営業キャッシュ・フローの赤字と現金残高の減少
FY2017-Q3に初出。36回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-08-03。
- 2026-08-03その他決算
「営業活動の結果、資金は631百万円の増加となりました。（前年同期における資金は13百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13百万円から631百万円へ増加した。一方、配当金支払い等により現金及び現金同等物は期首から448百万円減少している。 - FY2026営業CF黒字幅縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から1,295百万円減少し、6,820百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,527百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は3,944百万円の増加）」
営業CFは前期の3,944百万円から1,527百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は期末残高が8,115百万円から6,820百万円へ減少した。 - 2026-05-07悪化決算
「営業活動の結果、資金は1,527百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は3,944百万円の増加）」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期から縮小し、現金及び現金同等物も6,820百万円へ減少した。 - FY2026-H1営業CF黒字幅縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,782百万円減少し、6,332百万円となりました。営業活動の結果、資金は609百万円の増加となりました。（前中間連結会計期間における資金は2,066百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の2,066百万円から609百万円へ縮小した。現金及び現金同等物は期首から1,782百万円減少した。 - FY2025営業CF黒字拡大・現金残高増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から1,953百万円増加し、8,115百万円となりました。営業活動の結果、資金は3,944百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は3,792百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,792百万円から3,944百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末残高が8,115百万円へ増加した。 - FY2025-H1営業CF黒字拡大・現金残高増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から909百万円増加し、7,071百万円となりました。営業活動の結果、資金は2,066百万円の増加となりました。（前中間連結会計期間における資金は1,419百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,419百万円から2,066百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首から909百万円増加した。 - FY2024営業CF3,792百万円・現金残高93百万円増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から93百万円増加し、6,162百万円となりました。営業活動の結果、資金は3,792百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は2,897百万円の増加）」
営業CFは前期の2,897百万円から3,792百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比93百万円増加した。 - FY2024-Q3営業CF黒字拡大・現金残高増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から94百万円増加し、6,163百万円となりました。営業活動の結果、資金は2,673百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は1,312百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,312百万円から2,673百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比94百万円増加した。 - FY2024-Q2営業CF黒字拡大・現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から678百万円増加し、6,747百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,419百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は1,015百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,015百万円から1,419百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首から678百万円増加した。 - FY2024-Q1営業CF黒字拡大・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から240百万円増加し、6,308百万円となりました。営業活動の結果、資金は859百万円の増加となりました。」
営業CFは前年同期の710百万円から859百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比240百万円増加した。 - FY2023営業CF黒字拡大・現金残高微減有価証券報告書
「営業活動の結果、資金は2,897百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は426百万円の増加）」
営業CFは前期の426百万円から2,897百万円へ増加した。一方、配当・投資等により現金及び現金同等物は68百万円減少した。 - FY2023-Q3営業CF黒字拡大・現金残高減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,455百万円減少し、4,681百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,312百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は183百万円の減少）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の183百万円の減少から1,312百万円の増加へ転じた。一方、現金及び現金同等物は期首比1,455百万円減少した。 - FY2023-Q2営業CF黒字拡大・現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から515百万円減少し、5,621百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,015百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は34百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の34百万円増加から1,015百万円増加へ拡大した一方、現金及び現金同等物は前期末比515百万円減少した。 - FY2023-Q1営業CF赤字から黒字へ転換・現金残高減少継続有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から544百万円減少し、5,592百万円となりました。営業活動の結果、資金は710百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は131百万円の減少）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の131百万円の減少から710百万円の増加へ転じた。一方、現金及び現金同等物は期末比544百万円減少した。 - FY2022営業CF黒字幅縮小・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果、資金は426百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は2,514百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の2,514百万円から426百万円へ縮小した。一方、現金及び現金同等物は前期末から250百万円増加した。 - FY2022-Q3営業CF黒字から赤字へ転換・現金残高減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,231百万円減少し、4,655百万円となりました。営業活動の結果、資金は183百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は1,257百万円の増加）」
前年同期および前期の営業CF黒字から183百万円の赤字へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比1,231百万円減少した。主因として売上債権・棚卸資産の増加等を記載している。 - FY2022-Q2営業CF黒字幅縮小・現金残高減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果、資金は34百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は950百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の950百万円増加から34百万円増加へ縮小した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,403百万円減少し、4,483百万円となった。 - FY2022-Q1営業CF黒字から赤字・現金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,414百万円減少し、4,472百万円となりました。営業活動の結果、資金は131百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は470百万円の増加）」
