金融機関からの借入・調達枠更新リスク
FY2016-Q3に初出。23回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
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- FY2026-H1調達枠・借入実行残高とも増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額149,900百万円、借入実行残高30,550百万円、差引額119,350百万円」
調達枠総額は149,900百万円へ増加し、借入実行残高も2025年9月末の17,254百万円から30,550百万円へ増加した。 - FY2025調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額148,600百万円、借入実行残高17,254百万円、差引額131,346百万円」
調達枠総額は増加した一方、借入実行残高は前年度末の78,905百万円から17,254百万円へ減少し、未実行枠が大幅に増加した。 - FY2025-H1調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額147,400百万円、借入実行残高53,169百万円、差引額94,231百万円」
調達枠総額は前年度末の141,850百万円から147,400百万円へ増加した一方、借入実行残高は78,905百万円から53,169百万円へ減少し、未実行枠が増加した。 - FY2024調達枠・借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額141,850百万円、借入実行残高78,905百万円、差引額62,945百万円」
調達枠総額は前年度末の134,635百万円から増加し、借入実行残高も66,149百万円から78,905百万円へ増加した。 - FY2024-Q2調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額136,390百万円 借入実行残高54,310百万円 差引額82,080百万円」
調達枠総額は前年度末の1,346億35百万円から1,363億90百万円へ増加する一方、借入実行残高は661億49百万円から543億10百万円へ減少し、未実行枠が増加した。 - FY2024-Q1調達枠維持・借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額134,135百万円、借入実行残高43,567百万円、差引額90,568百万円」
調達枠総額は134,135百万円とほぼ維持された一方、借入実行残高は66,149百万円から43,567百万円へ減少し、未実行枠が増加した。 - FY2023調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関との間で総額134,635百万円のコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております（借入実行残高66,149百万円、借入未実行残高68,486百万円）。」
調達枠総額は前年度末から増加した一方、借入実行残高は728億42百万円から661億49百万円へ減少し、未実行残高は684億86百万円となった。短期契約の更新・借入実行に依存する流動性リスクの規模が変化している。 - FY2023-Q3調達枠・借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額122,095百万円 借入実行残高78,991百万円 差引額43,103百万円」
調達枠総額は前年度末の1,174億95百万円から1,220億95百万円へ、借入実行残高は728億42百万円から789億91百万円へ増加した。 - FY2023-Q2調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額121,095百万円、借入実行残高67,171百万円、差引額53,923百万円」
調達枠総額は前四半期末の1,182億95百万円から1,210億95百万円へ増加した一方、借入実行残高は797億63百万円から671億71百万円へ減少した。短期調達契約への依存状況の規模が変化している。 - FY2023-Q1調達枠・借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額118,295百万円、借入実行残高79,763百万円、差引額38,531百万円」
資金調達枠は前年度末の1,174億95百万円から1,182億95百万円へ、借入実行残高は728億42百万円から797億63百万円へ増加した。短期契約の更新・借入実行に依存する流動性リスクの規模が変化している。 - FY2022調達枠・借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額117,495百万円、借入実行残高72,842百万円、差引額44,652百万円」
資金調達枠は前年度末の1,028億60百万円から1,174億95百万円へ、借入実行残高は296億21百万円から728億42百万円へ増加した。契約更新・借入実行への依存状況が拡大している。 - FY2022-Q3調達枠・借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額105,805,000千円、借入実行残高54,742,000千円、差引額51,063,000千円」
短期の調達枠及び借入実行への依存状況について、調達枠総額1,058億05百万円、借入実行残高547億42百万円を開示している。契約更新・借入実行ができない場合の流動性リスク自体は継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「世界経済の悪化等何らかの理由により、個別の借入れができなくなる場合、、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結できなくなる場合、適時に資金調達ができなくなる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
短期の借入・調達枠契約の実行不能又は更新・締結不能による流動性リスクを継続開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
新たな事業等のリスクの発生及び既存リスクの重要な変更はないと記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達枠は拡大したが、事業等のリスクについて新たな発生または重要な変更はないと記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「これら契約の大半は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何らかの理由により、個別の借入れができなくなる場合、またコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結できなくなる場合、適時に資金調達ができなくなる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
短期の調達契約の更新・締結や個別借入の実行不能による流動性リスクを継続開示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の資金調達枠の総額は、112,195,825千円であります。」
資金調達枠は増加したが、当該契約による調達と契約更新に依存する流動性リスクについて、重要な変更はないと記載されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の資金調達枠の総額は、108,717,750千円であります。なお、本契約におけるコミットメント期間の開始日は、平成30年１月９日となります。」
調達枠の規模と契約更新・開始時期を開示している。金融機関からの借入実行や契約更新ができない場合の流動性リスク自体に重要な変更はない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「これら契約の大半は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何らかの理由により、個別の借入れができなくなる場合、またコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結できなくなる場合、適時に資金調達ができなくなる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
短期の調達契約の更新不能や個別借入の実行不能による流動性リスクを継続開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本書提出日現在、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等の資金調達枠の総額は、1,003.2億円で設定しており、これらの契約の大部分は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何らかの理由により、金融機関からの個別の借入れが実行できなくなる場合、また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を更新できない場合には、当社グループにとって必要となる資金を、適時に調達できなくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
資金調達枠は917億円から1,003.2億円へ増加したが、短期契約の更新不能や個別借入の実行不能による資金調達リスクの説明は継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本書提出日現在、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等の資金調達枠の総額は、917.0億円で設定しており、これらの契約の大部分は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何らかの理由により、金融機関からの個別の借入れが実行できなくなる場合、また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を更新できない場合には、当社グループにとって必要となる資金を、適時に調達できなくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
資金調達枠は917億円へ増加したが、短期契約の更新や個別借入の実行不能による流動性リスクの説明は継続している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「本書提出日現在、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等の資金調達枠の総額は、905億円で設定しており、これらの契約の大部分は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何らかの理由により、金融機関からの個別の借入れが実行できなくなる場合、また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を更新できない場合には、当社グループにとって必要となる資金を、適時に調達できなくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
資金調達枠の更新・借入実行不能による流動性リスクを継続開示している。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「世界経済の悪化等何らかの理由により、金融機関からの個別の借入れが実行できなくなる場合、また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を更新できない場合には、当社グループにとって必要となる資金を、適時に調達できなくなる可能性があることから、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。」
第3四半期末のコミットメントライン契約及び当座貸越契約等の資金調達枠総額は894.5億円。