現金・棚卸資産と借入金の増加を伴う財政状態の変化
FY2018-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。11社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに10社。
- FY2026年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ2億87百万円増加の259億53百万円となりました。これは主に現預金が1億72百万円減少した一方、商品が2億99百万円、土地が80百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は259億53百万円へ増加した。現預金が減少する一方、商品と土地が増加し、負債は長短借入金の減少などにより減少、純資産は188億40百万円へ増加した。 - FY2026-H1中間期財政状態更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3億74百万円増加の260億39百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億65百万円、有形固定資産が1億18百万円減少した一方、商品が5億92百万円増加したことによるものであります。」
商品が592百万円増加する一方、現金及び預金が165百万円、有形固定資産が118百万円減少し、資産合計は前期末比374百万円増加した。買掛金は1,015百万円増加し、長短借入金は399百万円減少している。 - FY2025年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ5億27百万円減少の256億65百万円となりました。これは主に売掛金が52百万円、前払費用が40百万円、長期前払費用が1億44百万円増加した一方、現預金が91百万円、商品が1億67百万円、有形固定資産が4億96百万円減少したことによるものであります。」
松原店関連投資後の有形固定資産、商品、現預金等の減少により、資産合計は前期末比5億27百万円減少した。負債は借入金等の減少により減少し、純資産は当期純利益の計上により増加している。 - FY2025-H1中間期財政状態更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ5億72百万円増加の267億64百万円となりました。これは主に有形固定資産が2億81百万円減少した一方、現金及び預金が1億56百万円、商品が4億36百万円、投資その他の資産が1億12百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は267億64百万円となり、商品、現金及び預金、投資その他の資産が増加する一方、有形固定資産は減少した。負債は買掛金・借入金等の増加により91億88百万円となった。 - FY2024年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ1億31百万円減少の261億92百万円となりました。これは主に松原店のオープンに伴い、売掛金が1億20百万円、商品が4億57百万円増加した一方、現金及び預金が2億59百万円、その他流動資産が4億38百万円減少したことによるものであります。」
松原店の開業に伴う商品・売掛金の増加と、現金及び預金等の減少により、資産合計は261億92百万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ2億93百万円増加の266億17百万円となりました。これは主に現金及び預金が2億18百万円、その他流動資産が3億39百万円減少した一方、売掛金が2億89百万円、商品が4億59百万円、有形固定資産が1億34百万円増加したことによるものであります。」
松原店関連の営業・設備投資を背景に、商品、売掛金、有形固定資産が増加し、資産合計は266億17百万円となった。長短借入金は14億70百万円増加し、負債合計は90億25百万円となっている。 - FY2024-Q2第2四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ6億24百万円増加の269億48百万円となりました。これは主に松原店の出店に伴い、商品が7億77百万円、有形固定資産が3億17百万円増加したことによるものであります。」
松原店の出店に伴い、商品と有形固定資産が増加し、資産合計は前事業年度末比6億24百万円増加した。負債は長短借入金16億20百万円と資産除去債務2億97百万円の増加などにより7億9百万円増加し、純資産は配当が四半期純利益を上回ったため84百万円減少した。 - FY2024-Q1第1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ2億88百万円増加の266億12百万円となりました。これは主に現金及び預金が3億78百万円減少した一方、商品が5億63百万円、有形固定資産が4億54百万円増加したことによるものであります。」
松原店の開業に向けた商品・固定資産の増加などにより、資産合計は前事業年度末比2億88百万円増加した。現金及び預金は3億78百万円減少し、有形固定資産は4億54百万円増加している。 - FY2023年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ55億86百万円増加の263億24百万円となりました。これは主に現金及び預金が14億65百万円減少した一方、松原店のオープンに備えた商品導入や価格上昇の影響により商品が12億40百万円増加したこと、松原店の店舗設備の取得等により有形固定資産が52億49百万円増加したことによるものであります。」