前四半期の営業CF黒字から131百万円の赤字へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比1,414百万円減少した。 - FY2021営業CF黒字拡大・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果、資金は2,514百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は1,036百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,036百万円から2,514百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比1,418百万円増加した。 - FY2021-Q3営業CF黒字継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から372百万円増加し、4,841百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,257百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は867百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字が867百万円から1,257百万円へ増加し、現金残高も前期末比で増加した。 - FY2021-Q2営業CF黒字継続・現金残高減少へ転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から172百万円減少し、4,296百万円となりました。営業活動の結果、資金は950百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは950百万円の黒字を維持した一方、前回の第1四半期末の現金残高増加から変化し、期首比172百万円の現金減少となった。 - FY2021-Q1営業CF黒字継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,386百万円増加し、5,854百万円となりました。営業活動の結果、資金は470百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは470百万円の黒字を維持し、現金及び現金同等物も前期末比13億86百万円増加した。 - FY2020通期営業CF黒字・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から702百万円減少し、4,468百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,036百万円の増加となりました。」
通期では営業CFは1,036百万円の黒字を維持したが、財務活動による配当・借入返済などにより現金残高は702百万円減少した。 - FY2020-Q3営業CF黒字継続・現金残高減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から2,075百万円減少し、3,094百万円となりました。営業活動の結果、資金は867百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は825百万円の増加）」
営業CFは前年同期の825百万円増加から867百万円増加へ拡大した一方、現金及び現金同等物は期首から2,075百万円減少した。 - FY2020-Q2営業CF黒字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,223百万円減少し、3,947百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,204百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は719百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の719百万円増加から1,204百万円増加へ拡大した一方、現金及び現金同等物は前期末比1,223百万円減少した。 - FY2020-Q1営業CF黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,514百万円減少し、3,656百万円となりました。営業活動の結果、資金は704百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は120百万円の減少）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億20百万円の減少から7億4百万円の増加へ転じた。一方、配当金支払などにより現金及び現金同等物は期末比15億14百万円減少した。 - FY2019営業CF黒字拡大・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,562百万円増加し、5,170百万円となりました。営業活動の結果、資金は1,738百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は1,397百万円の増加）」
第3四半期までの期末現金残高減少から変化し、通期では営業CFが13億97百万円から17億38百万円へ増加し、現金残高も前期末比15億62百万円増加した。 - FY2019-Q3営業CF黒字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から３億７０百万円減少し、３２億３６百万円となりました。営業活動の結果、資金は８億２５百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は４億３８百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4億38百万円増加から8億25百万円増加へ拡大した一方、現金及び現金同等物は期末比3億70百万円減少した。 - FY2019-Q2営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から２億８２百万円増加し、３８億８９百万円となりました。営業活動の結果、資金は７億１９百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は３億６２百万円の増加）」
前四半期の営業CF赤字・現金残高減少から転じ、営業活動による資金は7億19百万円増加し、現金及び現金同等物も前期末比2億82百万円増加した。 - FY2019-Q1営業CFが黒字から赤字へ転換・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から１億７３百万円減少し、３４億３３百万円となりました。営業活動の結果、資金は１億２０百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は２億３０百万円の増加）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億30百万円の増加から1億20百万円の減少へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比1億73百万円減少した。 - FY2018営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から４億４０百万円増加し、３６億７百万円となりました。営業活動の結果、資金は１３億９７百万円の増加となりました。（前連結会計年度における資金は１億４８百万円の減少）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の赤字から13億97百万円の黒字へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比4億40百万円増加した。 - FY2018-Q3営業CF黒字継続・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から１億７４百万円減少し、２９億９２百万円となりました。営業活動の結果、資金は４億３８百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は２億５４百万円の減少）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の赤字から黒字を維持した一方、現金及び現金同等物は前期末比1億74百万円減少した。 - FY2018-Q2営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から２億４８百万円増加し、３４億１５百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比2億48百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも3億62百万円の増加となった。従来の営業CF赤字・現金残高減少から変化している。 - FY2018-Q1営業CFが赤字から黒字へ転換有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から５億７８百万円減少し、２５億８９百万円となりました。営業活動の結果、資金は２億３０百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は5億78百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億15百万円増加から、当四半期は2億30百万円の増加となった。従来の営業CF赤字ではない。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から１０億５百万円減少し、３１億６７百万円となりました。営業活動の結果、資金は１億４８百万円の減少となりました。」
通期でも営業活動によるキャッシュ・フローが1億48百万円の減少となり、現金及び現金同等物は前期末比10億5百万円減少した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から１０億７４百万円減少し、３０億９８百万円となりました。営業活動の結果、資金は２億５４百万円の減少となりました。」
第3四半期累計期間では営業活動によるキャッシュ・フローが2億54百万円の減少となり、現金及び現金同等物も前期末比10億74百万円減少した。