無担保社債の発行による運転資金調達

「財務活動によるキャッシュ・フローは822,460千円の資金流出（前年同期は299,477千円の資金流出）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出430,256千円、配当金の支払による支出306,748千円、リース負債の返済による支出54,869千円、社債の償還による支出35,000千円、長期借入金の返済による支出29,572千円があったことによります。」

「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは419,718千円の資金流出（同348,607千円の資金流出）となりました。これは主に、減少要因として配当金の支払いによる支出175,614千円、リース負債の返済による支出103,801千円、長期借入金の返済による支出81,740千円、社債の償還による支出70,000千円によるものであります。」

「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは299,477千円の資金流出(同213,715千円の資金流出)となりました。これは主に、減少要因として配当金の支払による支出175,592千円、リース負債の返済による支出51,207千円、長期借入金の返済による支出48,838千円、社債の償還による支出35,000千円によるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは348,607千円の資金流出（同377,944千円の資金流出）となりました。これは主に、減少要因として配当金の支払による支出98,013千円、長期借入金の返済による支出105,576千円、社債の償還による支出70,000千円、リース負債の返済による支出101,491千円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは213,715千円の資金流出(同199,961千円の資金流出)となりました。これは主に、減少要因として配当金の支払による支出97,868千円、長期借入金の返済による支出52,788千円、リース負債の返済による支出50,603千円によるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは377,944千円の資金流出（同328,978千円の資金流入）となりました。これは主に増加要因として新規の借入れによる収入394,330千円、減少要因として自己株式の取得による支出301,875千円、長期借入金の返済による支出232,476千円、配当金の支払いによる支出95,033千円、リース負債の返済による支出76,410千円、社債の償還による支出70,000千円によるものであります。」

「株式会社ビッコレの取得資金として、株式会社りそな銀行より総額300,000千円の借入（返済期限 2030年３月30日、３カ月毎の均等返済）を行いました。なお、株式会社ビッコレの譲渡対価については、株式取得後に株式譲渡契約の規定に一部抵触すると思われる内容が確認されたため、売主である株式会社Media Beatsと協議を重ねた結果、150,000千円の減額で合意しております。これに伴い、当該借入のうち150,000千円分は、当第３四半期連結累計期間において繰上返済を実施しております。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは199,961千円の資金流出(同188,975千円の資金流入)となりました。これは主に、増加要因として銀行からの長期借入れによる収入294,330千円、減少要因として自己株式の取得による支出301,875千円、配当金の支払による支出95,033千円、社債の償還による支出35,000千円、リース負債の返済による支出33,763千円によるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは328,978千円の資金流入（同459,807千円の資金流入）となりました。これは主に増加要因として社債の発行による収入343,970千円、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入119,979千円、減少要因として自己株式の取得による支出100,588千円、長期借入金の返済による支出62,546千円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは188,975千円の資金流入(同361,731千円の資金流出)となりました。これは主に増加要因として社債の発行による収入343,970千円、減少要因として自己株式の取得による支出100,588千円、長期借入金の返済による支出39,118千円によるものであります。」

「当社は、2022年３月16日開催の取締役会において、無担保普通社債の発行に関する決議を行いました。」