営業キャッシュ・フローの減少と現金残高の減少
FY2017-Q3に初出。。直近の記載は2026-08-07。
- 2026-08-07その他決算
「営業活動の結果増加した資金は、2,432百万円（前年同期は166百万円の増加）」
営業キャッシュ・フローの増加額が前年同期から拡大した。 - FY2026FY2026通期の営業キャッシュ・フローと現金残高を追加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、1,948百万円（前期比29.6％減）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は17,045百万円と前連結会計年度末に比べ2,632百万円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,948百万円と前期比29.6％減少したが、現金及び現金同等物は17,045百万円へ2,632百万円増加した。 - 2026-05-15その他業績予想の修正
「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、主に売上債権の減少などにより、1,948百万円（前期比29.6％減）となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は17,045百万円と前連結会計年度末に比べ2,632百万円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは減少した一方、現金及び現金同等物は17,045百万円へ増加した。 - FY2026-H1FY2026-H1の営業キャッシュ・フローと現金残高を追加有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は、2,198百万円（前年同期比15.7％減少）、投資活動の結果減少した資金は、204百万円（前年同期は5,012百万円の増加）、財務活動の結果減少した資金は、1,651百万円（前年同期比45.9％減）となりました。この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は14,947百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,198百万円と前年同期比で減少し、投資活動は204百万円の資金減少へ転じた。財務活動の資金減少は1,651百万円で、現金及び現金同等物は14,947百万円となった。 - FY2025FY2025通期の営業キャッシュ・フロー回復と現金増加を追加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、2,768百万円（前期比188.8％増）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は14,412百万円と前連結会計年度末に比べ3,237百万円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,768百万円へ回復し、現金及び現金同等物も14,412百万円へ3,237百万円増加した。 - FY2025-H1中間期の営業キャッシュ・フロー黒字化、投資キャッシュ・フロー流入、現金残高増加実績を追加有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は、2,607百万円（前年同期は407百万円の減少）、投資活動の結果増加した資金は、5,012百万円（前年同期は315百万円の減少）、財務活動の結果減少した資金は、3,053百万円（前年同期比62.0％増）となりました。この結果、当中間期末の現金及び現金同等物の残高は16,588百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の407百万円の減少から2,607百万円の増加へ転じ、投資活動も5,012百万円の資金増加となった。財務活動は3,053百万円の減少となったが、現金及び現金同等物は16,588百万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期累計の営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高減少実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、411百万円（前年同期は3,346百万円の減少）、投資活動の結果減少した資金は、863百万円（前年同期は1,246百万円の減少）、財務活動の結果減少した資金は、3,349百万円（前年同期は1,139百万円の増加）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は12,805百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の3,346百万円の減少から411百万円の増加へ転じた。一方、財務活動は3,349百万円の減少となり、現金及び現金同等物は12,805百万円へ減少した。 - FY2024-Q2FY2024-Q2累計の営業キャッシュ・フロー悪化実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、407百万円（前年同期は3,889百万円の減少）、投資活動の結果減少した資金は、315百万円（前年同期比57.5％減）、財務活動の結果減少した資金は、1,884百万円（前年同期は1,147百万円の増加）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は13,893百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは407百万円の減少となり、前年同期の3,889百万円の減少から流出幅は縮小した。投資活動は315百万円の減少、財務活動は1,884百万円の減少となり、現金及び現金同等物は13,893百万円となった。 - FY2024-Q1FY2024-Q1の営業キャッシュ・フロー悪化実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、991百万円（前年同期は50百万円の減少）、投資活動の結果減少した資金は、347百万円（前年同期比24.4％減）、財務活動の結果増加した資金は、398百万円（前年同期は148百万円の減少）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は15,174百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の50百万円の減少から991百万円の減少へ悪化し、現金及び現金同等物は15,174百万円となった。財務活動は短期借入金の増加により398百万円の増加となった。 - FY2023FY2023通期のキャッシュ・フロー悪化実績を追加有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、787百万円（前期は3,504百万円の増加）となりました。これは主として、棚卸資産の増加が1,520百万円であったことによるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前期の3,504百万円の増加から787百万円の減少へ転じ、棚卸資産増加1,520百万円が主因とされた。現金及び現金同等物の期末残高も15,885百万円へ2,570百万円減少した。 - FY2023-Q3第３四半期累計のキャッシュ・フロー悪化実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、3,346百万円（前年同期は1,867百万円の増加）、投資活動の結果減少した資金は、1,246百万円（前年同期比44.5％減）、財務活動の結果増加した資金は、1,139百万円（前年同期は1,257百万円の減少）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は15,880百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,867百万円の増加から3,346百万円の減少へ転じ、期末現金及び現金同等物は15,880百万円となった。