営業拠点改築とレンタル資産への設備投資

「当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、レンタルの需要に応えるべく適宜にレンタル資産の購入及びリース資産の取得をいたしました。また、高付加価値商品のシステム構築及び札幌支店構内の舗装工事等がありました。これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は664,830千円であります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少174百万円、受取手形及び売掛金の増加188百万円、レンタル資産の減少21百万円、投資有価証券の増加90百万円であります。」

「また、高付加価値商品のシステム構築及び本社ビル大規模修繕工事等がありました。これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は979,224千円であります。」

「当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して69百万円増加し12,486百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少183百万円、受取手形及び売掛金の減少96百万円、商品及び製品の増加129百万円、レンタル資産の増加28百万円、リース資産の増加202百万円、投資有価証券の減少52百万円であります。」

「これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は953,460千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入4,882千円、機械装置及び車両運搬具購入2,110千円、工具、器具及び備品購入2,998千円、レンタル資産購入290,109千円、リース資産取得631,579千円であります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少267百万円、受取手形及び売掛金の増加262百万円、リース資産の増加216百万円、投資有価証券の増加37百万円、繰延税金資産の減少49百万円によるものであります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少429百万円、受取手形及び売掛金の増加198百万円、レンタル資産の増加27百万円、リース資産の増加192百万円、投資有価証券の増加95百万円であります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少389百万円、受取手形及び売掛金の増加24百万円、建物及び構築物の減少12百万円、リース資産の増加98百万円、投資有価証券の増加46百万円であります。」

「これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は749,200千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入2,907千円、機械装置及び車両運搬具購入4,470千円、工具、器具及び備品購入3,326千円、レンタル資産購入316,813千円、リース資産取得413,863千円であります。」

「この内訳の主なものは、収入では税金等調整前四半期純利益442百万円、減価償却費384百万円、仕入債務の増加額115百万円、支出ではレンタル資産取得による支出110百万円、売上債権の増加額285百万円、法人税等の支払額238百万円であります。」

「建物及び構築物（純額） 696,725 683,086 レンタル資産（純額） 244,013 240,936 リース資産（純額） 730,807 810,040」

「レンタル資産（純額） 317,258 244,013」

「前連結会計年度 (2021年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) レンタル資産（純額） 317,258 284,633」

「この主な要因は、現金及び預金の増加72百万円、受取手形及び売掛金の増加109百万円、商品及び製品の増加76百万円、レンタル資産の減少36百万円、リース資産の増加38百万円であります。 この内訳の主なものは、収入では税金等調整前四半期純利益563百万円、減価償却費392百万円、仕入債務の増加額43百万円、支出ではレンタル資産取得による支出92百万円、売上債権の増加額109百万円、法人税等の支払額196百万円であります。」

「この主な要因は、現金及び預金の増加21百万円、受取手形及び売掛金の減少67百万円、商品及び製品の増加38百万円、レンタル資産の減少26百万円、リース資産の減少20百万円であります。」

「これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は764,365千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入22,166千円、機械装置及び車両運搬具購入9,355千円、工具、器具及び備品購入1,530千円、レンタル資産購入252,041千円、リース資産購入431,851千円であります。」

「この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加213百万円、建物及び構築物の減少35百万円、レンタル資産の減少63百万円、リース資産の増加125百万円によるものであります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少133百万円、受取手形及び売掛金の減少23百万円、建物及び構築物の減少27百万円、レンタル資産の減少57百万円、リース資産の増加99百万円、無形固定資産の増加21百万円であります。」

「レンタル資産（純額） 431,915 395,316」

「これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は1,158,668千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入95,691千円、機械装置及び車両運搬具購入3,535千円、工具、器具及び備品購入2,231千円、土地257,800千円、レンタル資産購入428,964千円、リース資産購入370,446千円であります。」

「前連結会計年度 (2019年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日) レンタル資産（純額） 432,139 454,181」

「当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。この内訳の主なものは、収入では税金等調整前四半期純利益284百万円、減価償却費360百万円、売上債権の減少額68百万円、支出ではレンタル資産取得による支出161百万円、たな卸資産の増加額33百万円、仕入債務の減少額53百万円、法人税等の支払額163百万円であります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少55百万円、受取手形及び売掛金の減少118百万円、商品及び製品の増加140百万円、レンタル資産の減少32百万円、リース資産の減少48百万円、繰延税金資産の減少15百万円であります。」

「これらにより、当連結会計年度における設備投資額の総額は1,053,198千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入3,895千円、機械装置及び車両運搬具購入7,590千円、工具、器具及び備品購入9,905千円、建設仮勘定78,159千円、レンタル資産購入420,903千円、リース資産購入512,842千円であります。」

「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して401百万円増加し10,780百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少224百万円、受取手形及び売掛金の増加273百万円、レンタル資産の増加70百万円、リース資産の増加318百万円によるものであります。」

「この主な要因は、現金及び預金の減少247百万円、受取手形及び売掛金の増加101百万円、商品及び製品の増加28百万円、レンタル資産の増加18百万円、リース資産の増加111百万円によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して668百万円増加し10,246百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加304百万円、商品及び製品の増加119百万円、建物及び構築物の減少47百万円、レンタル資産の増加86百万円、リース資産の増加129百万円、繰延税金資産の増加49百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して255百万円増加し9,833百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加78百万円、商品及び製品の増加57百万円、レンタル資産の増加40百万円、リース資産の増加94百万円によるものであります。」

「これらにより、東日本エリアの設備投資額は34,703千円、西日本エリアは31,768千円となりました。また、報告セグメントに帰属しない本社の設備投資額は、レンタル投入等により451,522千円となり、当連結会計年度における設備投資額の総額は517,993千円であります。この主な内訳は、建物及び構築物購入14,596千円、機械装置及び車両運搬具購入1,600千円、工具、器具及び備品購入7,827千円、レンタル資産購入287,500千円、リース資産購入199,642千円であります。」

「この内訳の主なものは、収入では減価償却費188百万円、売上債権の減少額92百万円、仕入債務の増加額75百万円、支出ではレンタル資産取得による支出82百万円、たな卸資産の増加額98百万円、法人税等の支払額86百万円であります。」

「前年より改築中でありました、北関東営業所及び熊谷センターの倉庫及び事務所が完成いたしました。また、レンタルの需要に応えるべく適宜にレンタル資産を購入いたしました。」