営業キャッシュ・フローを中心とした資金調達
FY2020に初出。。直近の記載は2026-03-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- 2026-03-13その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー △65,488 226,252」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の支出から当中間会計期間の収入へ転じ、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から支出へ転じている。 - FY2026-H1営業CFの収入化・財務CFの支出化有価証券報告書
「（営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益670百万円、仕入債務の増加額111百万円の増加要因があった一方で、売上債権の増加額359百万円の減少要因により資金は226百万円の収入となりました。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出44百万、配当金の支払額231百万円等により、資金は76百万円の支出となりました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー65百万円の支出から226百万円の収入へ転じた一方、財務活動によるキャッシュ・フローは138百万円の収入から76百万円の支出へ転じている。 - FY2025営業キャッシュ・フロー収入の拡大と財務キャッシュ・フロー支出の縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加623百万円等の減少要因がありますが、税引前当期純利益674百万円、その他に含まれる未収入金の減少142百万円、貸倒引当金の増加82百万円等の増加要因により、資金は389百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額200百万円の増加要因がありますが、長期借入金の返済126百万円、配当金の支払142百万円の減少要因により資金は68百万の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは389百万円の収入となり、前事業年度の79百万円から増加した。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が200百万円増加した一方、長期借入金返済・配当金支払いにより68百万円の支出となった。 - FY2025-H1短期借入金再増加と財務キャッシュ・フローの収入化有価証券報告書
「当中間会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ506百万円増加し、1,984百万円となりました。主な要因は、短期借入金が350百万円、買掛金が96百万円増加したものの長期借入金51百万円減少したこと等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額350百万円、長期借入金の返済による支出68百万円、配当金の支払額143百万円等の減少要因により、資金は138百万円の収入となりました。」
短期借入金が350百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローも138百万円の収入となった。前事業年度に続いた借入金縮小・財務キャッシュ・フロー支出の流れから、短期借入れによる資金調達と収入化が記載されている。 - FY2024借入金返済と財務キャッシュ・フローの支出継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済148百万円、短期借入金の純増減額△200百万円、配当金の支払120百万円等の減少要因により資金は468百万円の支出となりました。」
短期借入金200百万円及び長期借入金148百万円を減少させ、財務活動によるキャッシュ・フローは468百万円の支出となった。前事業年度から借入金を縮小する動きが続いている。 - FY2024-Q3借入金減少と負債縮小有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ377百万円減少し、1,348百万円となりました。 主な要因は、短期借入金が200百万円、長期借入金が97百万円、買掛金が29百万円減少したこと等によるものです。」
短期借入金200百万円、長期借入金97百万円の減少により、負債全体が前事業年度末比377百万円減少している。 - FY2024-Q2短期借入金減少と財務キャッシュ・フローの支出化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ273百万円減少し、1,452百万円となりました。主な要因は、短期借入金が200百万円減少したこと等によるものです。 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額△200百万円、長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払額121百万円等の減少要因により、資金は395百万円の支出となりました。」
短期借入金が200百万円減少し、長期借入金74百万円の返済及び配当金121百万円の支払いも含め、財務活動によるキャッシュ・フローは395百万円の支出となった。 - FY2024-Q1短期借入金の減少有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ309百万円減少し、1,416百万円となりました。主な要因は、買掛金が39百万円、未払法人税等が69百万円及び短期借入金が200百万円減少したこと等によるものです。」
前事業年度末から短期借入金が200百万円減少し、負債全体も309百万円減少している。 - FY2023営業キャッシュ・フローの収入化と借入構成の変化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少40百万円の減少要因がありますが、税引前当期純利益507百万円、売上債権の減少294百万円の増加要因により、資金は693百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済151百万円、短期借入金の純増減額109百万円等の減少要因がありますが、長期借入金の借入290百万円の増加要因により資金は28百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の496百万円の支出から693百万円の収入へ転じ、短期借入金が減少する一方で長期借入金を調達している。 - FY2023-Q3短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ34百万円増加し、1,791百万円となりました。主な要因は、短期借入金が109百万円減少したものの、長期借入金が172百万円増加したこと等によるものです。」
短期借入金が109百万円減少する一方、長期借入金が172百万円増加し、負債全体は34百万円増加している。 - FY2023-Q2借入・財務キャッシュ・フローの縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額９百万円、長期借入金の返済79百万円等の支出要因がありますが、長期借入金100百万円により、資金は11百万円の収入となりました。」
前第２四半期累計期間の財務活動による資金789百万円の収入、短期借入金650百万円及び長期借入金300百万円の借入れに対し、当第２四半期累計期間は資金収入が11百万円となり、短期借入金は純減となっている。 - FY2023-Q1借入構成の変化有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ10百万円減少し、1,745百万円となりました。主な要因は、買掛金が57百万円及び短期借入金が59百万円減少したこと、また長期借入金が66百万円増加したこと等によるものです。」
短期借入金が59百万円減少する一方、長期借入金が66百万円増加し、借入構成の変化が記載されている。 - FY2022借入・社債による資金調達の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済82百万円、配当金の支払131百万円等の減少要因がありますが、短期借入金の純増減額509百万円、長期借入金の借入580百万円、社債の発行100百万円等の増加要因により資金は976百万円の収入となりました。」
短期借入金509百万円、長期借入金580百万円及び社債発行100百万円により、財務活動による資金調達が拡大している。営業活動によるキャッシュ・フローは496百万円の支出となった。 - FY2022-Q3短期借入金・社債・長期借入金の増加有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ957百万円増加し、1,558百万円となりました。主な要因は、買掛金が73百万円、未払法人税等が41百万円減少したものの、短期借入金が450百万円、社債が100百万円、長期借入金が531百万円増加したこと等によるものです。」
負債が957百万円増加し、短期借入金450百万円、社債100百万円、長期借入金531百万円の増加を記載している。 - FY2022-Q2短期・長期借入れによる資金調達の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済29百万円、配当金の支払130百万円等の減少要因がありますが、短期借入金の借入650百万円、長期借入金の借入300百万円等の増加要因により資金は789百万円の収入となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは789百万円の収入となり、短期借入金650百万円及び長期借入金300百万円の借入れが主な増加要因として記載されている。 - FY2022-Q1短期借入金の発生有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金が200百万円、その他に含まれる未払金が50百万円、預り金が22百万円増加したものの、未払法人税等が38百万円減少したこと等によるものです。」
当第1四半期会計期間末の負債増加要因として、短期借入金200百万円の発生を記載している。資金調達方針そのものの変更や借入目的は明示されていない。 - FY2021営業活動によるキャッシュ・フローの支出化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は212百万円（前年同期は566百万円の資金の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な財源とする方針の一方で、当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは212百万円の支出となった。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、主に営業活動によるキャッシュ・フローを財源として企業活動を行っております。また、安定的な資金確保のため金融機関から長期借入金を調達しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと長期借入金を資金源として説明している。