営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2023-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1中間期の現金及び現金同等物が8,782百万円増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ87億8千2百万円増加し、187億9千5百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は52億8千8百万円（前年同期は51億4千1百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー52億88百万円などにより、現金及び現金同等物が期首から87億82百万円増加し、中間期末187億95百万円となった。 - FY2026通期の現金及び現金同等物が2,846百万円増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億4千6百万円増加し、100億1千3百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は32億8千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,285百万円となり、現金及び現金同等物は期末10,013百万円となった。 - FY2026-H1中間期の現金及び現金同等物が193百万円減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1億9千3百万円減少し、69億7千2百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は51億4千1百万円（前年同期は53億2千3百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,141百万円だったが、現金及び現金同等物は期首から193百万円減少し、期末6,972百万円となった。 - FY2025通期の現金及び現金同等物が2,213百万円増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億1千3百万円増加し、71億6千6百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は44億8千9百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー4,489百万円等により、現金及び現金同等物が期末7,166百万円となった。 - FY2025-H1中間期の現金及び現金同等物が3,331百万円増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ33億3千1百万円増加し、82億8千4百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は53億2千3百万円（前年同期は51億1千6百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー5,323百万円により、現金及び現金同等物が期首から3,331百万円増加し、中間期末82億84百万円となった。 - FY2025-Q1現金及び預金が333百万円増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,952 5,285」
現金及び預金は2024年2月末の4,952百万円から当第1四半期末の5,285百万円へ333百万円増加した。 - FY2024通期の現金及び現金同等物が327百万円減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3億2千7百万円減少し、49億5千2百万円となりました。」
通期では現金及び現金同等物が327百万円減少し、期末残高は4,952百万円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金が前連結会計年度末比で496百万円増加有価証券報告書
「流動資産は345億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億9千8百万円増加しました。主な増加要因は、現金及び預金が4億9千6百万円増加、商品が33億円増加したことがあげられます。」
現金及び預金が496百万円増加し、当第3四半期末残高は5,776百万円となった。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ22億2千5百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には75億6百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,225百万円増加し、期末残高は7,506百万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金残高が減少有価証券報告書
「現金及び預金 5,280 4,033」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,280百万円から当第1四半期末の4,033百万円へ減少しており、従来記載された現金残高の増加とは異なる動きを示している。 - FY2023通期の現金残高・営業CFを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ10億2千4百万円増加し、52億8千万円となりました。営業活動の結果得られた資金は64億6百万円（前年同期は36億9千万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー6,406百万円により、現金及び現金同等物が1,024百万円増加し、期末5,280百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「流動資産は312億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億3千6百万円増加しました。主な増加要因は、現金及び預金が17億6千7百万円増加、新規出店等に伴い商品が23億円増加したことがあげられます。」
現金及び預金が前連結会計年度末比で1,767百万円増加し、当第３四半期末に602億3百万円となったことを記載している。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ39億6千5百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には82億2千1百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は64億7千9百万円（前年同四半期は37億8千4百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー64億7千9百万円を計上し、現金及び現金同等物が期首から39億6千5百万円増加して期末82億2千1百万円となった事実を初めてスレッド化している。