現金残高の増加と借入金の削減
FY2021-Q3に初出。16回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1現金残高と有利子負債がともに減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ503,281千円減少し、1,962,876千円となりました。」
現金及び現金同等物は2,466,157千円から1,962,876千円へ減少し、社債及び借入金も343,408千円から279,768千円へ減少した。 - FY2025現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,466,157千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,596,471千円から2,466,157千円へ増加し、有利子負債は492,833千円から343,408千円へ減少した。 - FY2025-H1現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ359,304千円増加し、1,955,775千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,955,775千円へ増加し、社債及び借入金は492,833千円から410,179千円へ減少した。 - FY2024現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、1,596,471千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から370,518千円増加し、有利子負債は665,181千円から492,833千円へ減少した。 - FY2024-Q2現金微増・有利子負債減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,449千円増加し、1,235,402千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,235,402千円へ小幅に増加し、社債及び借入金は665,181千円から579,123千円へ減少した。 - FY2024-Q1現金減少・有利子負債減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ49,869千円減少し、1,176,084千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,176,084千円へ減少し、社債及び借入金も665,181千円から639,692千円へ減少した。 - FY2023現金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、1,225,953千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,225,953千円へ減少する一方、有利子負債は569,014千円から665,181千円へ増加した。 - FY2023-Q3現金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ738,544千円減少し、1,136,989千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,136,989千円まで減少した一方、社債及び借入金は前期末の569,014千円から622,195千円へ増加した。 - FY2023-Q2現金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ525,438千円減少し、1,350,096千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,350,096千円へ減少した一方、社債及び借入金は前期末の569,014千円から797,859千円へ増加した。 - FY2023-Q1現金残高と有利子負債がともに減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ567,511千円減少し、1,308,022千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,308,022千円へ減少し、社債及び借入金も569,014千円から553,751千円へ減少した。 - FY2022現金増加・有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、1,875,533千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,875,533千円へ増加した一方、社債発行や新規借入れにより有利子負債は569,014千円へ増加した。 - FY2022-Q3現金増加・社債等増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ409,908千円増加し、1,713,751千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、社債発行等により社債及び借入金も前期末の269,251千円から564,804千円へ増加した。 - FY2022-Q2現金残高と借入金がともに増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ252,619千円増加し、1,556,461千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、子会社取得や社債発行に伴い社債及び借入金も269,251千円から575,356千円へ増加した。 - FY2022-Q1現金残高は減少し、借入金は減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ99,851千円減少し、1,203,992千円となりました。」
四半期中の自己株式取得等により現金及び現金同等物は減少した一方、借入金は269,251千円から244,794千円へ減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて746,371千円増加し、1,303,843千円となりました。」
現金及び現金同等物が1,303,843千円まで増加し、有利子負債は653,024千円から269,251千円へ減少した。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前期末に比べ659,854千円増加し1,398,179千円となりました。これは主に現金及び現金同等物が646,388千円増加したことによります。」
現金及び現金同等物は1,203,859千円まで増加し、借入金残高は前期末から減少している。