ファンド運用事業と自己投資事業を両輪とする収益構造
FY2021-Q3に初出。16回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026-H1上半期収益構成更新有価証券報告書
「管理報酬 1,340,787 － － 1,340,787 成功報酬 23,607 － － 23,607 その他（※１） － － 154,801 154,801 顧客との契約から生じる収益 1,364,394 － 154,801 1,519,195 その他の収益（※２） － 421,414 － 421,414 外部顧客への営業収益 1,364,394 421,414 154,801 1,940,609 管理報酬 1,381,199 － － 1,381,199 成功報酬 69,179 － － 69,179 その他（※１） － － 143,965 143,965 顧客との契約から生じる収益 1,450,378 － 143,965 1,594,343 その他の収益（※２） － 365,121 － 365,121 外部顧客への営業収益 1,450,378 365,121 143,965 1,959,464」
2026年上半期は、ファンド運用事業で管理報酬13億8,120万円及び成功報酬6,918万円、自己投資事業でその他の収益3億6,512万円、その他で1億4,397万円を計上し、営業収益は19億5,946万円となった。 - FY2025通期収益構成更新有価証券報告書
「ファンド運用事業 （千円） 4,637,179 自己投資事業 （千円） 2,268,407 その他 （千円） 310,140 合計（千円） 7,215,726」
2025年12月期は、ファンド運用事業46億3,718万円、自己投資事業22億6,841万円、その他3億1,014万円、合計72億1,572万円の営業収益を計上した。 - FY2025-H1上半期収益構成更新有価証券報告書
「管理報酬 1,340,787 － － 1,340,787 成功報酬 23,607 － － 23,607 その他（※１） － － 154,801 154,801 顧客との契約から生じる収益 1,364,394 － 154,801 1,519,195 その他の収益（※２） － 421,414 － 421,414 外部顧客への営業収益 1,364,394 421,414 154,801 1,940,609」
2025年上半期は、ファンド運用事業で管理報酬13億4,079万円及び成功報酬2,360万円、自己投資事業でその他の収益4億2,141万円、その他で1億5,480万円を計上し、営業収益は19億4,061万円となった。 - FY2024通期収益実績更新有価証券報告書
「ファンド運用事業 （千円） 3,878,114 自己投資事業 （千円） 1,363,627 その他 （千円） 324,130 合計（千円） 5,565,871」
2024年12月期は、ファンド運用事業38億7,811万円、自己投資事業13億6,363万円、その他3億2,413万円、合計55億6,587万円の営業収益を計上した。ファンド運用事業は前期比28.4％増、自己投資事業は同41.9％減となった。 - FY2024-H1上半期収益実績更新有価証券報告書
「外部顧客への営業収益 1,477,653 664,655 123,380 2,265,688」
2024年上半期は、ファンド運用事業で管理報酬1,477,653千円、成功報酬は計上せず、自己投資事業でその他の収益664,655千円、その他で123,380千円を計上した。前年同期に比べ、自己投資事業の収益と営業収益合計が減少した。 - FY2024-Q1第1四半期収益構成更新有価証券報告書
「管理報酬 694,562 － － 694,562 成功報酬 － － － － その他（※１） － － 67,059 67,059 顧客との契約から生じる収益 694,562 － 67,059 761,622 その他の収益 （※２） － 245,689 － 245,689 外部顧客への営業収益 694,562 245,689 67,059 1,007,311」
2024年1月から3月までの第1四半期は、ファンド運用事業で管理報酬694,562千円、成功報酬は計上せず、自己投資事業でその他の収益245,689千円、その他で67,059千円を計上した。 - FY2023通期収益実績更新有価証券報告書
「ファンド運用事業 （千円） 3,019,501 自己投資事業 （千円） 2,345,845 その他 （千円） 476,661 合計（千円） 5,842,006」
2023年12月期は、ファンド運用事業30億1,950万円、自己投資事業23億4,585万円、その他4億7,666万円、合計58億4,201万円の営業収益を計上した。 - FY2023-Q3第3四半期収益実績更新有価証券報告書
「管理報酬 2,332,012 － － 2,332,012 成功報酬 22,551 － － 22,551 その他（※１） － － 310,379 310,379 顧客との契約から生じる収益 2,354,563 － 310,379 2,664,943 その他の収益 （※２） － 2,294,494 － 2,294,494 外部顧客への営業収益 2,354,563 2,294,494 310,379 4,959,436」
第3四半期累計は、ファンド運用事業で管理報酬23億3,201万円、成功報酬2,255万円、自己投資事業でその他の収益22億9,449万円を計上し、営業収益は49億5,944万円となった。 - FY2023-Q2第2四半期収益実績更新有価証券報告書
