営業キャッシュ・フローのマイナス転換と投資支出の拡大
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2027-H1上期営業CF黒字化・投資支出縮小・財務支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は157,602千円となりました。投資活動の結果使用した資金は30,417千円となりました。財務活動の結果使用した資金は134,726千円となりました。」
当中間連結会計期間は営業キャッシュ・フローが157,602千円の獲得となり、前中間期の比較対象はないものの、前連結会計年度の27,265千円から増加した。投資活動の使用額は30,417千円、財務活動の使用額は134,726千円となった。 - FY2026連結初年度の営業CF黒字・投資及び財務資金流入有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は27,265千円となりました。投資活動の結果使用した資金は333,026千円となりました。財務活動の結果得られた資金は411,131千円となりました。」
連結初年度の通期キャッシュ・フローとして、営業活動は27,265千円の獲得、投資活動は333,026千円の使用、財務活動は411,131千円の獲得となった。投資活動には子会社取得214,933千円、財務活動には長期借入れ550,000千円が含まれる。 - FY2026-H1上期営業CF赤字化・投資及び財務支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は32,740千円（前年同中間期は99,150千円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は102,490千円（前年同中間期は2,026千円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は119,092千円（前年同中間期は41,643千円の使用）となりました。」
中間会計期間の営業キャッシュ・フローは黒字から32,740千円の使用へ転じ、投資活動・財務活動の使用額も前年同期から拡大。 - FY2025通期営業CF増加・投資支出急拡大有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は130,900千円（前年同期比399.9％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は301,761千円（前年同期は7,928千円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は105,803千円（前年同期は110,526千円の使用）となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは26,182千円から130,900千円へ増加した一方、投資活動の使用額は投資有価証券の取得により7,928千円から301,761千円へ大幅に拡大した。財務活動の使用額は105,803千円となった。 - FY2025-H1上期営業CF増加・投資支出縮小・財務支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は99,150千円（前年同期比250.5％増）となりました。これは主に減少要因として売上債権の増加額47,958千円があった一方で、増加要因として営業保証金の受取額70,000千円等があったことによるものであります。」
中間会計期間の営業キャッシュ・フローは前年同期の28,288千円から99,150千円へ増加。投資活動の使用額は5,492千円から2,026千円へ縮小した一方、財務活動の使用額は22,888千円から41,643千円へ拡大。 - FY2024通期営業CF減少・投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は26,182千円（前年同期比65.1%減）となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは前年の74,932千円から26,182千円へ減少。一方、投資活動の使用額は前年の19,306千円から7,928千円へ縮小。 - FY2024-Q2上期営業CF減少・投資支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は28,288千円（前年同四半期比57.4%減）となりました。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは28,288千円となり、前年同期の66,465千円から減少。投資活動の使用額も前年同期の1,131千円から5,492千円へ増加。 - FY2023通期営業CF増加・投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は74,932千円（前年同期比76.7％増）となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは前年の42,402千円から74,932千円へ増加。投資活動の使用額は114,203千円から19,306千円へ縮小。 - FY2023-Q2上期営業CF黒字化・投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は66,465千円（前年同四半期は16,120千円の使用）となりました。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは66,465千円の獲得となり、前年同期の16,120千円の使用から黒字化。投資活動の使用額も1,131千円と前年同期の110,676千円から縮小。 - FY2022通期営業CFは黒字継続・投資支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は42,402千円（前年同期比57.2％減）となりました。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローのマイナスから、通期では42,402千円の獲得に戻った。一方、投資活動では114,203千円を使用し、投資支出は前年同期の9,815千円から拡大。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は16,120千円（前年同期は21,542千円の獲得）となりました。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローが16,120千円の支出となり、前年同期の21,542千円の獲得からマイナスに転じた。投資活動でも110,676千円を使用したと記載。