借入金純増による財務活動キャッシュ・フローの確保
FY2021-Q1に初出。12回の記載のうち1回が「達成」で、最初の「達成」はFY2025。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに0社。
- FY2025達成有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は64億８千８百万円(前連結会計年度比2.2％減)となりました。これは主に借入金の返済や配当金の支払によるものであります。」
借入金の返済を継続し、借入金残高は前年度末の35億58百万円から当年度末にはゼロとなった。 - FY2025-H1借入金残高大幅減少・返済継続有価証券報告書
「負債につきましては、営業債務及びその他の債務やその他の流動負債の減少に加え借入金の返済により、前連結会計年度末に比べ215億９千２百万円減少し、542億円となりました。」
借入金は前連結会計年度末の35億58百万円から1億78百万円へ減少した。短期借入金の返済を中心に、財務活動による資金使用が継続している。 - FY2024借入残高減少・返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は66億３千３百万円(前連結会計年度比13.6％減)となりました。これは主に借入金の返済や配当金の支払によるものであります。」
借入金返済と配当金支払いにより財務活動は資金使用となり、借入金残高は6,584百万円から3,558百万円へ減少した。 - FY2024-Q2借入金返済による財務活動支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は49億４千５百万円(前年同期比45.9％減)となりました。これは主に短期借入金の返済によるものであります。」
短期借入金の返済を主因として財務活動は49億45百万円の資金使用となった。前年同期の91億38百万円から支出額は縮小している。 - FY2023年間財務CF支出拡大・借入残高減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は76億８千１百万円(前連結会計年度比175.1％増)となりました。これは主に借入金の返済や配当金の支払によるものであります。」
年間の財務活動による資金使用額は前年同期比175.1％増となった一方、借入金残高は10,439百万円から6,584百万円へ減少した。 - FY2023-Q3財務CF支出拡大有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は68億２千１百万円（前年同期比713.3％増）となりました。これは主に借入金の返済や配当金の支払によるものであります。」
財務活動による資金使用額が前年同期の8億39百万円から68億21百万円へ拡大し、借入金返済と配当金支払が主因となった。 - FY2023-Q2借入金純減・財務CF支出拡大有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は91億３千８百万円(前年同期比157.5％増)となりました。これは主に配当金の支払や借入金の純減額によるものであります。」
財務活動による資金使用額は前年同期の35億48百万円から91億38百万円へ拡大し、配当金支払と借入金の純減額が主因となった。 - FY2023-Q1借入金返済・配当による資金使用拡大有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は90億８百万円（前年同期比970.1％増）となりました。これは主に借入金の返済や配当金支払によるものであります。」
財務活動による資金使用額は前年同期の8億42百万円から90億8百万円へ拡大し、借入金返済と配当金支払が主因となった。 - FY2022-Q3財務活動の資金使用額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は８億３千９百万円（前年同期比42.6％減）となりました。これは主に配当金の支払いによる支出であります。」
財務活動は資金使用となったが、使用額は前年同期の14億61百万円から8億39百万円へ縮小した。短期借入金は22億円の純増となっている。 - FY2022-Q2借入金純減・財務キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は35億４千８百万円（前年同期は１億６千３百万円の獲得）となりました。これは主に配当金の支払や借入金の純減額による支出によるものであります。」
借入金の純減額と配当金支払いにより、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億63百万円の獲得から35億48百万円の使用へ転じた。 - FY2022-Q1借入金純増を上回る財務支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は８億４千２百万円（前年同期は87億４千５百万円の獲得）となりました。これは主に借入金の純増額による収入がありましたが、配当金の支出額等が上回ったことによるものであります。」
短期借入金の純増額による収入はあったものの、配当金の支出等が上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の資金獲得から8億42百万円の資金使用へ転じた。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「借入金の純増額による収入が上回ったものであります。」
当四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは87億45百万円の資金獲得となり、短期借入金の純増額100億8百万円などにより、借入金残高も前連結会計年度末の89億88百万円から187億41百万円へ増加している。