当座貸越契約による運転資金の効率的調達
FY2022-Q1に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1当座貸越極度額・借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,700,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － 〃 150,000 〃」
当座貸越極度額の総額が1,700百万円から2,350百万円へ増加し、借入実行残高もゼロから150百万円となった。 - FY2025-H1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額の総額は1,700百万円で前期末から変更がない一方、借入実行残高は1,000百万円から700百万円へ減少した。 - FY2024-H1当座貸越極度額・借入実行残高の増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行及び取引金庫１庫と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行3行・取引金庫1庫との契約を継続し、当座貸越極度額の総額は350百万円から1,850百万円、借入実行残高は150百万円から1,650百万円へ増加した。 - FY2024-Q1当座貸越極度額・借入実行残高の大幅増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行及び取引金庫１庫と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の構成が銀行1行・取引金庫1庫から銀行2行・取引金庫1庫となり、極度額は350百万円から1,350百万円、借入実行残高は150百万円から1,150百万円へ増加した。 - FY2023当座貸越の利用開始・契約構成更新有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社タイムレス、株式会社フォーナイン、株式会社日創）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行(前連結会計年度３行)及び取引金庫１庫(前連結会計年度０庫)と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は銀行3行から銀行1行・取引金庫1庫へ構成が変わり、極度額350百万円は維持された一方、年度末の借入実行残高はゼロから150百万円となった。 - FY2023-Q3契約銀行数・当座貸越極度額の減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行数が3行から1行へ、当座貸越極度額の総額が350百万円から200百万円へ更新された。借入実行残高はゼロである。 - FY2022借入実行残高の減少有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社タイムレス、株式会社フォーナイン）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度（2021年12月31日）当座貸越極度額の総額350,000千円、借入実行残高100,000千円。当連結会計年度（2022年12月31日）当座貸越極度額の総額350,000千円、借入実行残高－。」
取引銀行3行、当座貸越極度額350百万円を維持する一方、年度末の借入実行残高は100百万円からゼロへ減少した。 - FY2022-Q3当座貸越極度額・借入残高の更新有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度（2021年12月31日）当座貸越極度額の総額350,000千円、借入実行残高100,000千円。当第３四半期連結会計期間（2022年９月30日）当座貸越極度額の総額483,000千円、借入実行残高11,000千円。」
取引銀行数は3行で継続した一方、当座貸越極度額の総額は350百万円から483百万円へ増加し、借入実行残高は100百万円から11百万円へ減少した。フォーナイン社の当座貸越契約には、インタレストカバレッジレシオ、赤字、債務超過等の条件が付されている。 - FY2022-Q2契約銀行数の更新有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社タイムレス）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行数が、前回記載の4行から3行へ更新された。当座貸越極度額の総額は350百万円、借入実行残高は100百万円で、前期末から変更はない。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社タイムレス）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」
当社およびタイムレスが、運転資金の効率的調達を目的に取引銀行4行と当座貸越契約を締結していることを初めて抽出した。