営業活動によるキャッシュ・フローの支出超過と現金残高32億8千6百万円
FY2017に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1中間期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ27億６千３百万円減少し（前年同期は19億１千６百万円の増加）、34億６千７百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが13億７千１百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが40億９千６百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが３千９百万円の支出超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の37億7,798万7千円の収入超過から40億9,610万9千円の支出超過へ転じ、中間期末現金及び現金同等物は34億6,705万7千円へ減少した。 - FY2026通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローが39億８千万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは39億8,046万2千円の収入超過となり、期末現金及び現金同等物は62億3,065万4千円へ増加した。 - FY2026-H1中間期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19億１千６百万円増加し（前年同期は25億４千４百万円の増加）、61億３千７百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが１億５千４百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが17億６百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが37億７千７百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは37億7,798万7千円の収入超過、投資活動は1億5,494万2千円、財務活動は17億689万6千円の支出超過となり、中間期末現金及び現金同等物は61億3,740万4千円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「これは、営業活動によるキャッシュ・フローが４千６百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが１億７千６百万円の支出超過となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが３億８千４百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,695万4千円の支出超過へ転じ、投資活動は3億8,432万2千円の収入超過、期末現金及び現金同等物は42億2,125万5千円となった。 - FY2025-H1中間期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ25億４千４百万円増加し（前年同期は１億５千８百万円の増加）、66億４百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが16億２千３百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが37億２千８百万円の収入超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが４億３千９百万円の収入超過となったことによるものであります。」
中間期末の現金及び現金同等物は66億4百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは37億2,823万9千円の収入超過、投資活動は4億3,919万2千円の収入超過、財務活動は16億2,332万7千円の支出超過となった。 - FY2025-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,060,023 4,048,351」
当第1四半期末の現金及び預金は40億4,835万1千円となり、前連結会計年度末の40億6,002万3千円から減少した。 - FY2024通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「これは、投資活動によるキャッシュ・フローが５千９百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが７億６千４百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが11億９千５百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11億9,531万円の収入超過、投資活動は5,951万4千円、財務活動は7億6,432万1千円の支出超過となり、期末現金及び現金同等物は40億6,002万3千円となった。 - FY2024-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が３億１百万円、受取手形及び売掛金が39億９千７百万円、商品が７億７千９百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は39億8,979万8千円となり、前連結会計年度末から3億150万9千円増加した。なお、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2四半期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億５千８百万円増加し（前年同期は８千４百万円の増加）、38億４千６百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが６億８千９百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが７億７千６百万円の収入超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが７千万円の収入超過となったことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は38億4,699万7千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは7億7,694万2千円の収入超過、投資活動は7,064万6千円の収入超過、財務活動は6億8,914万円の支出超過となった。 - FY2024-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,688,549 4,180,692」
第1四半期末の現金及び預金は41億8,069万2千円となり、前期末の36億8,854万9千円から増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５千５百万円増加し（前期は８億１千３百万円の減少）、36億８千８百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが４千７百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが６億５千３百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが７億５千６百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の23億1,086万3千円の支出超過から7億5,603万7千円の収入超過へ転換し、期末現金及び現金同等物は36億8,854万9千円となった。 - FY2023-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,633,371 3,769,424」
当第3四半期末の現金及び預金は37億6,942万4千円となり、前連結会計年度末の36億3,337万1千円から1億3,605万3千円増加した。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８千４百万円増加し（前年同期は７億４千５百万円の減少）、37億１千８百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが２千１百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが８千１百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが１億８千７百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の25億3,634万6千円の支出超過から1億8,711万円の収入超過へ転換し、現金及び現金同等物は37億1,819万5千円となった。 - FY2023-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,633,371 3,802,503」
当第1四半期末の現金及び預金は38億250万3千円となり、前連結会計年度末の36億3,337万1千円から増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億１千３百万円減少し（前期は４億７千１百万円の増加）、36億３千３百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが15億６千３百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億１千万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが６千５百万円の支出超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは23億1,086万3千円の支出超過、財務活動は15億6,316万8千円の収入超過となり、期末現金及び現金同等物は36億3,337万1千円となった。 - FY2022-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,446,681 3,540,915」
当第3四半期末の現金及び預金は35億4,091万5千円で、前連結会計年度末の44億4,668万1千円から減少した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2四半期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７億４千５百万円減少し（前年同期は４億２千５百万円の減少）、37億１百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが18億３千１百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが25億３千６百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが４千万円の支出超過となったことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は37億147万6千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは25億3,634万6千円の支出超過、投資活動は4,019万円の支出超過、財務活動は18億3,133万1千円の収入超過となった。 - FY2022-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,446,681 3,653,185」
