事業運営に必要な資金流動性と資金源の安定確保
FY2018に初出。21回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026有利子負債減少・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は88億33百万円となっています。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は19億87百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、前年同期の有利子負債95億56百万円から88億33百万円へ減少、現金及び現金同等物は13億54百万円から19億87百万円へ増加した。 - FY2026-H1有利子負債減少・現金残高微増有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、95億56百万円であります。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は14億32百万円となりました。」
有利子負債残高は前年同期の111億47百万円から95億56百万円へ減少し、現金及び現金同等物は前年同期の13億54百万円から14億32百万円へ増加した。資金流動性と資金源を安定確保する基本方針は継続している。 - FY2025-H1有利子負債増加・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、111億47百万円であります。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13億54百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する基本方針は継続した。当中間期末の有利子負債残高は111億47百万円、現金及び現金同等物は13億54百万円となった。 - FY2024通期の手元流動性減少・有利子負債残高の更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は77億80百万円となっています。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は16億41百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は16億41百万円、有利子負債残高は77億80百万円となった。第3四半期末から現金は増加し、有利子負債は減少したが、前期末比では手元資金が減少している。 - FY2024-Q3手元流動性の微増・有利子負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、85億79百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は９億53百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する基本方針は継続した。第3四半期末の有利子負債残高は85億79百万円、現金及び現金同等物は9億53百万円となった。 - FY2024-Q2手元流動性減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、85億47百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は８億63百万円となりました。」
流動性と資金源を安定確保する基本方針は継続したが、当四半期末の現金及び現金同等物は8億63百万円、有利子負債残高は85億47百万円となった。 - FY2024-Q1手元流動性減少・有利子負債増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、90億14百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11億21百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針は継続したが、現金及び現金同等物は前期末の26億64百万円から11億21百万円へ減少し、有利子負債残高は90億14百万円となった。 - FY2023-Q3手元流動性残高の減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、71億３百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は17億13百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する基本方針は継続したが、現金及び現金同等物は前四半期末の22億11百万円から17億13百万円へ減少し、有利子負債残高は71億3百万円となった。 - FY2023-Q2手元流動性が前四半期から回復有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、67億72百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は22億11百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する基本方針を継続した。現金及び現金同等物は前四半期末の13億37百万円から22億11百万円へ増加し、有利子負債残高は67億72百万円となった。 - FY2023-Q1手元流動性残高の大幅減少有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、69億73百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13億37百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針は継続したが、現金及び現金同等物は前期末の33億22百万円から13億37百万円へ減少し、有利子負債は69億73百万円となった。 - FY2022手元流動性残高の減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は62億５百万円となっています。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は33億22百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針は継続した。年度末の有利子負債残高は62億5百万円、現金及び現金同等物は33億22百万円となった。 - FY2022-Q3手元流動性残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、60億96百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は39億27百万円となりました。」
第3四半期末の有利子負債残高は60億96百万円、現金及び現金同等物は39億27百万円となった。前四半期末に比べ、現金及び現金同等物は増加した。 - FY2022-Q2手元流動性残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、59億61百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は23億24百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針は継続したが、第2四半期末の有利子負債残高は59億61百万円、現金及び現金同等物は23億24百万円となった。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、73億58百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は37億55百万円となりました。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、第2四半期末の有利子負債残高は73億58百万円、現金及び現金同等物は37億55百万円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
資金流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針が継続した。四半期末の有利子負債残高は63億53百万円、現金及び現金同等物は25億79百万円だった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
資金流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針が継続した。第3四半期末の有利子負債残高は68億69百万円、現金及び現金同等物は36億63百万円だった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
必要な流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針が継続している。第1四半期末の有利子負債残高は46億84百万円、現金及び現金同等物は31億41百万円だった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
必要な流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
必要な流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針が再掲された。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としています。」
必要な流動性と資金源を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入を基本とする方針が継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。」
運転資金・設備投資資金について、自己資金と金融機関借入を組み合わせ、必要な流動性と資金源を安定確保する基本方針を初めて独立したテーマとして確認できる。