設備投資資金の調達と手元流動性の管理
FY2016に初出。19回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2026-H1長期借入金残高の減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、４億20百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額３億57百万円、長期借入金の返済による支出52百万円、リース債務返済による支出15百万円等によるものであります。」
長期借入金の返済に5,220万2千円を支出し、残高は前年度末の1,614万5千円から1,394万3千円へ減少した。 - FY2025借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金 75,000 16,145」
長期借入金残高は前年度末の75百万円から16百万円へ減少した。一方、15億円のコミットメントラインは更新している。 - 2026-03-03前進株主総会
「当連結会計年度中に、安定的な資金調達手段の確保及び運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、単独の金融機関との間で15億円のコミットメントラインを更新しております。」
安定的な資金調達手段および運転資金調達を目的とする15億円のコミットメントライン更新を記載している。 - FY2025-H1借入金返済の増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、８億35百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額３億57百万円、短期借入金の返済による支出３億30百万円、長期借入金の返済による支出１億43百万円等によるものであります。」
短期借入金3億3,000万円、長期借入金1億4,398万3千円を返済し、長期借入金残高は7,500万円から4,334万7千円へ減少した。 - FY2024長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金 175,000 75,000」
長期借入金残高は前年度末の1億7,500万円から7,500万円へ減少した。通期に1億円を返済している。 - FY2024-H1長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出\n△\n50,000」
長期借入金の返済に5,000万円を支出し、残高は前年度末の1億7,500万円から1億2,500万円へ減少した。 - FY2024-Q1長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金 175,000 150,000」
長期借入金残高は前年度末の1億7,500万円から1億5,000万円へ減少した。 - FY2023長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金 275,000 175,000」
長期借入金残高は前年度末の2億7,500万円から1億7,500万円へ減少した。通期の長期借入金返済による支出は1億円である。 - FY2023-Q3長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金 275,000 200,000」
長期借入金残高は前連結会計年度末の2億7,500万円から2億円へ減少した。 - FY2023-Q2長期借入金残高の減少有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 650,000 △ 50,000」
長期借入金の返済による支出は5,000万円となり、長期借入金残高は2022年12月末の2億7,500万円から2億2,500万円へ減少した。 - FY2023-Q1長期借入金の減少有価証券報告書
「長期借入金 275,000 250,000」
長期借入金残高は前連結会計年度末の2億7,500万円から2億5,000万円へ減少した。短期借入金は1億円で変わっていない。 - FY2022-Q3借入金残高の減少有価証券報告書
「流動負債は、26億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億42百万円減少いたしました。この主な要因は、短期借入金、未払金及び未払費用等が減少したこと等によるものであります。固定負債は、８億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億３百万円減少いたしました。この主な要因は、長期借入金及び資産除去債務等が減少したこと等によるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金は7億円から1億円へ、長期借入金は3億75百万円から3億円へ減少している。 - FY2022-Q2長期借入金返済の増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、７億99百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出６億50百万円、配当金の支払額１億32百万円等によるものであります。」
長期借入金の返済による支出が6億50百万円となり、前第2四半期累計期間の5,000万円から増加している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動拡大のため、安定的な資金調達手段の確保及び運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、単独の金融機関との間で15億円のコミットメントラインを更新しております。また、資金の効率的な運用及び金融費用の削減を図るため、当社のグループ会社間での資金調達を一部行っております。」
15億円のコミットメントライン更新と、グループ会社間の資金調達による資金効率化を継続している。 - FY2020グループ会社間の資金調達を追加有価証券報告書
「また、資金の効率的な運用及び金融費用の削減を図るため、当社のグループ会社間での資金調達を一部行っております。」
15億円のコミットメントライン更新に加え、資金効率化・金融費用削減の手段としてグループ会社間の資金調達を一部行っていると記載した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動拡大のため、安定的な資金調達手段の確保及び運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、単独の金融機関との間で15億円のコミットメントラインを更新しております。」
15億円のコミットメントラインを更新し、安定的な資金調達手段を確保する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動拡大のため、安定的な資金調達手段の確保及び運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、単独の金融機関との間で15億円のコミットメントラインを更新しております。」
単独金融機関との15億円のコミットメントラインを更新し、安定的な資金調達手段を確保している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、ゴルフヘッド・ゴルフクラブ・ステンレス製極薄管（メタルスリーブ）及び自動車関連部品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資資金を銀行借入・社債発行で調達し、余資と短期運転資金を管理する方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、ゴルフヘッド・ゴルフクラブ・ステンレス製極薄管（メタルスリーブ）及び自動車関連部品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資は銀行借入・社債発行で賄い、余資は安全性の高い金融資産、運転資金は銀行借入で管理する方針。