キューブ（7112）・事実営業キャッシュ・フロー赤字拡大
営業キャッシュ・フローの赤字と店舗・本社投資による資金減少
FY2023-Q2に初出。7回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-08-14。
7記載
4年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業キャッシュ・フローを原資とする出店投資と財務支出2社が書いているテーマ・逆風2社・追い風0社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-08-14その他決算
「営業活動の結果使用した資金は221,897千円（前年同期は103,287千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローの赤字が前年同期から拡大した。一方、定期預金の払戻しにより投資活動は322,155千円の収入となっている。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は221,897千円（前年同期は103,287千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期に続き赤字で、支出額は103,287千円から221,897千円へ拡大した。一方、投資活動は定期預金払戻し等により322,155千円の収入となった。 - FY2025営業キャッシュ・フローの黒字から赤字への転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は254,381千円（前期は238,115千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の黒字から254,381千円の赤字へ転じた。投資活動による支出も1,238,961千円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローが黒字から赤字へ転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は103,287千円（前年同期は233,838千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の233,838千円の収入から103,287千円の支出へ転じた。投資活動では中国合弁会社への出資・関係会社株式取得や定期預金預入により897,354千円を使用している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は238,115千円（前期は177,847千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の赤字から通期でも238,115千円の黒字となった。投資活動では172,623千円を使用し、店舗設備等への投資は継続している。 - FY2024-H1営業キャッシュ・フローが赤字から黒字へ転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー △ 72,907 233,838」
中間キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の△72,907千円から233,838千円へ転じた。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは△110,754千円であり、ギンザシックス店等への投資支出が続いている。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は72,907千円（前年同期は461,649千円の収入）となりました。投資活動の結果使用した資金は208,151千円（前年同期比159,455千円増）となりました。」
第2四半期累計期間に営業活動で72,907千円を使用し、投資活動でも208,151千円を使用した。営業キャッシュ・フローは前年同期の収入から支出へ転じている。