長期借入金・リース債務の返済による資金流出
FY2017-Q3に初出。。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。40社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- 2026-08-07その他決算
「短期借入金の純減額が3,340百万円であった」
短期借入金の純減により、財務活動による資金が3,926百万円減少した。 - FY2026FY2026通期の財務活動による資金増加を追加有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、1,282百万円（前期は4,987百万円の減少）となりました。これは主として、短期借入金の純増が3,666百万円、リース債務の返済による支出が722百万円、長期借入金の返済による支出が688百万円であったことによるものであります。」
短期借入金の純増3,666百万円により、財務活動は1,282百万円の資金増加となった。一方、リース債務722百万円、長期借入金688百万円を返済した。 - FY2026-H1FY2026-H1の借入返済・自己株式取得・配当による資金流出を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,651百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が494百万円、リース債務の返済による支出が372百万円、自己株式の取得による支出が283百万円、配当金の支払額が272百万円であったことによるものであります。」
財務活動では長期借入金494百万円、リース債務372百万円の返済に加え、自己株式取得283百万円、配当272百万円の支出が発生した。 - FY2025FY2025通期の借入返済による資金流出を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、4,987百万円（前期比0.2％減）となりました。これは主として、短期借入金の純減が1,463百万円、長期借入金の返済による支出が2,568百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は4,987百万円減少し、短期借入金の純減1,463百万円と長期借入金返済2,568百万円が主因となった。 - FY2025-H1中間期の長期借入金返済・短期借入金純減による資金流出実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,053百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,772百万円、短期借入金の純減額が781百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は3,053百万円減少し、長期借入金1,772百万円の返済と短期借入金781百万円の純減が主因となった。 - FY2024-Q3第3四半期累計の財務活動資金減少実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,349百万円の減少となりました。これは主として、短期借入金の純減額による支出が1,306百万円、長期借入金の返済による支出が1,171百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は3,349百万円減少し、短期借入金の純減1,306百万円および長期借入金返済1,171百万円が主因となった。 - FY2024-Q2FY2024-Q2累計の財務活動資金減少実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,884百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が771百万円、短期借入金の純減額が475百万円であったことによるものであります。」
財務活動は1,884百万円の資金減少となった。長期借入金771百万円の返済と短期借入金475百万円の純減が主因である。 - FY2024-Q1FY2024-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、398百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額による収入が1,121百万円、長期借入金の返済による支出が388百万円、配当金の支払による支出が168百万円であったことによるものであります。」
財務活動は398百万円の資金増加となった。短期借入金の純増1,121百万円が、長期借入金返済388百万円や配当金支払168百万円等を上回った。 - FY2023FY2023通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、30百万円（前期比97.7％減）となりました。これは主として、短期借入金が1,822百万円純増したものの、長期借入金の返済による支出が1,919百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金減少は30百万円まで縮小した。短期借入金1,822百万円の純増、長期借入金1,919百万円の返済、セール・アンド・リースバック収入1,034百万円が記載された。 - FY2023-Q3第３四半期累計の財務活動資金増加実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,139百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額による収入が2,064百万円であったものの、長期借入金の返済による支出が1,371百万円であったことによるものであります。」
財務活動は前年同期の1,257百万円の減少から1,139百万円の増加へ転じた。短期借入金の純増2,064百万円やセール・アンド・リースバックによる収入1,008百万円がある一方、長期借入金1,371百万円等を返済した。 - FY2023-Q2第2四半期累計の財務活動資金増加実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,147百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額が1,305百万円であったことによるものであります。」
財務活動は前年同期の964百万円の減少から1,147百万円の増加へ転じ、短期借入金の純増1,305百万円が主因となった。 - FY2023-Q1FY2023-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、148百万円の減少となりました。これは主として、長期借入れによる収入が200百万円、長期借入金の返済による支出が468百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は148百万円減少し、長期借入れによる200百万円の収入に対して、長期借入金468百万円、リース債務77百万円、配当114百万円などの支出があった。 - FY2022FY2022通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、1,327百万円（前期は4,604百万円の増加）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,986百万円であったことによるものであります。」
財務活動は1,327百万円の資金減少となり、長期借入金1,986百万円、リース債務701百万円、配当459百万円などの支出が示された。 - FY2022-Q3第３四半期累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,257百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,387百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は1,257百万円減少し、主因は長期借入金1,387百万円の返済支出だった。 - FY2022-Q2FY2022-Q2累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、964百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が974百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は964百万円減少し、主因は長期借入金974百万円の返済支出だった。 - FY2022-Q1FY2022-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,138百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が487百万円、リース債務の返済による支出が201百万円、配当金の支払額が229百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は1,138百万円減少し、長期借入金487百万円、リース債務201百万円の返済および配当金229百万円の支払いが主因となった。 - FY2021-Q3FY2021-Q3累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、5,477百万円の増加となりました。これは主として、長期借入れによる収入が5,680百万円、株式の発行による収入が1,842百万円、長期借入金の返済による支出が856百万円、リース債務の返済による支出が933百万円であったことによるものであります。」