一方、財務活動は1,139百万円の増加となった。 - FY2023-Q2第2四半期累計のキャッシュ・フロー悪化実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、3,889百万円（前年同期は1,086百万円の増加）、投資活動の結果減少した資金は、742百万円（前年同期比33.9％減）、財務活動の結果増加した資金は、1,147百万円（前年同期は964百万円の減少）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は15,784百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,086百万円の増加から3,889百万円の減少へ転じ、四半期末現金残高も15,784百万円となった。棚卸資産・売上債権の増加が営業資金流出の主因とされた。 - FY2023-Q1FY2023-Q1のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、50百万円（前年同期は1,153百万円の増加）、投資活動の結果減少した資金は、459百万円（前年同期比13.3％増）、財務活動の結果減少した資金は、148百万円（前年同期比86.9％減）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は18,196百万円となりました。」
FY2023-Q1は営業キャッシュ・フローが前年同期の1,153百万円の増加から50百万円の減少へ転じ、期末現金及び現金同等物は18,196百万円となった。 - FY2022FY2022通期のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、3,504百万円（前期比15.1％増）となりました。」「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は18,455百万円と前連結会計年度末に比べ375百万円の減少となりました。」
営業キャッシュ・フローは3,504百万円へ増加した一方、期末現金及び現金同等物は18,455百万円と375百万円減少した。 - FY2022-Q3第３四半期累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,867百万円（前年同期比174.9％増）、投資活動の結果減少した資金は、2,247百万円（前年同期比3.8％増）、財務活動の結果減少した資金は、1,257百万円（前年同期は5,477百万円の増加）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,679百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,867百万円へ増加した一方、投資活動2,247百万円、財務活動1,257百万円の資金減少となり、四半期末の現金残高は17,679百万円となった。 - FY2022-Q2FY2022-Q2累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,086百万円（前年同期比451.3％増）、投資活動の結果減少した資金は、1,122百万円（前年同期比38.1％増）、財務活動の結果減少した資金は、964百万円（前年同期は4,100百万円の増加）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は18,320百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,086百万円へ増加した一方、投資活動1,122百万円、財務活動964百万円の資金減少となり、四半期末現金残高は18,320百万円となった。 - FY2022-Q1FY2022-Q1のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,153百万円（前年同期比15.0％増）、投資活動の結果減少した資金は、406百万円（前年同期比6.6％増）、財務活動の結果減少した資金は、1,138百万円（前年同期は4,722百万円の増加）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は18,902百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,153百万円へ前年同期比15.0％増加した一方、財務活動は1,138百万円の減少となった。四半期末現金及び現金同等物は18,902百万円で、前年同期末を下回った。 - FY2021-Q3FY2021-Q3累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、679百万円（前年同期比86.3％減）、投資活動に使用した資金は、2,164百万円（前年同期比3.9％減）、財務活動の結果増加した資金は、5,477百万円（前年同期は2,957百万円の減少）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,829百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは679百万円と前年同期比86.3％減少した一方、財務活動は5,477百万円の増加となり、四半期末の現金及び現金同等物は17,829百万円となった。 - FY2021-Q2FY2021-Q2累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、197百万円（前年同期比94.2％減）、投資活動に使用した資金は、812百万円（前年同期比1.8％増）、財務活動の結果増加した資金は、4,100百万円（前年同期は2,075百万円の減少）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,407百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは197百万円と前年同期比94.2％減少した一方、財務活動は4,100百万円の増加となり、四半期末の現金及び現金同等物は17,407百万円となった。 - FY2021-Q1FY2021-Q1のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,003百万円（前年同期比309.2％増）、投資活動に使用した資金は、381百万円（前年同期比60.5％減）、財務活動の結果増加した資金は、4,722百万円（前年同期は1,004百万円の減少）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は19,018百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,003百万円、財務活動は4,722百万円の増加となり、四半期末の現金及び現金同等物は19,018百万円となった。 - FY2020FY2020通期のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費などにより、7,691百万円（前期比0.8％増）となりました。投資活動に使用した資金は、主に有形固定資産の取得による支出により、3,039百万円（前期比16.2％減）となりました。財務活動の結果減少した資金は、主にリース債務の返済による支出などにより、2,764百万円（前期比21.4％減）となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は13,477百万円と前連結会計年度末に比べ2,139百万円の増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは7,691百万円、投資活動支出は3,039百万円、財務活動支出は2,764百万円となり、期末現金残高は13,477百万円へ増加した。 - FY2020-Q3第3四半期累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、4,950百万円（前年同期比9.7％減）、投資活動に使用した資金は、2,253百万円（前年同期比24.3％減）、財務活動の結果減少した資金は、2,957百万円（前年同期比7.0％増）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,090百万円となりました。」
