シンジケートローンに付された財務制限条項
FY2019-Q3に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
2025年9月締結の新たなコミットメント契約にも、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、負債上限に関する財務制限条項が付されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
2024年3月締結の新たなコミットメント契約にも、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、負債上限に関する財務制限条項が付されている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
既存契約に加え、2023年3月締結のコミットメント契約にも純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、負債上限の財務制限条項が付されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。」
新たな貸出コミットメント契約にも、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、負債上限に関する財務制限条項が付されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。④各年度の決算期の末日および第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の有利子負債およびリース債務の合計額が、金7,794,665千円を超えないこと。」
新たな貸出コミットメント契約にも、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、負債上限などの財務制限条項が付されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。」
新たな貸出コミットメント契約にも、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、有利子負債・リース債務に関する財務制限条項が付されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「なお、上記貸出コミットメント契約には次の財務制限条項等が付されております。」
純資産、経常損益、投資キャッシュ・フロー、有利子負債、リース債務に関する財務制限条項を引き続き開示している。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「財務制限条項等（１）平成31年３月決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年３月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75％および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。（２）平成31年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。（３）平成31年３月期決算以降、各年度の決算期における有価証券報告書の連結キャッシュ・フロー計算書の各項目から算出される資本調達考慮後投資キャッシュ・フロー金額をマイナス７億円以上に維持すること。（４）平成31年３月期決算以降、各年度の決算期の末日および第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の有利子負債の合計金額が、金6,128,401千円を超えないこと。（５）平成31年３月期決算以降、各年度の決算期の末日および第２四半期の末日における連結の貸借対照表上のリース債務の合計金額が、金1,666,264千円を超えないこと。」
シンジケートローン契約に、純資産維持、経常損益、投資キャッシュ・フロー、有利子負債およびリース債務に関する財務制限条項が付されていることを開示した。