営業活動によるキャッシュ・フローの改善
FY2017-Q1に初出。37回の記載のうち18回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q1。直近の記載は2026-11-13。
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- 2026-11-13前進決算
「営業活動の結果獲得した資金は4,575百万円（前年同中間期は1,098百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金使用から4,575百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2026悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,405百万円（同79.4％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の6,833百万円から1,405百万円へ79.4％減少した。売上債権3,283百万円増加、棚卸資産1,426百万円増加が資金減少要因として記載された。 - 2026-05-18悪化決算
「営業活動の結果獲得した資金は1,405百万円（同79.4％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,833百万円から1,405百万円へ減少した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は1,098百万円（前年同中間期は3,645百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の36億円超の資金獲得から1,098百万円の資金使用へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加が主な要因として記載された。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は6,833百万円（同217.2％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の2,154百万円から6,833百万円へ増加し、前年同期比217.2％増となった。棚卸資産の減少が主な資金獲得要因の一つとして記載された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,645百万円（前年同期は592百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の592百万円の使用から3,645百万円の資金獲得へ転じた。棚卸資産の減少と仕入債務の増加等が記載されている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は491百万円（前年同四半期は2,305百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の23億円超の獲得から491百万円の使用へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加が要因として記載された。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は592百万円（前年同四半期は407百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の407百万円の獲得から592百万円の使用へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加が主な要因として記載された。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は827百万円（前年同四半期は416百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の416百万円の獲得から827百万円の使用へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加が主な要因として記載された。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,420百万円（前期は958百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の958百万円の資金使用から3,420百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,305百万円（前年同四半期は17百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の17百万円の資金使用から2,305百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は407百万円（前年同四半期は320百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の320百万円の使用から407百万円の獲得へ転じた。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は416百万円（前年同四半期は624百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の624百万円の使用から416百万円の獲得へ転じた。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は958百万円（前期は2,775百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,069百万円（前期は496百万円の損失）、減価償却費が3,338百万円（前期比4.5％増）となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が4,733百万円（同7,527.7％増）となったことなどによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の2,775百万円の獲得から958百万円の使用へ転じた。棚卸資産の増加が主な要因として記載された。 - FY2022-Q3営業キャッシュ・フローの使用額縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は17百万円（前年同四半期は1,839百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金使用の状態が続いたが、前四半期累計の320百万円使用から使用額は縮小した。棚卸資産の増加が主因として記載された。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は320百万円（前年同四半期比1,317.4％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の22百万円の使用から320百万円の使用へ悪化し、棚卸資産や売上債権の増加が要因として記載された。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は624百万円（前年同四半期比204.1％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の205百万円の使用から624百万円の使用へ悪化した。棚卸資産と売上債権の増加が主な要因として記載された。 - FY2021悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,775百万円（前期比36.7％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前期の4,382百万円から2,775百万円へ36.7％減少した。 - FY2021-Q3営業キャッシュ・フローの獲得継続・前年同期比減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,839百万円（前年同四半期比14.3％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期の2,146百万円から1,839百万円へ14.3％減少した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は22百万円（前年同四半期は1,486百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,486百万円の獲得から22百万円の使用へ転じた。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は205百万円（前年同四半期は121百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の121百万円の獲得から205百万円の使用へ転じた。棚卸資産795百万円増加や税金等調整前四半期純損失が主な要因として記載された。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は4,382百万円（同58.9％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,758百万円から4,382百万円へ増加し、前年同期比58.9％増となった。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,146百万円（同20.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が582百万円（前年同四半期は844百万円の利益）となるなどの一方で、減価償却費が2,599百万円（前年同四半期比0.4％減）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比20.1％減の2,146百万円となった。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,486百万円（同38.2％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が551百万円（前年同四半期は973百万円の利益）、減価償却費が1,772百万円（前年同四半期比3.1％増）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期の2,406百万円から1,486百万円へ38.2％減少した。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は121百万円（同60.7％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比60.7％減の121百万円となった。 - FY2019悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,758百万円（同44.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が206百万円（同92.8％減）、減価償却費が3,565百万円（同0.8％減）となるなどの一方で、たな卸資産の増加額が1,334百万円（同6,541.2％増）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年の4,930百万円から2,758百万円へ44.1％減少した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,685百万円（同31.0％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が844百万円（同63.2％減）、減価償却費が2,610百万円（同0.1％減）、仕入債務の増加額が781百万円（前年同四半期は1,625百万円の減少）となるなどの一方で、たな卸資産の増加額が1,474百万円（前年同四半期比169.5％増）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比31.0％減の2,685百万円となり、第2四半期累計時点より減少幅が拡大した。たな卸資産の増加額も1,474百万円に拡大した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローの減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,406百万円（同27.3％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が973百万円（同43.0％減）、減価償却費が1,719百万円（同0.5％増）、仕入債務の増加額が554百万円（前年同四半期は1,314百万円の減少）となるなどの一方で、たな卸資産の増加額が858百万円（前年同四半期比341.9％増）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比27.3％減の2,406百万円となり、たな卸資産の増加が主な減少要因の一つとなった。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は309百万円（同79.3％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が501百万円（同41.8％減）、減価償却費が842百万円（同0.6％減）となるなどの一方で、たな卸資産の増加額が675百万円（同602.8％増）、仕入債務の減少額が272百万円（同59.6％減）となったことなどによるものであります。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比79.3％減の309百万円まで減少した。 - FY2018通期営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は4,930百万円（前期比15.0％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前期の5,803百万円から4,930百万円へ15.0％減少。 - FY2018-Q3営業キャッシュ・フロー減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,893百万円（前年同四半期比14.1％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期比で14.1％減少した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フローの前年同期比減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,308百万円（同13.7％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は継続したが、前年同期の3,834百万円から3,308百万円へ13.7％減少した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,494百万円（前年同四半期比11.4％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの資金獲得が1,494百万円となり、前年同期比11.4％増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は5,803百万円（前期比195.6％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの資金獲得が5,803百万円となり、前年同期比195.6％増まで改善した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は4,530百万円（前年同四半期比4,444.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの資金獲得を継続し、前年同期比で大幅増加となった。 - FY2017-Q2営業キャッシュ・フロー改善継続有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,834百万円（前年同四半期は364百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の資金使用から3,834百万円の資金獲得となり、改善を継続。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,341百万円（前年同四半期は246百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の資金使用から1,341百万円の資金獲得へ変化。