設備投資資金の自己資金・銀行借入調達と余裕資金の安全運用
FY2017に初出。25回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに7社。
- FY2026長期借入金の返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度13,991百万円の支出超から当連結会計年度15,674百万円の支出超になりました。これは主に、配当金の支払額10,177百万円、長期借入金の返済による支出5,000百万円等があったことによるものです。」
設備投資資金として調達した長期借入金について5,000百万円を返済し、長期借入金残高は前年度の13,000百万円から8,000百万円へ減少した。 - FY2026-H1長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 2,500」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当中間連結会計期間に2,500百万円を返済した。 - FY2025長期借入金の返済継続有価証券報告書
「これは主に、配当金の支払額8,796百万円、長期借入金の返済による支出5,000百万円等があったことによるものです。」
自己資金及び銀行借入による資金調達方針を維持する一方、当年度は長期借入金5,000百万円を返済し、長期借入金残高は18,000百万円から13,000百万円へ減少した。 - FY2024長期借入れによる資金調達の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度2,174百万円の支出超から当連結会計年度1,616百万円の入金超になりました。これは主に長期借入れによる収入15,000百万円があった一方で、配当金の支払額8,678百万円、自己株式の取得922百万円等があったことによるものです。」
自己資金及び銀行借入による長期資金調達方針を継続し、当年度は長期借入れ15,000百万円、返済4,000百万円を実施した。長期借入金残高は前年度の8,000百万円から18,000百万円へ増加した。 - FY2024-Q3借入金の増加有価証券報告書
「増減の主な要因は、借入金の増加12,000百万円、契約負債の増加3,792百万円、未払法人税等の減少 6,324百万円、支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少3,412百万円等です。」
当第3四半期末に借入金が12,000百万円増加し、自己資金及び銀行借入による長期資金調達方針の実施状況に変化が現れている。 - FY2024-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、7,821百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額5,087百万円、 長期借入金の返済による支出2,000百万円等によるものです。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第2四半期累計期間に2,000百万円を返済した。 - FY2024-Q1長期借入金の返済継続有価証券報告書
「借入金の減少1,000百万円等です。」
設備投資資金として調達した借入金について返済が継続し、当第1四半期末に借入金が1,000百万円減少した。 - FY2023長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入10,000百万円があった一方で、配当金の支払額8,540百万円、自己株式の取得1,583百万円等によるものです。」
自己資金及び銀行借入による長期資金調達方針の実施例として、当年度に長期借入れ10,000百万円を実施し、長期借入金2,000百万円を返済した。 - FY2023-Q3長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の減少 2,000百万円」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第3四半期連結会計期間末の長期借入金は前連結会計年度末から2,000百万円減少した。 - FY2023-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,120百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額4,105百万円、長期借入金の返済による支出1,000百万円等によるものです。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第2四半期累計期間に1,000百万円を返済した。 - FY2023-Q1長期借入金の返済継続有価証券報告書
「減少の主な要因は、未払法人税等の減少2,748百万円、長期借入金の減少1,000百万円、契約負債の増加2,696百万円、支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加1,765百万円等です。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第1四半期に長期借入金が1,000百万円減少した。 - FY2022-Q3長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の減少 2,000百万円」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第3四半期連結会計期間末の長期借入金は前連結会計年度末から2,000百万円減少した。 - FY2022-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 1,000」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第2四半期累計期間に1,000百万円を返済した。 - FY2022-Q1長期借入金の返済継続有価証券報告書
「増加の主な要因は、支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加 3,891 百万円、未払法人税等の減少 2,083 百万円、長期借入金の減少 1,000 百万円等であります。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第1四半期に長期借入金が1,000百万円減少した。 - FY2021長期借入金の返済実施有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は6,375百万円の出金超から、当連結会計年度は8,282百万円の出金超へと増加した。これは主に長期の銀行借入金を2,000百万円返済したこと等によるものである。」
設備投資資金として調達した長期借入金について、当年度も2,000百万円を返済した。 - FY2021-Q3長期借入金の返済継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債の総額は前連結会計年度末に対して 34 億 24 百万円増加し、402 億 98 百万円となった。増加の主な要因は、当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日となり、仕入債務の支払が翌月に繰越されたこと等により、支払手形及び買掛金、電子記録債務が 46 億 37 百万円増加したことや、未払法人税等の増加 14 億 7 百万円、長期借入金の減少 20 億円等であった。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、長期借入金が前連結会計年度末から20億円減少している。 - FY2021-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,612 百万円の支出となった。これは主に配当金の支払額 1,583 百万円、長期借入金の返済による支出 1,000 百万円等によるものである。」
設備投資資金として調達した長期借入金について、FY2021第2四半期累計期間にも1,000百万円を返済した。 - FY2021-Q1長期借入金の返済継続有価証券報告書
「増加の主な要因は、支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加 3,511 百万円、長期借入金の減少 1,000 百万円等である。」
設備投資資金として調達した長期借入金について返済が継続し、当第1四半期に長期借入金が1,000百万円減少した。 - FY2020長期借入金の返済実施有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は5,443百万円の入金超であったものが、当連結会計年度は6,375百万円の出金超へと転じた。これは主に長期の銀行借入金を2,000百万円返済したこと等によるものである。」
設備投資資金として調達した長期借入金について、当年度に2,000百万円を返済した実績を開示している。 - FY2020-Q3長期借入金の返済継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債の総額は前連結会計年度末に対して141億83百万円減少し、359億86百万円となった。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少98億90百万円、未払法人税等の減少31億64百万円、長期借入金の減少20億円等であった。」
設備投資資金として実施した長期借入金について返済が継続し、長期借入金が前連結会計年度末から20億円減少している。 - FY2020-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 － △ 1,000」
前四半期に開始された長期借入金の約定弁済が継続し、当第2四半期累計期間に1,000百万円を返済した。長期借入金残高は8,000百万円から7,000百万円に減少している。 - FY2020-Q1長期借入金の約定弁済開始有価証券報告書
「納税により「未払法人税等」が減少したことに加え、仕入債務の決済が進んだこと、また「長期借入金」の約定弁済も始まったことなどが主な要因となって、当第１四半期連結会計期間末の負債の総額は前連結会計年度末に対し4,416百万円減少した。」
設備投資資金として実施した長期借入金について、約定弁済が開始されたことを開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に基づく所要の長期的資金は自己資金の他、主として銀行借入により調達する方針としており」
設備投資資金を自己資金と主として銀行借入で調達する方針を再確認している。当年度は長期借入れ100億円を実施した。 - FY2019-Q3長期借入の実施有価証券報告書
「生産の拡大に伴い仕入債務が増加したことに加え、設備投資資金として長期の銀行借入を行ったことが主な要因となって当第３四半期連結会計期間末の負債の総額は前連結会計年度末に対し141億64百万円増加した。」
設備投資資金として長期の銀行借入を実施し、負債総額が前連結会計年度末比141億64百万円増加した。長期資金を銀行借入で調達する方針の実施例が示されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「所要の長期的資金は自己資金の他、銀行借入により調達している。短期的な運転資金は銀行借入により調達し、一時的な余裕資金は安全性の高い金融資産で運用している。」
長期資金・運転資金の調達方法と、一時的な余裕資金の安全性重視の運用方針を記載している。