営業活動キャッシュ・フローの赤字化と現金残高減少
FY2025-H1に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業活動キャッシュ・フロー増加と現金減少幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益の計上により460,809千円(前年同期に得られた資金は328,892千円)となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて170,304千円減少し、2,905,122千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは328,892千円から460,809千円へ増加し、現金及び現金同等物の減少幅は1,120,792千円から170,304千円へ縮小した。 - 2026-05-12その他決算
「営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の増額等により476,724千円(前年同期に得られた資金は328,892千円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の328,892千円から476,724千円へ増加し、現金及び現金同等物の減少幅も縮小している。 - FY2026-H1営業活動キャッシュ・フローの黒字化・現金減少幅縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて27,747千円減少し、3,047,679千円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は、571,213千円(前年同期に使用した資金は285,938千円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の285,938千円の支出から571,213千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の減少幅も前年同期の1,379,044千円から27,747千円へ縮小している。 - FY2025営業活動キャッシュ・フローの大幅減少と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,120,792千円減少し、3,075,427千円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益の計上、前期末が休日で決済が翌月となった事により328,892千円(前年同期に得られた資金は2,510,006千円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の2,510,006千円から328,892千円へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も前年度末から1,120,792千円減少して3,075,427千円となった。 - FY2025-H1初出有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,379,044千円減少し、2,817,175千円となりました。」「営業活動の結果使用した資金は、仕入債務の減少、売上債権の減少、棚卸資産の減少等により285,938千円(前年同期に得られた資金は1,771,822千円)となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、有形及び無形固定資産の取得による支出等により526,207千円(前年同期に使用した資金は329,811千円)となりました。」「財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の返済、配当金の支払等により566,897千円(前年同期に使用した資金は196,975千円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1,771,822千円の収入から285,938千円の支出へ転じ、投資活動・財務活動による支出も重なって、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から1,379,044千円減少している。