南陽（7417）・リスク有利子負債増加と現金増加を併記
営業債務・借入金・リース債務の流動性リスク
FY2017に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
5記載
10年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
資金繰り予定表による流動性リスク管理156社が書いているテーマ・逆風103社・追い風54社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている156社のうち14社を表示しています。上の文は156社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026有利子負債増加と現金増加を併記有価証券報告書
「当連結会計年度の有利子負債残高はリース債務も含めて1,780百万円で、前連結会計年度に比べ232百万円増加しております。また、自己資金の充実により、資金の流動性に関しましては当連結会計年度末の現金及び現金同等物は10,465百万円と前連結会計年度末に比べ1,492百万円増加しており、十分な流動性を確保しております。」
有利子負債は増加した一方、現金及び現金同等物も増加し、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2025対処有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備資金は自己資金及び借入金等により充当しております。当連結会計年度の有利子負債残高はリース債務も含めて1,547百万円で、前連結会計年度に比べて267百万円減少しており、財務体質強化が進んでおります。また、自己資金の充実により、資金の流動性に関しましては当連結会計年度末の現金及び現金同等物は8,972百万円と前連結会計年度末に比べ1,849百万円増加しており、十分な流動性を確保しております。」
有利子負債が267百万円減少し、現金及び現金同等物が1,849百万円増加したとして、流動性リスクの低減を記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業債務・借入金・リース債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社において月次単位で資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」
流動性リスクと月次資金繰計画による管理を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、営業債務・借入金・リース債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社において月次単位で資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」
営業債務・借入金・リース債務の流動性リスクと、月次資金繰計画による管理を再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、営業債務・借入金・リース債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社において月次単位で資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。」
金融商品注記で流動性リスクを明示し、月次資金繰計画による管理方法を記載している。