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決算説明資料2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高5,945百万円-31.6%
営業利益784百万円-52.0%
純利益455百万円-57.6%
当四半期3か月の実績
売上収益
5,945百万円
EBITDA
1,150百万円
EBITDAマージン
19.4%
通期業績予想
売上収益
21,000百万円
営業利益
1,000百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益
655百万円
EBITDA
2,451百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上収益
28.3%
営業利益
78.4%
親会社の所有者に帰属する当期利益
69.6%
EBITDA
46.9%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上収益は計画通り進捗。営業利益は通期予想に対して高い進捗率で推移。設備投資は全体として当初計画通りの進捗。業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
季節性要因、中長期的な成長を見据えた余剰キャパシティの保有、2021年12月期の大規模設備投資の償却一巡新しい施策
- インバウンド業務で採算性の高い業務へ注力する事業選別
- 医療向けBPOの拡大（看護師オペレーターを含むワンストップ受託）
- モビリティ分野でのECによる自動車販売向け営業ソリューション
- ソーシャルギフト向けワンストップサポート
- オンライン本人確認（eKYC）領域への展開
- リストマイニング、スクリプト生成、コミュニケーターと商材・リストのマッチング等のAI活用
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA1,150百万円前年同期比-43.0%
- EBITDAマージン19.4%
- センターキャパシティ6,607席
- マーケティング事業の稼働人数3,414人
- キャパシティコスト比率67.3%
- 受注件数2.5倍前年同期比2019年比
セグメント別実績
マーケティング事業
2023年12月期第1四半期
売上収益
7,745百万円
営業利益
1,863百万円
営業利益率
24.1%
2024年12月期第1四半期
売上収益
5,345百万円-31.0%
営業利益
990百万円-46.9%
営業利益率
18.5%
オンサイト事業
2023年12月期第1四半期
売上収益
1,350百万円
営業利益
57百万円
営業利益率
4.2%
2024年12月期第1四半期
売上収益
776百万円-42.5%
営業利益
19百万円-66.1%
営業利益率
2.5%
市場規模・シェア
従来は数百億円、将来の新たな成長ステージでは数千億円（ターゲット市場規模）
従業員数
人数マーケティング事業の従業員：マネージングディレクター／ディレクター・マネージャー28人、スーパーバイザー84人、ハイパフォーマー575人、コミュニケーター2684人（2023年12月末時点）
設備投資額
7百万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 5,945百万円（前年比 -31.6%） |
| 営業利益 | 784百万円（前年比 -52.0%） |
| 純利益 | 455百万円（前年比 -57.6%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 5,945百万円 / EBITDA 1,150百万円 / EBITDAマージン 19.4% |
| 通期業績予想 | 売上収益 21,000百万円 / 営業利益 1,000百万円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 655百万円 / EBITDA 2,451百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上収益 28.3% / 営業利益 78.4% / 親会社の所有者に帰属する当期利益 69.6% / EBITDA 46.9% |
| 計画に対する自己評価 | 売上収益は計画通り進捗。営業利益は通期予想に対して高い進捗率で推移。設備投資は全体として当初計画通りの進捗。 |
| セグメント別実績 | マーケティング事業 2023年12月期第1四半期 売上収益 7,745百万円 / 営業利益 1,863百万円 / 営業利益率 24.1% / 2024年12月期第1四半期 売上収益 5,345百万円（前年比 -31.0%） / 営業利益 990百万円（前年比 -46.9%） / 営業利益率 18.5% / オンサイト事業 2023年12月期第1四半期 売上収益 1,350百万円 / 営業利益 57百万円 / 営業利益率 4.2% / 2024年12月期第1四半期 売上収益 776百万円（前年比 -42.5%） / 営業利益 19百万円（前年比 -66.1%） / 営業利益率 2.5% |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 1,150百万円 / 前年同期比 -43百万円、指標名 EBITDAマージン / 値 19.4% / 前年同期比 非開示、指標名 センターキャパシティ / 値 6,607席 / 前年同期比 非開示、指標名 マーケティング事業の稼働人数 / 値 3,414人 / 前年同期比 非開示、指標名 キャパシティコスト比率 / 値 67.3% / 前年同期比 非開示、指標名 受注件数 / 値 2.5倍 / 前年同期比 2019年比 |
| 従業員数 | 人数 マーケティング事業の従業員：マネージングディレクター／ディレクター・マネージャー28人、スーパーバイザー84人、ハイパフォーマー575人、コミュニケーター2684人（2023年12月末時点） / 期中の増減・採用計画 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 季節性要因、中長期的な成長を見据えた余剰キャパシティの保有、2021年12月期の大規模設備投資の償却一巡 |
| 設備投資額 | 7百万円 |
| 市場規模・シェア | 市場規模 従来は数百億円、将来の新たな成長ステージでは数千億円（ターゲット市場規模） |
| 新しい施策 | インバウンド業務で採算性の高い業務へ注力する事業選別、医療向けBPOの拡大（看護師オペレーターを含むワンストップ受託）、モビリティ分野でのECによる自動車販売向け営業ソリューション、ソーシャルギフト向けワンストップサポート、オンライン本人確認（eKYC）領域への展開、リストマイニング、スクリプト生成、コミュニケーターと商材・リストのマッチング等のAI活用 |
この書類が述べていない項目（15件）
経常利益売上総利益率営業利益率販管費増減要因の内訳単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上収益の減少はインバウンド業務の縮小が主因。営業利益の減少は売上収益の減少が背景にある一方、高収益なスポット業務の受注があった。キャパシティコスト比率は一部拠点の整理も影響してQoQで改善した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。