第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは4,950百万円、投資活動支出は2,253百万円、財務活動支出は2,957百万円となり、四半期末現金残高は11,090百万円となった。 - FY2020-Q2FY2020-Q2のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、3,411百万円（前年同期比16.1％減）、投資活動に使用した資金は、798百万円（前年同期比41.8％減）、財務活動の結果減少した資金は、2,075百万円（前年同期比9.3％増）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,964百万円となりました。」
FY2020-Q2累計の営業キャッシュ・フローは3,411百万円、投資活動支出は798百万円、財務活動支出は2,075百万円となり、四半期末現金残高は11,964百万円となった。 - FY2020-Q1FY2020-Q1のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、245百万円（前年同期比82.5％減）、投資活動に使用した資金は、963百万円（前年同期比52.3％増）、財務活動の結果減少した資金は、1,004百万円（前年同期比8.6％増）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は10,056百万円となりました。」
FY2020-Q1の営業キャッシュ・フローは245百万円と前年同期比82.5％減少し、投資活動支出963百万円、財務活動支出1,004百万円、四半期末現金残高10,056百万円となった。 - FY2019FY2019通期のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費により、7,628百万円（前期比5.6％増）となりました。投資活動に使用した資金は、主に有形固定資産の取得による支出により、3,625百万円（前期比4.2％増）となりました。財務活動の結果減少した資金は、主にリース債務の返済による支出などにより、3,514百万円（前期比36.3％増）となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は11,337百万円と前連結会計年度末に比べ425百万円の増加となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは7,628百万円、投資活動支出は3,625百万円、財務活動支出は3,514百万円となり、期末現金残高は11,337百万円へ425百万円増加した。 - FY2019-Q3第3四半期累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、5,481百万円（前年同期比42.6％増）、投資活動に使用した資金は、2,976百万円（前年同期比14.6％増）、財務活動の結果減少した資金は、2,763百万円（前年同期比2.3％増）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は10,738百万円となりました。」
第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは5,481百万円、投資活動による支出は2,976百万円、財務活動による支出は2,763百万円となり、四半期末の現金及び現金同等物は10,738百万円となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、4,066百万円（前年同期比1.1％増）、投資活動に使用した資金は、1,372百万円（前年同期比24.3％減）、財務活動の結果減少した資金は、1,898百万円（前年同期比5.2％増）となりました。この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,779百万円となりました。」
第2四半期累計の営業キャッシュ・フローは4,066百万円、投資活動による支出は1,372百万円、財務活動による支出は1,898百万円となり、四半期末の現金及び現金同等物は11,779百万円となった。 - FY2019-Q1FY2019-Q1のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,403百万円（前年同期比1.9％減）、投資活動に使用した資金は、632百万円（前年同期比60.1％増）、財務活動の結果減少した資金は、924百万円（前年同期比31.7％減）となりました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は10,908百万円となりました。」
FY2019-Q1の営業キャッシュ・フローは1,403百万円、期末現金及び現金同等物は10,908百万円となった。 - FY2018FY2018通期の営業キャッシュ・フローと現金残高の回復を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費などにより、7,220百万円（前期比72.6％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,220百万円と前期比72.6％増加し、現金及び現金同等物の期末残高も10,912百万円と前期末比1,229百万円増加した。 - FY2018-Q3当期第3四半期のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、3,843百万円（前年同期比362.2％増）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は8,189百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,843百万円に増加し、前年同期比362.2％増となった。四半期末の現金及び現金同等物は8,189百万円である。 - FY2018-Q1翌期第1四半期の営業キャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,430百万円（前年同期は720百万円の減少）となりました。」「この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は9,222百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の720百万円の減少から1,430百万円の増加へ転じた。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は9,222百万円で、期首から460百万円減少した。 - FY2017通期のキャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、4,182百万円（前期比44.7％減）となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は9,683百万円と前連結会計年度末に比べ2,448百万円の減少となりました。」
通期の営業キャッシュ・フロー4,182百万円と、期末現金及び現金同等物9,683百万円が示され、営業キャッシュ・フローは前年同期比44.7％減、現金残高は2,448百万円減少した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、831百万円（前年同期比82.7％減）となりました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は6,800百万円と前第３四半期末に比べ4,251百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比82.7％減の831百万円となり、現金及び現金同等物の残高も前年同期末比4,251百万円減の6,800百万円となった。