短期借入金返済等による現金及び現金同等物の減少
FY2017-Q2に初出。30回の記載のうち1回が「削除」で、最初の「削除」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。40社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026現金及び現金同等物の減少・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、貸付けによる支出等により、前連結会計年度末に比べ、2,228百万円（18.9％）減少し、当連結会計年度末には9,560百万円となりました。」
貸付けによる支出等により、現金及び現金同等物は前期末から18.9％減少した。 - FY2026-H1現金及び現金同等物の大幅減少・中間実績更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、貸付けによる支出等により、前連結会計年度末に比べ、4,909百万円（41.6％）減少し、当中間連結会計期間末には6,880百万円となりました。」
貸付けによる支出等により、現金及び現金同等物は前期末から41.6％減少した。 - FY2025現金及び現金同等物増加・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ、1,750百万円（17.4％）増加し、当連結会計年度末には11,789百万円となりました。」
現金及び現金同等物は、前期末から1,750百万円、17.4％増加した。 - FY2025-H1現金及び現金同等物減少・中間実績更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ、210百万円（2.1％）減少し、当中間連結会計期間末には9,827百万円となりました。」
投資有価証券の取得による支出等により、現金及び現金同等物は前期末から210百万円、2.1％減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金減少・第3四半期実績更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,979,744 6,198,571」
現金及び預金は2023年3月末の10,979,744千円から2023年12月末の6,198,571千円へ減少した。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物減少・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ、3,305,802千円（30.3％）減少し、当第２四半期連結累計期間末には7,595,586千円となりました。」
売上債権の増加等により、現金及び現金同等物は前期末から30.3％減少し、7,595,586千円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金減少・第1四半期実績更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ866,296千円減少し、55,586,581千円となりました。これは、現金及び預金が減少したことが主な要因であります。」
第1四半期末の流動資産は現金及び預金の減少を主因に866,296千円減少した。現金及び預金は10,979,744千円から9,167,605千円へ減少した。 - FY2023現金及び現金同等物の増加・長期借入れ増加・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入れによる収入等により、前連結会計年度末に比べ、4,167,883千円（61.9％）増加し、当連結会計年度末には10,901,389千円となりました。」
長期借入れによる収入等を主因に、現金及び現金同等物は前期末から61.9％増加し、10,901,389千円となった。 - FY2023-Q3電子記録債権・短期借入金増加、現金減少・第3四半期実績更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,951,021千円増加し、55,161,592千円となりました。これは、電子記録債権が増加したことが主な要因であります。」「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ10,695,775千円増加し、33,212,277千円となりました。これは、短期借入金が増加したことが主な要因であります。」」
流動資産は電子記録債権の増加を主因に増加し、流動負債は短期借入金の増加を主因に増加した。現金及び預金は6,809,611千円から5,800,267千円へ減少した。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の減少・短期借入金増加・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ、1,929,584千円（28.7％）減少し、当第２四半期連結累計期間末には4,803,920千円となりました。」
売上債権の増加等により現金及び現金同等物が前期末から28.7％減少した。一方、財務活動では短期借入金の純増加により資金が増加している。 - FY2023-Q1現金及び預金減少・短期借入金減少・第1四半期実績更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ73,525千円減少し、49,137,046千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が減少したことが主な要因であります。」「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ329,927千円減少し、22,186,574千円となりました。これは、短期借入金が減少したことが主な要因であります。」
第1四半期末は現金及び預金が6,809,611千円から5,514,015千円へ、短期借入金が4,490,000千円から3,916,060千円へ減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金増加・電子記録債権増加・短期借入金増加・第3四半期実績更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3,369,527千円増加し、54,619,649千円となりました。これは、電子記録債権が増加したことが主な要因であります。」「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4,454,044千円増加し、28,537,032千円となりました。これは、短期借入金が増加したことが主な要因であります。」
第3四半期末は電子記録債権の増加を主因に流動資産が増加し、短期借入金の増加を主因に流動負債も増加した。現金及び預金は7,223,752千円から8,699,245千円へ、短期借入金は6,109,790千円から12,198,838千円へ増加した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の増加・短期借入金増加・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の純増加等により、前連結会計年度末に比べ、615,850千円（8.6％）増加し、当第２四半期連結累計期間末には7,766,508千円となりました。」
短期借入金の純増加等により、現金及び現金同等物は前期末から8.6％増加し、7,766,508千円となった。 - FY2022-Q1現金及び預金増加・短期借入金増加・第1四半期実績更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,140,074千円減少し、50,110,047千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が減少したことが主な要因であります。」