長期借入れ5,680百万円及び株式発行1,842百万円の収入により、財務活動による資金は5,477百万円増加した。一方、長期借入金856百万円及びリース債務933百万円を返済した。 - FY2021-Q2FY2021-Q2累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、4,100百万円の増加となりました。これは主として、長期借入れによる収入が5,680百万円、長期借入金の返済による支出が592百万円、リース債務の返済による支出が681百万円であったことによるものであります。」
長期借入れによる5,680百万円の収入により、財務活動による資金は4,100百万円の増加となった。 - FY2021-Q1FY2021-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、4,722百万円の増加となりました。これは主として、長期借入れによる収入が5,600百万円あり、リース債務の返済による支出が284百万円、配当金の支払額が208百万円であったことによるものであります。」
長期借入れによる5,600百万円の収入により、財務活動による資金は4,722百万円の増加となった。 - FY2020FY2020通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,764百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,273百万円、リース債務の返済による支出が1,289百万円であったことによるものであります。」
通期の財務活動による資金減少は2,764百万円となり、長期借入金返済1,273百万円、リース債務返済1,289百万円が主因となった。 - FY2020-Q3第3四半期累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,957百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が951百万円、リース債務の返済による支出が989百万円であったことによるものであります。」
第3四半期累計の財務活動による資金は2,957百万円減少し、長期借入金返済951百万円およびリース債務返済989百万円が主因となった。 - FY2020-Q2FY2020-Q2の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,075百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が686百万円、リース債務の返済による支出が652百万円、短期借入金の純減額が340百万円であったことによるものであります。」
FY2020-Q2累計の財務活動による資金は2,075百万円減少し、長期借入金返済686百万円、リース債務返済652百万円、短期借入金純減340百万円が主因となった。 - FY2020-Q1FY2020-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,004百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が328百万円、配当金の支払額が332百万円であったことによるものであります。」
FY2020-Q1の財務活動による資金は1,004百万円減少し、長期借入金返済328百万円と配当金支払332百万円が主因となった。 - FY2019FY2019通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,514百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,962百万円、リース債務の返済による支出が1,339百万円であったことによるものであります。」
通期の財務活動による資金減少は3,514百万円で、長期借入金返済1,962百万円とリース債務返済1,339百万円が主因となった。 - FY2019-Q3第3四半期累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,763百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,629百万円、リース債務の返済による支出が879百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は2,763百万円減少し、長期借入金返済1,629百万円およびリース債務返済879百万円が主因となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,898百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,197百万円、リース債務の返済による支出が590百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は1,898百万円減少し、長期借入金返済1,197百万円とリース債務返済590百万円が主因となった。 - FY2019-Q1FY2019-Q1の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、924百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が411百万円、配当金の支払額が332百万円であったことによるものであります。」
FY2019-Q1の財務活動による資金は924百万円減少し、長期借入金返済411百万円と配当金支払332百万円が主因となった。 - FY2018FY2018通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、主にリース債務の返済による支出などにより、2,579百万円（前期比27.1％減）となりました。」
財務活動による資金減少は2,579百万円となり、リース債務返済1,125百万円、配当金支払639百万円などが主因とされた。 - FY2018-Q3当期第3四半期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,701百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,753百万円、リース債務の返済による支出が837百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金は2,701百万円減少し、長期借入金返済1,753百万円およびリース債務返済837百万円が主因とされている。 - FY2018-Q1翌期第1四半期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、1,352百万円（前年同期比24.8％減）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が791百万円、配当金の支払額が327百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金減少は1,352百万円で、長期借入金返済791百万円および配当金支払327百万円が主因とされている。前年同期の資金減少1,798百万円からは減少した。 - FY2017通期の財務活動実績を追加有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、主に短期借入金の純減などにより、3,538百万円（前期比27.0％減）となりました。これは主として、短期借入金の純減が1,462百万円であったことによるものであります。」
通期の財務活動による資金減少3,538百万円と、主因である短期借入金の純減1,462百万円が示された。長期借入金返済1,871百万円、リース債務返済1,037百万円、配当金支払614百万円も記載されている。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は、3,551百万円（前年同期比11.1％減）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1,370百万円、リース債務の返済による支出が802百万円であったことによるものであります。」
財務活動による資金が3,551百万円減少し、その主因として長期借入金1,370百万円およびリース債務802百万円の返済支出が示されている。