現金及び現金同等物の減少
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2027-H1現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ222,264千円増加し、3,379,843千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比222,264千円増加し、3,379,843千円となった。前中間期の605,847千円減少から増加へ転じている。 - FY2026現金及び現金同等物の通期減少幅拡大有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが191,035千円の純支出、投資活動によるキャッシュ・フローが819,383千円の純支出、財務活動によるキャッシュ・フローが178,166千円の純収入となった結果、前事業年度末に比べ809,838千円減少し、3,157,578千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比809,838千円減少し、3,157,578千円となった。新工場建設等の投資支出と営業活動による資金使用が重なり、前中間期の減少から通期で減少幅が拡大した。 - FY2026-H1現金及び現金同等物の減少幅拡大有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ605,847千円減少し、3,361,569千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比605,847千円減少し、残高は3,361,569千円となった。新工場建設等の投資支出、借入金返済、配当金支払いなどが資金変動に関連している。 - FY2025現金及び現金同等物の通期増加への転換有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが659,486千円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが453,838千円の純支出、財務活動によるキャッシュ・フローが136,349千円の純収入となった結果、前事業年度末に比べ337,704千円増加し、3,967,417千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比337,704千円増加し、3,967,417千円となった。中間期の前期末比減少から、通期では増加へ転じている。 - FY2025-H1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ35,334千円減少し、3,594,377千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比35,334千円減少し、FY2024通期の減少局面が続いている。 - FY2025-Q1現金及び預金の増加への転換有価証券報告書
「現金及び預金 3,629,712 3,644,204」
現金及び預金は前事業年度末の3,629,712千円から3,644,204千円へ14,492千円増加し、前期通期の減少から増加へ転じた。 - FY2024現金及び現金同等物の通期減少有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが244,461千円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが98,980千円の純支出、財務活動によるキャッシュ・フローが377,561千円の純支出となった結果、前事業年度末に比べ185,216千円減少し、3,629,712千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比185,216千円減少し、3,629,712千円となった。財務活動では配当金支払い等により377,561千円を使用している。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少幅拡大有価証券報告書
「主な要因は、流動資産において、現金及び預金が271,989千円減少し、また、売上債権が123,764千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比271,989千円減少し、残高は3,542,939千円となった。前四半期の減少額より減少幅が拡大している。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物の減少幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ453,594千円減少し、3,361,334千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比453,594千円減少し、残高は3,361,334千円となった。短期借入金返済、配当金支払い、設備投資等が資金使用要因となっている。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,814,929 3,728,055」
現金及び預金は前事業年度末の3,814,929千円から3,728,055千円へ86,874千円減少した。 - FY2023現金及び現金同等物の通期減少有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが362,710千円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが307,320千円の純支出、財務活動によるキャッシュ・フローが210,712千円の純支出となった結果、前事業年度末に比べ100,844千円減少し、3,814,929千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比100,844千円減少し、残高は3,814,929千円となった。設備投資、配当金支払い等による資金使用があった。 - FY2023-Q3現金及び預金の小幅減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 3,915,774 3,908,742」
現金及び預金は前事業年度末の3,915,774千円から3,908,742千円へ7,032千円減少し、減少局面が続いている。 - FY2023-Q2現金及び預金の減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ78,554千円減少し、3,837,219千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比78,554千円減少し、残高は3,837,219千円となった。短期借入金の返済、配当金の支払い、設備投資等が資金使用要因となっている。 - FY2023-Q1現金及び預金の小幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,915,774 3,915,240」
現金及び預金は前事業年度末の3,915,774千円から3,915,240千円へ534千円減少した。 - FY2022現金及び現金同等物の通期増加幅拡大有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが832,250千円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが123,859千円の純支出、財務活動によるキャッシュ・フローが158,659千円の純支出となった結果、前事業年度末に比べ572,890千円増加し、3,915,774千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比572,890千円増加し、残高は3,915,774千円となった。第2四半期以降の増加局面が通期でも続き、増加額が拡大している。 - FY2022-Q3現金及び預金の増加幅拡大有価証券報告書
「主な要因は、売上の増加に伴い,流動資産において売上債権が159,486千円及び現金及び預金が541,350千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比541,350千円増加し、3,884,234千円となった。前四半期までの増加局面が続き、増加幅も拡大している。 - FY2022-Q2現金及び預金の増加への転換有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ123,130千円増加し、3,466,014千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比123,130千円増加し、3,466,014千円となった。前事業年度の減少局面から増加へ転じている。 - FY2022-Q1現金及び預金の増加への転換有価証券報告書
「現金及び預金が154,192千円増加し」
現金及び預金は前事業年度末比154,192千円増加し、前事業年度の減少局面から増加へ転じた。当第1四半期会計期間末残高は3,497,076千円である。 - FY2021現金及び預金の再減少有価証券報告書
「現金及び現金同等物の期末残高 3,466,513 3,342,883」
現金及び現金同等物は前事業年度末の3,466,513千円から3,342,883千円へ123,629千円減少し、第3四半期時点の増加局面から再び減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金の増加への転換有価証券報告書
「現金及び預金 3,466,513 3,503,782」
現金及び預金は前事業年度末の3,466,513千円から3,503,782千円へ37,269千円増加し、これまでの減少局面から増加へ転じている。 - FY2021-Q2現金及び預金の減少幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ205,303千円減少し、3,261,210千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比205,303千円減少し、残高は3,261,210千円となった。前四半期の減少額115,957千円から減少幅が拡大している。 - FY2021-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「主な要因は、流動資産において、たな卸資産が99,671千円増加したものの現金及び預金が115,957千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比115,957千円減少し、当第1四半期会計期間末残高は3,350,555千円となった。 - FY2020-Q3現金減少幅の縮小有価証券報告書
「法人税等の支出により現金及び預金が59,796千円減少した」
現金及び預金は前事業年度末比59,796千円減少した。第2四半期累計期間に示された大幅な減少から、減少幅は縮小している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ471,973千円減少し、2,988,976千円となりました。」
現金及び現金同等物は、配当金の支払いと借入金返済などにより前事業年度末比471,973千円減少し、四半期末残高は2,988,976千円となった。