松原店関連の設備取得・商品導入により、有形固定資産と商品が増加し、資産合計は263億24百万円となった。長期借入金も27億75百万円増加している。 - FY2023-Q3第３四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ29億12百万円増加の236億50百万円となりました。これは主に現金及び預金が20億4百万円減少した一方、売掛金が1億41百万円、商品が7億21百万円、有形固定資産が40億41百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比29億12百万円増加し、現金及び預金が減少する一方、商品と有形固定資産が増加した。負債は長短借入金の増加により21億63百万円増加し、純資産は7億48百万円増加している。 - FY2023-Q2上期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ7億17百万円増加の214億55百万円となりました。これは主に現金及び預金が19億96百万円減少した一方、商品が8億80百万円、有形固定資産が17億49百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比7億17百万円増加した。現金及び預金が19億96百万円減少する一方、商品が8億80百万円、有形固定資産が17億49百万円増加した。純資産は配当426百万円等を経て169億21百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3億94百万円減少の203億43百万円となりました。これは主に商品が3億38百万円、有形固定資産が18億22百万円増加した一方、現金及び預金が25億75百万円減少したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比3億94百万円減少した。商品と有形固定資産が増加する一方、現金及び預金が25億75百万円減少した。純資産は配当426百万円が四半期純利益249百万円を上回ったことから減少している。 - FY2022年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ4億7百万円増加の207億37百万円となりました。これは主に現金及び預金が5億45百万円減少した一方、商品が1億75百万円、有形固定資産が5億37百万円、借地権が1億7百万円増加したことによるものであります。」
通期では資産合計が207億37百万円となった。現金及び預金が減少する一方、商品、有形固定資産、借地権が増加し、負債は減少、純資産は164億93百万円へ増加している。 - FY2022-Q3第３四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3億64百万円減少の199億65百万円となりました。これは主に商品が1億25百万円、有形固定資産が4億63百万円増加した一方、現金及び預金が10億26百万円減少したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比3億64百万円減少し、現金及び預金が減少する一方、商品と有形固定資産が増加した。負債合計は7億45百万円減少し、純資産合計は3億80百万円増加している。 - FY2022-Q2上期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ26百万円減少の203億4百万円となりました。これは主に商品が2億14百万円増加した一方、現金及び預金が1億73百万円、有形固定資産が82百万円減少したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比26百万円減少した。商品が増加する一方、現金及び預金と有形固定資産が減少している。純資産は49百万円増加し、自己株式取得410百万円、配当434百万円、四半期純利益812百万円の影響を受けている。 - FY2022-Q1第1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ8億52百万円減少の194億78百万円となりました。これは主に現金及び預金が6億86百万円、商品が81百万円、有形固定資産が58百万円減少したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比8億52百万円減少し、現金及び預金、商品、有形固定資産が減少した。負債合計は8億8百万円減少し、純資産合計は配当434百万円が四半期純利益364百万円を上回ったことから43百万円減少した。 - FY2021年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ12億77百万円増加の203億30百万円となりました。これは主に現金及び預金が8億76百万円、商品が2億87百万円、土地が1億69百万円増加したことによるものであります。」
通期では資産合計が203億30百万円、現金及び預金が前期末比8億76百万円増加した。負債は3億68百万円減少し、純資産は16億46百万円増加して156億82百万円となった。 - FY2021-Q3第3四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ4億48百万円増加の195億1百万円となりました。これは主に商品が3億14百万円、土地が1億69百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比4億48百万円増加して195億1百万円となった。商品と土地が増加する一方、負債合計は7億17百万円減少し、純資産合計は四半期純利益が配当を上回ったことから11億66百万円増加して152億3百万円となった。 - FY2021-Q2上期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ10億44百万円増加の200億97百万円となりました。これは主に現金及び預金が3億73百万円、商品が5億84百万円、土地が1億69百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比10億44百万円増加し、現金及び預金、商品、土地が増加した。負債合計は2億9百万円増加、純資産合計は8億35百万円増加し、純資産は148億71百万円となった。 - FY2021-Q1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ73百万円増加の191億27百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億95百万円減少した一方、土地が1億69百万円、商品が1億51百万円増加したことによるものであります。純資産合計は、前事業年度末に比べ2億21百万円増加の142億58百万円となりました。これは主に剰余金の配当が4億5百万円あった一方、四半期純利益を6億59百万円計上したことによるものであります。」
