短期借入金・当座貸越による運転資金調達

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出112,309千円、配当金の支払額110,862千円の減少要因により、223,171千円の支出（前中間連結会計期間は232,883千円の支出）となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出217,952千円、配当金の支払額121,414千円等の減少要因により、338,526千円の支出（前連結会計年度は332,688千円の支出）となりました。」

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払額121,414千円、長期借入金の返済による支出112,309千円等の減少要因により、232,883千円の支出（前中間連結会計期間は223,712千円の支出）となりました。」

「負債につきましては、前連結会計年度末に比べ196,798千円減少し、2,799,092千円となりました。主な要因は、流動負債の買掛金が99,630千円増加したものの、流動負債の短期借入金が150,000千円、固定負債の長期借入金が96,637千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入127,700千円等の増加要因に対し、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出117,591千円等の減少要因により、223,712千円の支出（前中間連結会計期間は265,771千円の収入）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,877,576千円となり、前連結会計年度末に比べ240,839千円減少いたしました。これは主に短期借入金が150,000千円、未払法人税等が67,466千円それぞれ減少したことによるものであります。当第１四半期連結会計期間末における固定負債は928,557千円となり、前連結会計年度末に比べ130,642千円増加いたしました。これは主に長期借入金が72,942千円、繰延税金負債が63,360千円それぞれ増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出220,702千円等の減少要因に対し、短期借入金の純増額950,000千円、長期借入れによる収入473,300千円の増加要因により、1,177,427千円の収入（前連結会計年度は330,516千円の収入）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は2,211,331千円となり、前連結会計年度末に比べ1,247,756千円増加いたしました。これは主に短期借入金が950,000千円、買掛金が305,499千円それぞれ増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出109,059千円等の減少要因に対し、短期借入金の純増額300,000千円等の増加要因により、265,771千円の収入（前年同四半期は98,699千円の収入）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,484,886千円となり、前連結会計年度末に比べ521,311千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が39,860千円、「その他」に含まれる未払給与が26,251千円それぞれ減少したものの、短期借入金が300,000千円、買掛金が254,699千円それぞれ増加したことによるものであります。当第１四半期連結会計期間末における固定負債は531,917千円となり、前連結会計年度末に比べ93,637千円減少いたしました。これは主に長期借入金が55,371千円、デリバティブ債務が38,325千円それぞれ減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出164,185千円があったものの、長期借入れによる収入376,000千円及び短期借入金の純増額150,000千円により、330,516千円の収入（前連結会計年度は258,500千円の収入）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,064,701千円となり、前連結会計年度末に比べ273,208千円増加いたしました。これは主に「その他」に含まれる前受金が39,389千円減少したものの、短期借入金が150,000千円、未払法人税等が99,398千円、1年内返済予定の長期借入金が60,300千円、それぞれ増加したことによるものであります。当第３四半期連結会計期間末における固定負債は643,971千円となり、前連結会計年度末に比べ185,975千円増加いたしました。これは主に長期借入金が122,952千円、繰延税金負債が92,137千円、それぞれ増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出70,002千円、配当金の支払額31,298千円の減少要因に対し、長期借入れによる収入200,000千円の増加要因により、98,699千円の増加（前年同四半期は111,448千円の減少）となりました。」

「これは主に長期借入金が35,001千円減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払額81,450千円の計上及び長期借入金の返済による支出60,000千円を計上したものの、長期借入れによる収入400,000千円の計上により、258,500千円の増加（前連結会計年度比333,292千円の支出減）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は143,000千円となり、前連結会計年度末に比べ42,000千円減少いたしました。これは主に長期借入金が45,000千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出30,000千円、配当金の支払額81,399千円等の減少要因により、111,448千円の減少（前年同四半期は54,691千円の減少）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における固定負債は170,000千円となり、前連結会計年度末に比べ15,000千円減少いたしました。これは長期借入金が15,000千円減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出60,000千円及び配当金の支払額24,811千円の計上により、74,791千円の減少（前連結会計年度比17,471千円の支出増）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は202,382千円となり、前連結会計年度末に比べ42,617千円減少いたしました。これは主に長期借入金が45,000千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、長期借入金の返済による支出30,000千円、配当金の支払額24,691千円の減少要因により、54,691千円（前年同四半期は27,320千円の減少）となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出45,000千円及び配当金の支払額12,295千円の計上により、57,320千円の減少（前連結会計年度は249,326千円の減少）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は667,177千円となり、前連結会計年度末に比べ160,415千円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が86,810千円、１年内返済予定の長期借入金が60,000千円それぞれ増加したものの、短期借入金が300,000千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、長期借入による収入300,000千円の増加要因に対し、短期借入金の純減額300,000千円、長期借入金の返済による支出15,000千円等の減少要因により、27,320千円の減少（前年同四半期は151,548千円の減少）となりました。」

「これは主に１年内返済予定の長期借入金が60,000千円増加したものの、短期借入金が300,000千円減少したことによるものであります。」

「当社グループの資金需要のうち主なものは、商品の仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、その運転資金については、自己資金および金融機関からの短期借入金を基本としております。また、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」