短期借入金による資金調達
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに33社。
- FY2026長期借入れ・短期借入金の増加有価証券報告書
「長期借入れによる入金400百万円や短期借入金が100百万円増加したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは460百万円の収入（前期は910百万円の減少）となりました。」
短期借入金は500百万円から600百万円、長期借入金は増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは460百万円の収入となった。 - FY2026-H1短期借入金増加・借換え継続有価証券報告書
「短期借入金の収入295百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは272百万円の収入（前年同期は144百万円の支出）となりました。」
短期借入金の収入295百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期の144百万円の支出から272百万円の収入へ転じた。メインバンクおよび他行の短期借入金について借換えも実行された。 - FY2025短期借入金減少・借換え継続有価証券報告書
「短期借入金 800,000 500,000」
短期借入金残高は前年度末の800百万円から500百万円へ減少した。返済期限を迎えた短期借入金についてメインバンクとの借換えも実施された。 - FY2025-H1長期借入金返済・短期借入金借換え有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出139百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは144百万円の資金の減少（前年同期は277百万円の資金の減少）となりました。」「当社メインバンクとは2024年11月末返済期限の短期借入金について借換えを行いました。」
長期借入金を139百万円返済する一方、2024年11月末返済期限の短期借入金についてメインバンクとの借換えを実施した。 - FY2024-Q3長期借入金の大幅返済有価証券報告書
「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金が２月末に入金されたことを受けて、2021年に締結したシンジケートローンのうち2,018百万円を当初契約どおりに返済した」
補助金の入金を受け、シンジケートローンのうち2,018百万円を返済した。長期借入金残高は前連結会計年度末の2,522百万円から352百万円へ減少した。 - FY2024-Q2長期借入金の返済継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出273,059千円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは277,181千円の資金の減少となりました。」
長期借入金の返済に273百万円を支出し、長期借入金残高は前連結会計年度末の2,522百万円から2,255百万円へ減少した。 - FY2024-Q1長期借入金の減少有価証券報告書
「短期借入金 800,000 800,000」「長期借入金 2,522,343 2,373,754」
短期借入金は800百万円で横ばいとなる一方、長期借入金は前連結会計年度末の2,522百万円から2,374百万円へ減少した。 - FY2023短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金の純減少額300百万円、長期借入れによる純増加額147百万円により財務活動によるキャッシュ・フローは154百万円の減少となりました。」
短期借入金は前年度末の1,100百万円から800百万円へ減少した一方、長期借入金は返済後残高が増加した。 - FY2023-Q3短期借入金減少・長期借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は4,798百万円となり、前連結会計年度末に比べて99百万円の減少となりました。主な要因としては、短期借入金等の流動負債が286百万円減少、長期借入金等の固定負債が186百万円増加いたしました。」
短期借入金等の流動負債が286百万円減少する一方、長期借入金等の固定負債は186百万円増加した。 - FY2023-Q2短期借入金減少・長期借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は4,948百万円となり、前連結会計年度末に比べて50百万円の増加となりました。主な要因としては、短期借入金等の流動負債が124百万円減少、長期借入金等の固定負債が174百万円増加いたしました。」
短期借入金等の流動負債が減少する一方、長期借入金等の固定負債が増加した。第2四半期末の短期借入金は800百万円、長期借入金は2,840百万円となった。 - FY2023-Q1短期借入金残高の減少・長期借入金の増加有価証券報告書
「負債合計は4,914百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円の増加となりました。主な要因としては、短期借入金等の流動負債が264百万円減少、長期借入金等の固定負債が281百万円増加いたしました。」
短期借入金は前年度末の1,100百万円から800百万円へ減少した一方、長期借入金は2,672百万円から2,947百万円へ増加した。 - FY2022短期借入金残高の減少有価証券報告書
「短期借入金の純減少額1,100百万円などの資金の減少を上回ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは93百万円の増加となりました。」
短期借入金は前年度末の2,200百万円から1,100百万円へ減少し、1,100百万円の純減少となった。 - FY2022-Q3短期借入金残高の減少継続有価証券報告書
「短期借入金 2,200,000 700,000」
短期借入金残高は、前連結会計年度末の2,200百万円から当第3四半期末には700百万円へ減少した。 - FY2022-Q2短期借入金残高の減少有価証券報告書
「短期借入金の純減額1,500百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは1,022百万円の資金の減少(前年同期は1,987百万円の資金の増加)となりました。」
短期借入金を1,500百万円純減し、短期借入金残高は前連結会計年度末の2,200百万円から700百万円となった。 - FY2022-Q1短期借入金残高の減少有価証券報告書
「短期借入金 2,200,000 1,700,000」
短期借入金残高は、前連結会計年度末の2,200百万円から当第1四半期末には1,700百万円へ減少した。 - FY2021短期借入金残高の増加有価証券報告書
「短期借入金の純増額1,700百万円、長期借入れによる収入1,198百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,437百万円などの資金の増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは4,002百万円の増加となりました。」
短期借入金の純増額は1,700百万円となり、連結貸借対照表上の短期借入金残高は2,200百万円へ増加した。 - FY2021-Q3短期借入金残高の増加有価証券報告書
「短期借入金 500,000 1,700,000」
短期借入金残高は、前連結会計年度末の500百万円から当第3四半期末には1,700百万円へ増加した。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「短期借入金による収入500百万円や新株予約権の行使による株式の発行による収入1,438百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは1,987百万円の資金の増加(前年同期は487百万円の資金の増加)となりました。」
当第2四半期累計期間に短期借入金による500百万円の収入があり、当第2四半期会計期間末の短期借入金残高は1,000百万円となった。