当第1四半期末の現金及び預金は36億5,318万5千円で、前期末の44億4,668万1千円から7億9,349万6千円減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億７千１百万円増加し（前期は７億５千４百万円の増加）、44億４千６百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが２千９百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが３千５百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが５億３千５百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5億3千5百万円の収入超過、投資活動は2千9百万円、財務活動は3千5百万円の支出超過となり、期末現金及び現金同等物は44億4千6百万円へ更新された。 - FY2021-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,975,586 4,155,967」
当第3四半期末の現金及び預金は41億5,596万7千円となり、前期末の39億7,558万6千円から増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2四半期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億２千５百万円減少し（前年同期は16億２千５百万円の増加）、35億５千万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが19億３千２百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億３千５百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが２千１百万円の支出超過となったことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は35億5,047万2千円へ減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは23億3,599万円の支出超過となり、前年同期の収入超過から転じている。 - FY2021-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ24億７千９百万円増加し、304億７千２百万円となりました。これは、主に未収入金が１億３千５百万円減少したものの、現金及び預金が２億１千８百万円、受取手形及び売掛金が15億２百万円、商品が７億８千９百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は41億9,437万5千円となり、前期末から2億1,878万9千円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「これは、投資活動によるキャッシュ・フローが６千７百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが27億３千５百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが35億５千７百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の3億4,514万6千円の支出超過から35億5,726万1千円の収入超過へ転換し、期末現金及び現金同等物は39億7,558万6千円となった。 - FY2020-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が９億３千９百万円、受取手形及び売掛金が22億２千６百万円、商品が５億２千９百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は41億6千81万円となり、前期末から9億3千9百万円増加した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2四半期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ16億２千５百万円増加し（前年同期は５億６百万円の増加）、48億４千６百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが４千４百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが23億６千８百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが40億３千７百万円の収入超過となったことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は48億4,639万5千円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは40億3,759万6千円の収入超過となり、前年同期の2億3,607万8千円から増加した。 - FY2020-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,221,290 3,569,067」
当第1四半期末の現金及び預金は35億6,906万7千円で、前連結会計年度末の32億2,129万円から3億4,777万7千円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億３千４百万円増加し（前期は２億円の減少）、32億２千１百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが３億４千５百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが５千２百万円の支出超過となったものの、財務活動によるキャッシュ・フローが５億３千２百万円の収入超過となったことによるものであります。」
営業活動・投資活動は支出超過だった一方、財務活動の収入超過により期末現金及び現金同等物は32億2千1百万円へ増加した。 - FY2019-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,086,310 3,012,213」
当第3四半期末の現金及び預金は30億1,221万3千円で、前連結会計年度末の30億8,631万円から減少した。第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過へ転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億６百万円増加し（前年同期は３億７百万円の減少）、35億９千３百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが３千万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが２億３千６百万円の収入超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが３億１百万円の収入超過となったことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は35億9千3百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億2千2百万円の支出超過から2億3千6百万円の収入超過へ転換している。 - FY2019-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,086,310 2,833,674」
当第1四半期末の現金及び預金は28億3,367万4千円で、前連結会計年度末の30億8,631万円から減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018通期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億円減少し、30億８千６百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は30億8千6百万円で、前期末から2億円減少した。 - FY2018-Q3四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,286,951 3,245,036」
当第3四半期末の現金及び預金は32億4,503万6千円で、前連結会計年度末の32億8,695万1千円から減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億７百万円減少し（前年同期は２億４千５百万円の減少）、29億７千８百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが４千８百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが３億２千２百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが３千４百万円の支出超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億2千2百万円の支出超過、投資活動は3千4百万円の支出超過、財務活動は4千8百万円の収入超過となり、四半期末の現金及び現金同等物は29億7千8百万円となった。 - FY2018-Q1四半期末現金残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ33億９百万円増加し、283億２百万円となりました。これは、主に現金及び預金が２億９百万円、受取手形及び売掛金が23億２千９百万円、商品が６億４千８百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないが、現金及び預金は前期末から2億9百万円増加し、四半期末残高は34億9千6百万円となった。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少し（前期は１億２千９百万円の減少）、32億８千６百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが７億３千８百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが７千５百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが７億１千１百万円の支出超過となったことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7千5百万円の支出超過、財務活動は7億1千1百万円の支出超過となり、期末現金及び現金同等物は32億8千6百万円となった。