営業キャッシュ・フローの支出と現金残高の減少

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益761百万円等の増加要因がありますが、売上債権の増加515百万円、法人税等の支払額327百万円等の減少要因により、資金は127百万円の支出となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益670百万円、仕入債務の増加額111百万円の増加要因があった一方で、売上債権の増加額359百万円の減少要因により資金は226百万円の収入となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加623百万円等の減少要因がありますが、税引前当期純利益674百万円、その他に含まれる未収入金の減少142百万円、貸倒引当金の増加82百万円等の増加要因により、資金は389百万円の収入となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益272百万円、仕入債務の増加額96百万円、未払消費税等の増加額40百万円等の増加要因がありますが、売上債権の増加額240百万円、未収入金の増加額250百万円等の減少要因により資金は65百万円の支出となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加247百万円の減少要因がありますが、税引前当期純利益235百万円、仕入債務の増加40百万円、差入保証金の減少19百万円の増加要因により、資金は79百万円の収入となりました。」

「当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ441百万円減少し、2,142百万円となりました。主な要因は、売掛金が138百万円増加したものの、投資有価証券が39百万円、現金及び預金が543百万円減少したこと等によるものです。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額77百万円の増加要因がありますが、売上債権の増加額138百万円、未収入金の増加額93百万円等の減少要因により資金は222百万円の支出となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少40百万円の減少要因がありますが、税引前当期純利益507百万円、売上債権の減少294百万円の増加要因により、資金は693百万円の収入となりました。」

「業績が安定して推移していることから、税金等調整前四半期純利益を398百万円計上しており、資金は126百万円の収入となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加（資金の増加）42百万円、差入保証金の減少（資金の増加）73百万円等の増加要因がありますが、税引前当期純損失411百万円、売上債権の増加（資金の減少）208百万円、法人税等の支払43百万円等の減少要因により、資金は496百万円の支出となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加103百万円等の増加要因がありますが、税引前四半期純損失147百万円、売上債権の増加209百万円、未収入金の増加321百万円、法人税等の支払41百万円等の減少要因により資金は477百万円の支出となりました。」