現金及び現金同等物の減少と営業活動による資金支出
FY2016に初出。36回の記載のうち19回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-11-13。
- FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、９億10百万円と前連結会計年度末に比べ１億66百万円の増加となりました。」
FY2024の13億61百万円減少から転じ、FY2025は現金及び現金同等物が1億66百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも10億43百万円の支出から1億49百万円の収入へ転じた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、７億42百万円増加し、14億87百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億42百万円増加して14億87百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の2億26百万円から6億74百万円へ増加した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、７億44百万円と前連結会計年度末に比べ13億61百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は21億６百万円から７億44百万円へ13億61百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも12億68百万円の取得から10億43百万円の支出へ転じた。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、89百万円増加し、21億95百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から89百万円増加して21億95百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の１億85百万円から２億26百万円へ増加している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、ソフトウエア仮勘定が、４億19百万円減少したものの、ソフトウエアが３億74百万円、リース投資資産が３億39百万円、現金及び預金が１億33百万円及び商品が１億27百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から１億33百万円増加し、2,329百万円となった。次期基幹システムに関係するソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替も記載されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、21億６百万円と前連結会計年度末に比べ８億37百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の12億68百万円から21億６百万円へ8億37百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも8億86百万円から12億68百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金残高の減少幅縮小有価証券報告書
「現金及び預金 1,407,655 1,367,675」
現金及び預金は2022年９月末から約４千万円減少した。前四半期報告時に確認された約１億49百万円の減少より、年度末比の減少幅は縮小している。なお、当四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、１億49百万円減少し、11億19百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億49百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の9億83百万円の収入から1億85百万円の収入へ減少し、投資活動によるキャッシュ・フローは2億88百万円の支出となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が９億68百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が３億38百万円、商品が１億49百万円及び電子記録債権が１億32百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から9億68百万円増加し、残高は23億76百万円となった。前年度末から現金残高が大きく増加している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億68百万円と前連結会計年度末に比べ６億８百万円の増加となりました」
現金及び現金同等物は前年度末の6億59百万円から12億68百万円へ6億8百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも3億22百万円から8億86百万円へ増加した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「資産の減少の主な要因は、現金及び預金が４億53百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が11億96百万円及び投資有価証券が２億80百万円減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ、現金及び預金は4億53百万円増加して12億52百万円となった。売掛金等の減少により総資産は減少したが、現金残高は増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、９億64百万円増加し、16億24百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から9億64百万円増加して16億24百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも9億83百万円の収入となっている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が13億63百万円、受取手形及び売掛金が４億92百万円及び商品が１億35百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から13億63百万円増加し、残高は21億63百万円となった。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、６億59百万円と前連結会計年度末に比べ70百万円の減少となりました。営業活動の結果取得した資金は、３億22百万円(前連結会計年度は４億40百万円の取得)となりました。」
現金及び現金同等物が通期で70百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも4億40百万円から3億22百万円へ減少した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が７億46百万円、現金及び預金が４億61百万円、商品が１億92百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末比で現金及び預金が４億61百万円増加し、現金残高の増加傾向が続いている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、７億69百万円増加し、14億99百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から7億69百万円増加して14億99百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも10億5百万円の取得となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が12億21百万円、受取手形及び売掛金が５億14百万円及び商品が１億２百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が12億21百万円増加し、現金及び預金残高は19億90百万円となった。前年度通期の減少から増加する流れが続いている。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、７億30百万円と前連結会計年度末に比べ１億33百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から1億33百万円増加して7億30百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも、前年度の7億65百万円の支出から4億40百万円の収入へ転じた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 698,640 753,497」
現金及び預金は前連結会計年度末の６億98百万円から当第３四半期末には７億53百万円となり、年度末比で増加した状態が続いている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、26百万円増加し、６億22百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から26百万円増加し、前年度通期にみられた減少から増加へ転じた状態が続いている。 - FY2020-Q1現金残高が増加に転じた有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が２億53百万円減少したものの現金及び預金が９億15百万円、商品が１億89百万円及び投資有価証券が１億59百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が９億15百万円増加し、前年度通期にみられた現金及び現金同等物の減少から増加へ転じている。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、５億96百万円と前連結会計年度末に比べ９億22百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は15億19百万円から５億96百万円へ９億22百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも３億34百万円の収入から７億65百万円の支出へ転じた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「資産の減少の主な要因は、現金及び預金が３億３百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６億26百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から３億３百万円増加しており、直近の現金残高増加の流れが続いている。一方、受取手形及び売掛金の減少により総資産は減少した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、１億47百万円増加し、16億66百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から１億47百万円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の６億86百万円から３億24百万円へ減少している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、投資有価証券が２億34百万円減少したものの、現金及び預金が１億50百万円、商品が１億38百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ現金及び預金が１億50百万円増加し、現金残高の増加が続いている。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15億19百万円と前連結会計年度末に比べ２億47百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から２億47百万円増加し、15億19百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは３億34百万円の収入となった。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が５億36百万円減少したものの、現金及び預金が７億４百万円、リース投資資産が２億91百万円、商品が１億11百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から７億４百万円増加し、20億72百万円となった。前四半期まで続いていた現金残高の増加が第３四半期でも継続している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、９億81百万円増加し、18億53百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から９億81百万円増加し、18億53百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは６億86百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは２億36百万円の収入となっている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が５億６百万円、商品が２億30百万円及び投資有価証券が１億47百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ現金及び預金が５億６百万円増加し、現金残高の増加が続いている。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億71百万円と前連結会計年度末に比べ９億76百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は２億94百万円から12億71百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも２億95百万円の支出から11億53百万円の収入へ転じた。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が６億21百万円、商品が１億43百万円及び投資有価証券が１億70百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ現金及び預金が６億21百万円増加し、現金残高の増加が続いている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、５億77百万円増加し、８億72百万円となりました。」
前連結会計年度末から現金及び現金同等物が５億77百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも６億68百万円の収入となっている。 - FY2017-Q1現金残高が増加に転じた有価証券報告書
「資産の増加の主な要因は、現金及び預金が11億56百万円、商品が１億28百万円及び投資有価証券が１億９百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ、現金及び預金は３億96百万円から15億53百万円へ11億56百万円増加した。前回の年度報告で記載された現金及び現金同等物の減少とは方向が変化している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、２億94百万円と前連結会計年度末に比べ３億84百万円の減少となりました。」
期末の現金及び現金同等物は２億94百万円となり、前年度末から３億84百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも２億95百万円の支出となっている。