現金・短期資金化可能債権による資金繰り確保
FY2019に初出。17回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに10社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「なお、現状の当社は、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分にある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、資金面で支障はないとの説明を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「なお、現状の当社は、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、資金面で支障はないとの説明を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「なお、現状の当社は、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分にある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、資金面で支障はないとの説明を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「現状の当社は、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、翌事業年度１年間の運転資金が充分に賄える状況であり、資金繰りに懸念はありません。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、翌事業年度1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「その結果、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
感染症再流行や地政学的リスクの影響が当事業年度末まで続くと仮定した上で、現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「但し、資金面においては、当社は新型コロナウイルス感染症の影響が当事業年度末まで続くと仮定し、足下の水準を勘案して資金計画の見直しを行い、その結果、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
感染症の影響が当事業年度末まで続く仮定のもとでも、現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分にある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と取引銀行の融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、翌事業年度１年間の運転資金が充分に賄える状況であり、資金繰りに懸念はありません。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、翌事業年度1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、四半期末後1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
感染症の影響が当事業年度内まで続くものの緩やかに回復する想定のもと、四半期末後1年間の運転資金、売却可能資産、銀行融資枠を確保しているとの説明を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高に加えて、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、翌事業年度１年間の運転資金が充分に賄える状況であり、資金繰りに懸念はありません。」
現金・短期資金化可能債権・売却可能資産と銀行融資枠により、翌事業年度1年間の運転資金を確保できるとの説明を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
新型コロナウイルスの影響が年内続く想定のもとでも、四半期末後1年間の運転資金、売却可能資産、取引銀行の必要な融資枠を確保しているとの説明を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
新型コロナウイルスの影響が年内続く仮定のもとでも、四半期末後1年間の運転資金、売却可能資産、取引銀行の必要融資枠を確保しているとの説明を継続している。 - FY2020-Q11年間の運転資金と融資枠の確保を更新有価証券報告書
「当四半期末日後１年間の運転資金が充分に賄え、その他にも売却可能な資産も充分ある状況であり、また取引銀行から必要な融資枠を確保できていることから、資金面においても支障はないものと判断しております。」
新型コロナウイルスの影響が年内続く想定で資金計画を見直し、当四半期末後1年間の運転資金、売却可能資産、取引銀行の必要融資枠を確保していると記載している。 - FY2019初出有価証券報告書
「なお、現状の当社は、現金及び預金の残高と短期間に資金化可能な債権の残高にて、当面の間の運転資金が充分に賄える状況であり、またその他にも売却可能な資産も充分あることから、資金繰りの懸念はありません。」
継続企業に関する重要事象への説明として、現金・預金、短期資金化可能債権、売却可能資産により当面の運転資金を賄えるとの財務状況を初めて明示している。