余剰資金の安全運用と手許流動資金内での投資計画
FY2017に初出。19回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- FY2026-H1ESOP導入に伴う長期借入金発生有価証券報告書
「固定負債は、従業員持株会支援信託ESOP導入に伴う信託口に対する債務保証額としての長期借入金１億20百万円等により前事業年度末と比べて96百万円増加し、３億53百万円となりました。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄う方針を継続する一方、ESOP導入に伴う信託口への債務保証額として長期借入金120百万円が計上された。 - FY2025投資有価証券・債券運用の実行有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出７億88百万円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得等による資金の使用による一方で、投資有価証券の売却に伴う収入71百万円の資金の獲得により、９億85百万円の資金を使用（前事業年度は33百万円の資金を獲得）いたしました。」
安全性の高い金融商品を中心とする余剰資金運用方針のもと、投資有価証券取得に788百万円を支出し、投資活動は985百万円の資金使用となった。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を全て自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金と設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を自己資金で賄い、自己資金の範囲内で設備投資を計画する財務政策を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は現在、運転資金につきましては、全て自己資金により充当しております。また、設備資金につきましても全て自己資金の範囲内で計画をしております。」
運転資金・設備資金を全て自己資金で賄い、手許資金の範囲内で投資を計画する方針を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「運用の原則として元本の安全性の高い方法を採用しており、主に現預金または安定性のある金融商品に限定しております。」
余剰資金の運用を元本の安全性が高い方法に限定し、投資案件は手許流動資金の範囲内で計画する資金管理方針を示している。