営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の増加
FY2022に初出。14回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-05-08。直近の記載はFY2026。
- FY2026通期営業キャッシュフロー・現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より514百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前年度末から514百万円減少して3,936,987千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,181百万円から162百万円へ減少した。 - 2026-05-08悪化決算
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、162百万円の収入（前連結会計年度は1,181百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前期から大幅に減少し、現金及び現金同等物も514百万円減少した。 - FY2026-H1中間期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ174百万円減少の4,276百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は前年度末から174百万円減少して4,276百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは202百万円の収入となった。 - FY2025通期の現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より326百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前年度末から326百万円増加して4,451百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,181百万円の収入となった。 - FY2025-H1中間期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少の3,942百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は前年度末から183百万円減少して3,942百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは330百万円の収入となった。 - FY2024通期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より134百万円減少いたしました。」
2024年3月期末の現金及び現金同等物は4,125百万円となり、前年度末から134百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは849百万円の収入となった。 - FY2024-Q3第３四半期の現金及び預金減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金の減少267百万円、受取手形及び売掛金の増加262百万円、リース資産の増加216百万円、投資有価証券の増加37百万円、繰延税金資産の減少49百万円によるものであります。」
第３四半期会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末比267百万円減少し、3,992百万円となった。 - FY2024-Q2第２四半期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ429百万円減少の3,830百万円となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から429百万円減少し、3,830百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは278百万円の収入となり、前年同期の201百万円から増加した。 - FY2024-Q1第１四半期の現金及び預金減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金の減少389百万円、受取手形及び売掛金の増加24百万円、建物及び構築物の減少12百万円、リース資産の増加98百万円、投資有価証券の増加46百万円であります。」
第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比389百万円減少し、3,870百万円となった。 - FY2023通期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より61百万円減少いたしました。」
2023年3月期末の現金及び現金同等物は4,260百万円となり、前年度末から61百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも1,421百万円から710百万円へ減少した。 - FY2023-Q3四半期の現金及び預金減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して306百万円増加し12,484百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少186百万円、受取手形及び売掛金の増加394百万円、商品及び製品の増加145百万円、リース資産の減少30百万円によるものであります。」
第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比186百万円減少し、4,134,756千円となった。 - FY2023-Q2四半期の現金及び現金同等物減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ159百万円減少の4,161百万円となりました。」
第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは201百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から159百万円減少した。 - FY2023-Q1四半期の現金及び預金減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金の減少217百万円、受取手形及び売掛金の増加44百万円、商品及び製品の増加18百万円、建物及び構築物の減少13百万円、リース資産の増加79百万円であります。」
第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比217百万円減少し、4,103百万円となった。 - FY2022初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より683百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前年度末から683百万円増加して4,321百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,421百万円の収入となった。