資産合計は前期末比73百万円増加し、土地・商品が増加した。負債合計は147百万円減少し、純資産合計は四半期純利益が配当を上回ったことから221百万円増加した。 - FY2020年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ10億30百万円増加の190億53百万円となりました。これは主に商品が2億45百万円、有形固定資産が2億73百万円減少した一方、現金及び預金が13億37百万円、売掛金が1億8百万円増加したことによるものであります。」
通期では資産合計が190億53百万円、現金及び預金が13億37百万円増加した。負債は1億39百万円減少し、純資産は11億70百万円増加して140億36百万円となった。長短借入金は5億85百万円減少している。 - FY2020-Q3四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ66百万円減少の179億55百万円となりました。これは主に売掛金が1億25百万円増加した一方、減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が2億12百万円減少したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比66百万円減少し、負債合計は8億15百万円減少、純資産合計は7億49百万円増加した。売掛金・買掛金が増加する一方、有形固定資産、借入金、未払法人税等が減少している。 - FY2020-Q2四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3億86百万円増加の184億8百万円となりました。これは主に建物等の減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が1億26百万円減少した一方、商品が3億54百万円、売掛金が87百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比3億86百万円増加した。有形固定資産が減少する一方、商品と売掛金が増加した。負債は53百万円減少し、純資産は4億39百万円増加している。 - FY2020-Q1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ4億27百万円減少の175億94百万円となりました。これは主に現金及び預金が3億64百万円、商品が1億24百万円減少したことによるものであります。」
四半期末の資産合計は前期末比4億27百万円減少した。負債合計は4億20百万円減少し、純資産合計は7百万円減少した。純資産の減少は、四半期純利益336百万円に対して配当362百万円を支払ったことが主因である。 - FY2019年度財政状態更新有価証券報告書
「当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ1億35百万円増加の180億22百万円となりました。これは主に減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が81百万円減少した一方、現金及び預金が1億56百万円、商品が59百万円増加したことによるものであります。」
通期では資産合計が前期末比1億35百万円増加、負債合計が9億87百万円減少、純資産合計が11億23百万円増加した。長短借入金は15億91百万円減少している。 - FY2019-Q3四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ1億25百万円増加の180億11百万円となりました。これは主に商品が1億18百万円、売掛金が67百万円増加したことによるものであります。」
資産合計は前事業年度末比1億25百万円増加し、商品と売掛金が増加した。負債合計は5億21百万円減少し、長短借入金は9億48百万円減少した。純資産合計は6億46百万円増加し、四半期純利益10億83百万円が配当3億62百万円を上回ったことによる。 - FY2019-Q2四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ6億84百万円増加の185億70百万円となりました。これは主に建物等の減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が81百万円減少した一方、現金及び預金が4億42百万円、たな卸資産が3億35百万円増加したことによるものであります。」
前事業年度末と比べ、資産合計は6億84百万円増加した。現金及び預金とたな卸資産が増加する一方、有形固定資産は減少している。 - FY2019-Q1四半期財政状態更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ34百万円増加の179億20百万円となりました。これは主に投資その他の資産が32百万円減少した一方、現金及び預金が65百万円増加したことによるものであります。」
四半期末の資産合計、負債合計、純資産合計の変化を更新している。資産は34百万円増加、負債は93百万円増加、純資産は58百万円減少し、純資産の減少は配当362百万円が四半期純利益314百万円を上回ったことが主因と説明している。 - FY2018年度財政状態更新有価証券報告書
「これは主に減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が3億97百万円、繰延税金資産が1億86百万円減少した一方、現金及び預金が7億13百万円増加したことによるものであります。」
通期では現金及び預金が7億13百万円増加し、有形固定資産と繰延税金資産が減少した。長短借入金は4億92百万円増加し、純資産は10億97百万円増加している。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「これは主に建物等の減価償却が進んだことなどにより有形固定資産が2億86百万円減少した一方、現金及び預金が9億1百万円、たな卸資産が1億99百万円増加したことによるものであります。これは主に未払法人税等が6億93百万円、役員退職特別功労引当金が5億3百万円、その他流動負債が3億69百万円減少した一方、買掛金が2億32百万円、長短借入金が16億25百万円増加したことによるものであります。」
前事業年度末と比べ、現金及び預金、たな卸資産、買掛金、長短借入金が増加し、有形固定資産、未払法人税等、役員退職特別功労引当金、その他流動負債が減少した財政状態の変化を記載している。