「管理報酬 1,513,861 － － 1,513,861 成功報酬 22,551 － － 22,551 その他（※１） － － 167,091 167,091 顧客との契約から生じる収益 1,536,412 － 167,091 1,703,504 その他の収益（※２） － 1,691,390 － 1,691,390 外部顧客への営業収益 1,536,412 1,691,390 167,091 3,394,894」
第2四半期累計は、ファンド運用事業で管理報酬15億1,386万円、成功報酬2,255万円、自己投資事業でその他の収益16億9,139万円を計上した。 - FY2023-Q1第1四半期収益実績更新有価証券報告書
「管理報酬 508,115 － － 508,115 成功報酬 － － － － その他（※１） － － 24,591 24,591 顧客との契約から生じる収益 508,115 － 24,591 532,705 その他の収益 （※２） － 128,475 － 128,475 外部顧客への営業収益 508,115 128,475 24,591 661,180 管理報酬 778,482 － － 778,482 成功報酬 22,551 － － 22,551 その他（※１） － － 92,549 92,549 顧客との契約から生じる収益 801,033 － 92,549 893,581 その他の収益 （※２） － 1,328,490 － 1,328,490 外部顧客への営業収益 801,033 1,328,490 92,549 2,222,071」
2023年1月から3月までの第1四半期は、ファンド運用事業で管理報酬778,482千円、成功報酬22,551千円、自己投資事業でその他の収益1,328,490千円を計上した。営業収益は2,222,071千円となり、前年同期の661,180千円から大幅に増加した。 - FY2022通期収益実績更新有価証券報告書
「ファンド運用事業 （千円） 2,748,938 自己投資事業 （千円） 1,563,297 その他 （千円） 286,208 合計（千円） 4,598,442」
2022年12月期は、ファンド運用事業2,748,938千円、自己投資事業1,563,297千円、その他286,208千円の営業収益を計上した。 - FY2022-Q3成功報酬計上・収益構成更新有価証券報告書
「管理報酬 1,802,323 － － 1,802,323 成功報酬 337,564 － － 337,564 その他（※１） － － 193,445 193,445 顧客との契約から生じる収益 2,139,887 － 193,445 2,333,332 その他の収益（※２） － 1,375,879 － 1,375,879 外部顧客への営業収益 2,139,887 1,375,879 193,445 3,709,211」
第3四半期累計期間は、ファンド運用事業で管理報酬18億233万円、成功報酬3億3,756万円、自己投資事業でその他の収益13億7,588万円を計上した。前四半期まで計上がなかった成功報酬が計上されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「管理報酬 1,183,159 － － 1,183,159 成功報酬 － － － － その他（※１） － － 97,523 97,523 その他の収益（※２） － 1,013,166 － 1,013,166 外部顧客への営業収益 1,183,159 1,013,166 97,523 2,293,847」
2022年上半期は、ファンド運用事業で管理報酬1,183,159千円、自己投資事業でその他の収益1,013,166千円、その他で97,523千円を計上した。成功報酬の計上はなく、ファンド運用事業と自己投資事業を収益の主要な柱とする構造を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「管理報酬 508,115 － － 508,115 成功報酬 － － － － その他（※１） － － 24,591 24,591 その他の収益（※２） － 128,475 － 128,475 外部顧客への営業収益 508,115 128,475 24,591 661,180」
第1四半期は、ファンド運用事業で管理報酬508,115千円、自己投資事業でその他の収益128,475千円を計上しており、ファンド運用事業と自己投資事業を収益の両輪とする構造を再確認している。成功報酬の計上はなかった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループの主な収益は以下のとおりです。当社グループは、投資事業組合等のファンドを組成し、国内外投資家から資金調達、投資対象の発掘、投資対象への投資実行、投資対象のモニタリング、投資対象の売却等による投資回収等の管理運営業務を行うことでファンドより管理報酬を得ております。また、投資家に対する分配実績や投資家の投資採算等に応じてファンドより成功報酬を得ております。」
ファンド運用事業と自己投資事業を収益の両輪とする構造を再掲している。2021年12月期の営業収益はファンド運用事業26.2億円、自己投資事業13.7億円である。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「当社グループは、投資事業組合等のファンドを組成し、国内外投資家から資金調達、投資対象の発掘、投資対象への投資実行、投資対象のモニタリング、投資対象の売却等による投資回収等の管理運営業務を行うことでファンドより管理報酬を得ております。また、投資家に対する分配実績や投資家の投資採算等に応じてファンドより成功報酬を得ております。」
国内外投資家向けのファンド運用による管理報酬・成功報酬と、ファンド等への自己投資による持分損益・配当・売却益を主な収益源としている。