流動性維持とネットデット残高管理
FY2017に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-06-11。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。34社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに18社。
- 2026-06-11再掲決算
「長期借入金の返済による支出が779百万円及びリース債務の返済による支出175百万円によるものです。」
長期借入金・リース債務の返済を進めている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
一定の流動性預金を保持し、ネットデット残高を重視する財務政策を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「今後の資金調達においても、資金計画に基づき想定される需要に対応できる資金も十分確保できるものと考えており、加えて、在庫圧縮を進めていくことで資金繰りの更なる改善を図る計画であります。」
金融機関との関係を維持し、必要資金を確保しつつ、在庫圧縮により資金繰りを改善する財務方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
一定の流動性預金を保持し、ネットデット残高を重視する財務政策を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
一定の流動性預金を保持し、ネットデット残高を重視する財務政策を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
自然災害等への備えとして一定の流動性預金を保持し、ネットデット残高を重視する財務政策を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
一定の流動性預金を保持し、ネットデット残高を重視する財務政策を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「また運転資金については、近年多発している自然災害等の不測の事態にも対応できるよう、資金調達をしながらも一定の流動性預金の残高保持に努めてまいります。そのため、借入金純額よりも、流動性預金残高を差し引いたネットデットの残高管理に重点を置く財務政策をとってまいります。」
自然災害等の不測の事態に備えて流動性預金を保持し、借入金純額から流動性預金を差し引いたネットデットの管理を重視する方針を示している。