「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、158億38百万円となりました。」
通期では営業活動で31億10百万円を獲得し、投資活動は56百万円の増加となった一方、子会社の自己株式取得等により財務活動で158億38百万円減少した。 - FY2021-Q2第2四半期資金収支更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、16億66百万円（前年同四半期比24.2％減）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、95百万円（前年同四半期は11億47百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、141億95百万円（前年同四半期は11億48百万円の減少）となりました。」
第2四半期累計では営業活動で16億66百万円を獲得し、投資活動で95百万円、財務活動で141億95百万円の資金が減少した。財務活動の大幅な減少は東京博善の株式併合に伴うみなし株式取得等によるものと説明している。 - FY2020-Q2第2四半期資金収支更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、21億96百万円（前年同四半期比10.1％増）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、11億47百万円（前年同四半期は４億98百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、11億48百万円（前年同四半期は11億２百万円の減少）となりました。」
第2四半期累計では営業活動で21億96百万円を獲得した一方、有形・無形固定資産の取得増加などにより投資活動で11億47百万円、財務活動で11億48百万円の資金が減少した。 - FY2019通期資金収支更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、44億32百万円となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、15億30百万円となりました。」「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、15億49百万円となりました。」
通期では営業活動で44億32百万円を獲得した一方、投資活動で15億30百万円、財務活動で15億49百万円の資金が減少した。 - FY2019-Q2第2四半期資金収支更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、19億94百万円（前年同四半期比9.3％増）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、４億98百万円（前年同四半期は９億50百万円の増加）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、11億２百万円（前年同四半期は65百万円の減少）となりました。」
第2四半期累計では営業活動で19億94百万円を獲得した一方、投資活動で4億98百万円、財務活動で11億2百万円の資金が減少した。 - FY2018通期資金収支更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、44億72百万円（前年同期比61.9％増）となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、59億10百万円（前年同期は59億35百万円減少）となりました。」「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、76億35百万円（前年同期は18億31百万円増加）となりました。」
営業活動で44億72百万円を獲得し、固定資産売却等により投資活動で59億10百万円増加した一方、借入金返済等により財務活動で76億35百万円減少した。 - FY2018-Q2第2四半期資金収支更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、18億24百万円（前年同四半期は24億87百万円の獲得）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、9億50百万円（前年同四半期は47億25百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、65百万円（前年同四半期は12億43百万円の減少）となりました。」
第2四半期累計では営業活動で18億24百万円を獲得し、定期預金の減少等により投資活動で9億50百万円が増加した。財務活動では65百万円減少した。 - FY2017通期資金収支更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、27億63百万円（前年同期比43.4％減）となりました。」「当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、59億35百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。」「当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、18億31百万円となりました。これは主に、借入れ等によるものであります。」
通期では営業活動で27億63百万円を獲得した一方、固定資産取得を主因に投資活動で59億35百万円減少し、借入れ等により財務活動で18億31百万円増加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、24億87百万円（前年同四半期は12億35百万円の獲得）となりました。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、47億25百万円（前年同四半期は44億95百万円の減少）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出等によるものであります。」「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、12億43百万円（前年同四半期は34億62百万円の増加）となりました。これは主に、借入金が減少したこと等によるものであります。」」
営業活動では24億87百万円を獲得した一方、固定資産取得を主因に投資活動で47億25百万円、借入金減少を主因に財務活動で12億43百万円の資金が減少した。