銀行借入による資金調達と余資の借入返済充当
FY2018に初出。18回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載は2026-06-06。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
- 2026-06-06再掲株主総会
「余剰資金の運用は、満期保有を前提に安全性の高い（格付Ａ以上）債券により資金運用いたしておりますので、デリバティブ取引は行っておりません。」
余剰資金を格付A以上の債券で運用する方針を再確認している。 - FY2026-H1再定義有価証券報告書
「また当社は一時的な余資は満期保有を前提に安全性の高い（格付Ａ以上）債券により資金運用いたしておりますので、デリバティブ取引は行わないこととしております。」
従来の一時的な余資を銀行借入金の返済に充当する方針から、満期保有を前提とする格付A以上の安全性の高い債券で資金運用する方針へ記載が変わっている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金及び設備資金につきましては、各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また、当社は一時的な余剰資金は金融機関からの借入金の返済に充当し、資金運用及びデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余剰資金の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金及び設備資金につきましては、各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成する等して、一元管理しております。また、当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用及びデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成する等して、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金及び設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余剰資金は金融機関からの借入金の返済に充当し、資金運用及びデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余剰資金の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、資金計画の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
銀行借入による資金調達、運転資金・設備資金の一元管理、余資の借入返済充当および資金運用・デリバティブ取引を行わない方針を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。」
維持拡大に必要な資金を銀行借入で調達し、運転資金・設備資金を管理部が一元管理する方針を示している。一時的な余資は借入金返済に充当し、資金運用とデリバティブ取引は行わないとしている。