短期・長期借入による資金調達の拡大
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに18社。
- FY2026通期の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額200百万円の増加要因がありますが、長期借入金の返済80百万円、配当金の支払額375百万円等の減少要因により、資金は255百万円の支出となりました。」
FY2026は短期借入金200百万円を調達した一方、長期借入金80百万円を返済し、配当375百万円を支払った結果、財務活動による資金は255百万円の支出となった。 - FY2026-H1中間期の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出44百万、配当金の支払額231百万円等により、資金は76百万円の支出となりました。」
短期借入金200百万円を調達した一方、長期借入金44百万円の返済と配当231百万円の支払いにより、財務活動による資金は76百万円の支出となった。 - FY2025通期の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額200百万円の増加要因がありますが、長期借入金の返済126百万円、配当金の支払142百万円の減少要因により資金は68百万円の支出となりました。」
FY2025年度は短期借入金200百万円を調達した一方、長期借入金126百万円を返済し、配当142百万円を支払った結果、財務活動による資金は68百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額350百万円、長期借入金の返済による支出68百万円、配当金の支払額143百万円等の減少要因により、資金は138百万円の収入となりました。」
当中間会計期間は短期借入金350百万円を調達し、長期借入金68百万円を返済、配当143百万円を支払い、財務活動による資金は138百万円の収入となった。 - FY2024通期の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済148百万円、短期借入金の純増減額△200百万円、配当金の支払120百万円等の減少要因により資金は468百万円の支出となりました。」
FY2024年度は短期借入金200百万円減少、長期借入金148百万円返済、配当金120百万円支払い等により、財務活動による資金は468百万円の支出となった。 - FY2024-Q3第3四半期末の負債・借入残高を更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ377百万円減少し、1,348百万円となりました。 主な要因は、短期借入金が200百万円、長期借入金が97百万円、買掛金が29百万円減少したこと等によるものです。」
第3四半期末の負債は前事業年度末比377百万円減少し、短期借入金は200百万円、長期借入金は97百万円減少した。 - FY2024-Q2第2四半期累計の借入・財務キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額△200百万円、長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払額121百万円等の減少要因により、資金は395百万円の支出となりました。」
短期借入金200百万円の減少、長期借入金返済74百万円、配当金支払121百万円等により、財務活動による資金は395百万円の支出となった。 - FY2024-Q1第1四半期末の負債・短期借入金残高更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ309百万円減少し、1,416百万円となりました。主な要因は、買掛金が39百万円、未払法人税等が69百万円及び短期借入金が200百万円減少したこと等によるものです。」
負債は前事業年度末から309百万円減少し、短期借入金は200百万円減少した。 - FY2023通期の借入残高を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済151百万円、短期借入金の純増減額109百万円等の減少要因がありますが、長期借入金の借入290百万円の増加要因により資金は28百万円の収入となりました。」
通期に長期借入金290百万円を調達し、短期借入金は109百万円減少、財務活動による資金は28百万円の収入となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の借入残高を更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ34百万円増加し、1,791百万円となりました。主な要因は、短期借入金が109百万円減少したものの、長期借入金が172百万円増加したこと等によるものです。」
第3四半期末の負債は前事業年度末比34百万円増加し、短期借入金が減少する一方、長期借入金が172百万円増加した。 - FY2023-Q2第2四半期累計の借入実績を更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額９百万円、長期借入金の返済79百万円等の支出要因がありますが、長期借入金100百万円により、資金は11百万円の収入となりました。」
第2四半期累計期間に長期借入金100百万円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは11百万円の収入となった。 - FY2023-Q1第1四半期末の借入残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、買掛金が57百万円及び短期借入金が59百万円減少したこと、また長期借入金が66百万円増加したこと等によるものです。」
第1四半期末の負債は前事業年度末比10百万円減少し、短期借入金が減少する一方、長期借入金が66百万円増加した。 - FY2022通期の借入・社債発行実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済82百万円、配当金の支払131百万円等の減少要因がありますが、短期借入金の純増減額509百万円、長期借入金の借入580百万円、社債の発行100百万円等の増加要因により資金は976百万円の収入となりました。」
通期では短期借入金509百万円、長期借入金580百万円、社債100百万円による資金調達を行い、財務活動による資金収入976百万円となった。 - FY2022-Q3借入金・社債残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ957百万円増加し、1,558百万円となりました。主な要因は、買掛金が73百万円、未払法人税等が41百万円減少したものの、短期借入金が450百万円、社債が100百万円、長期借入金が531百万円増加したこと等によるものです。」
第3四半期末の負債は前事業年度末比957百万円増加し、短期借入金、社債、長期借入金の増加を主因としている。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済29百万円、配当金の支払130百万円等の減少要因がありますが、短期借入金の借入650百万円、長期借入金の借入300百万円等の増加要因により資金は789百万円の収入となりました。」
当第2四半期累計期間に短期借入650百万円、長期借入300百万円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは789百万円の収入となった。