安全性重視の資金運用と金利変動リスクのヘッジ
FY2016に初出。9回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに22社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。」
自己資金を基本とし、銀行借入と金利スワップによって資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。」
自己資金を基本とし、銀行借入と金利スワップにより資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「これらは業績の動向を鑑み、自己資金を中心に、必要に応じて借入金を行い充当していきたいと考えております。また、借入金については金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用していき、リース契約を含む有利子負債は返済計画を勘案し安定的な資金繰りを実行していきます。」
自己資金を基本とし、必要に応じた借入・リースと金利スワップによって資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。」
安全性の高い金融商品に限定する資金運用方針と、金利スワップによる金利変動リスク軽減を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらは業績の動向を鑑み、自己資金を中心に、必要に応じて借入金を行い充当していきたいと考えております。また、借入金については金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用していき、リース契約を含む有利子負債は返済計画を勘案し安定的な資金繰りを実行していきます。」
自己資金を基本とし、必要に応じた借入・リースと金利スワップによって資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「これらは業績の動向を鑑み、自己資金を中心に、必要に応じて借入金を行い充当していきたいと考えております。また、借入金については金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用していき、リース契約を含む有利子負債は返済計画を勘案し安定的な資金繰りを実行していきます。」
自己資金を基本とし、必要に応じた借入・リースと金利スワップによって資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「これらは業績の動向を鑑み、自己資金を中心に、必要に応じて借入金を行い充当していきたいと考えております。また、借入金については金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用していき、リース契約を含む有利子負債は返済計画を勘案し安定的な資金繰りを実行していきます。」
自己資金を基本とし、必要に応じた借入・リースと金利スワップによって資金調達・金利変動リスクを管理する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については預金及び有価証券等の安全性の高い金融商品に限定しており、売買益を目的にするような投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。」
安全性の高い金融商品に限定する資金運用方針と、金利スワップによる金利変動リスク軽減を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については預金及び有価証券等の安全性の高い金融商品に限定しており、売買益を目的にするような投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。」
安全性の高い金融商品に限定する方針と、金利スワップによる金利変動リスクの軽減を記載している。