流動資産は受取手形・売掛金の減少を主因に減少した一方、現金及び預金は7,223,752千円から8,594,684千円へ増加し、短期借入金は6,109,790千円から7,929,388千円へ増加した。 - FY2021現金及び現金同等物の増加継続・短期借入金増加・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ、2,701,728千円（60.7％）増加し、当連結会計年度末には7,150,657千円となりました。」
現金及び現金同等物は売上債権の減少等により60.7％増加した。一方、財務活動では短期借入金の純増加が主な資金増加要因となっている。 - FY2021-Q3現金及び現金同等物の増加・短期借入金増加・第3四半期実績更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ8,620,725千円増加し、54,006,767千円となりました。これは、現金及び預金が増加したことが主な要因であります。」
第3四半期末の流動資産は現金及び預金の増加を主因に増加した。現金及び預金は4,772,156千円から9,634,669千円へ増加し、短期借入金も790,251千円から8,050,167千円へ増加している。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の増加・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の純増加等により、前連結会計年度末に比べ、2,683,777千円（60.3％）増加し、当第２四半期連結累計期間末には7,132,706千円となりました。」
短期借入金の純増加等により、現金及び現金同等物は前期末から60.3％増加し、7,132,706千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,935,220千円の減少となっている。 - FY2021-Q1現金残高増加・第1四半期実績更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,416,245千円増加し、47,802,286千円となりました。これは、現金及び預金が増加したことが主な要因であります。」
第1四半期末の流動資産は現金及び預金の増加を主因に前期末から増加した。現金及び預金残高は4,772,156千円から8,805,683千円となった。 - FY2020現金及び現金同等物の増加・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ、1,369,734千円（44.5％）増加し、当連結会計年度末には4,448,929千円となりました。」
売上債権の減少等により、現金及び現金同等物は前期末から1,369,734千円、44.5％増加した。 - FY2020-Q3現金残高増加・第3四半期実績更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,563,803 7,112,863」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,563,803千円から7,112,863千円へ増加した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物の増加・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の純増加等により、前連結会計年度末に比べ、2,050,254千円（66.6％）増加し、当第２四半期連結会計期間末には5,129,449千円となりました。」
前期末から短期借入金の純増加等により現金及び現金同等物が66.6％増加し、5,129,449千円となった。 - FY2019現金残高減少継続・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益の計上の一方で、売上債権及びたな卸資産の増加や長期借入金の返済による支出があったこと等により、前連結会計年度末に比べ、432,090千円（12.3％）減少し、当連結会計年度末には3,079,194千円となりました。」
売上債権・たな卸資産の増加や長期借入金返済を背景に、現金及び現金同等物の減少が通期でも続いた。 - FY2019-Q3現金残高増加・第3四半期実績更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,985,756 4,360,093」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,985,756千円から4,360,093千円へ増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2現金残高減少・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、146,006千円（4.2％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には3,365,278千円となりました。」
売上債権の増加等により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から146,006千円、4.2％減少した。 - FY2019-Q1現金残高減少・第1四半期実績更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,985,756 3,512,835」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,985,756千円から3,512,835千円へ減少した。本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018減少継続・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ、3,044,456千円（46.4％）減少し、当連結会計年度末には3,511,284千円となりました。」
第2四半期に続き、売上債権の増加等を主因として現金及び現金同等物が減少し、通期末残高を更新した。 - FY2018-Q2売上債権増加による大幅減少・第2四半期実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、売上債権が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、4,429,272千円（67.6％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,126,468千円となりました。」
現金及び現金同等物は、前回の通期報告での増加から、売上債権の増加等を理由とする67.6％減少へ変化した。 - FY2017減少から増加へ反転・通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ、3,950,752千円（151.7％）増加し、当連結会計年度末には6,555,741千円となりました。」
第2四半期報告で記載された短期借入金返済等による現金減少から、通期では売上債権の減少等による現金及び現金同等物の増加へと方向が変わった。 - FY2017-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
前回記載された短期借入金返済等による現金及び現金同等物の減少という説明は本 filing では再掲されていない。貸借対照表上の現金及び預金は3,842,331千円となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の返済や法人税等の支払いなどにより、前連結会計年度末に比べ、143,225千円（5.5％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,461,763千円となりました。」
短期借入金の返済や法人税等の支払いにより、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から減少した。