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百万円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
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決算説明資料2024年11月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高3,092百万円+8.8%
営業利益80百万円
経常利益97百万円
純利益52百万円
売上総利益率10.8%
営業利益率2.6%
販管費254百万円
通期業績予想
売上高
6,315百万円
営業利益
120百万円
経常利益
107百万円
純利益
70百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高49
営業利益67
経常利益90.9
純利益75
福祉事業売上高49.1
福祉事業営業利益54
介護事業売上高46.8
外食事業売上高51.4
外食事業営業利益105.1
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高は介護事業では未達となったものの、福祉・外食事業では予想を達成。営業利益は予想を上回り、経常利益は予想を大きく上回った増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上高既存事業所の売上回復、前期開設事業所の立ち上がり、外食事業の客数増加
営業利益人件費・消耗品費・水道光熱費率などの節減、売上原価率の改善、新規事業所の開設遅れ
経常利益物価高騰に対する助成金など
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
下期の出店計画福祉事業3事業所（17居室）開設・1事業所リニューアル、外食事業1店舗開店
報酬改定の影響軽微
利用キャンセル見られるものの想定どおり推移
新しい施策
- 株式会社manabyとの資本業務提携
- 株式会社パパゲーノとの資本業務提携
- TODAY吉祥寺のmanaby吉祥寺事業所へのリニューアル
- 就労継続支援B型事業所へのIT系取り組み導入
- 生成AI等を活用した職員業務の効率化
- 配当政策の基本方針変更と初配
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 期末事業所数131事業所
- 従業員人数471人
- 昆虫販売実績累計230頭以上
- 昆虫販売金額累計400千円
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
福祉事業報酬改定による平均単価増減額放課後等デイサービス320円、就労移行支援320円、就労継続支援B型410円、生活介護480円、共同生活援助（介護包括）△80円、共同生活援助（日中支援）△700円
数量指標客数が想定を上回って推移（数値は非開示）
セグメント別実績
福祉事業
売上高
1,661百万円
yoy_value141
営業利益
119百万円
yoy_value94
介護事業
売上高
821百万円
yoy_value17
営業利益
-3百万円
yoy_value49
外食事業
売上高
608百万円
yoy_value89
営業利益
49百万円
yoy_value40
調整額
営業利益
-84百万円
yoy_value0
店舗数・拠点数
期末の数131
期中の開設就労継続支援B型1事業所
期中の閉鎖福祉グループホーム1事業所、介護デイサービス2事業所
従業員数
人数471人
年間配当
年間配当額10円／株
中間配当0円／株
期末配当10円／株
配当性向
連結配当性向30%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年11月期 第2四半期 |
| 売上高 | 3,092百万円（前年比 +8.8%） |
| 営業利益 | 80百万円 |
| 経常利益 | 97百万円 |
| 純利益 | 52百万円 |
| 売上総利益率 | 10.8% |
| 営業利益率 | 2.6% |
| 販管費 | 254百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 6,315百万円 / 営業利益 120百万円 / 経常利益 107百万円 / 純利益 70百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 49 / 営業利益 67 / 経常利益 90.9 / 純利益 75 / 福祉事業売上高 49.1 / 福祉事業営業利益 54 / 介護事業売上高 46.8 / 外食事業売上高 51.4 / 外食事業営業利益 105.1 |
| 計画に対する自己評価 | 売上高は介護事業では未達となったものの、福祉・外食事業では予想を達成。営業利益は予想を上回り、経常利益は予想を大きく上回った |
| セグメント別実績 | 福祉事業 売上高 1,661百万円 / 営業利益 119百万円 / 介護事業 売上高 821百万円 / 営業利益 -3百万円 / 外食事業 売上高 608百万円 / 営業利益 49百万円 / 調整額 売上高 非開示 / 営業利益 -84百万円 |
| 増減要因の内訳 | 売上高 既存事業所の売上回復、前期開設事業所の立ち上がり、外食事業の客数増加 / 営業利益 人件費・消耗品費・水道光熱費率などの節減、売上原価率の改善、新規事業所の開設遅れ / 経常利益 物価高騰に対する助成金など |
| 主要KPI | 指標名 期末事業所数 / 値 131事業所 / 前年同期比 非開示、指標名 従業員人数 / 値 471人 / 前年同期比 非開示、指標名 昆虫販売実績累計 / 値 230頭以上 / 前年同期比 非開示、指標名 昆虫販売金額累計 / 値 400千円 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 福祉事業報酬改定による平均単価増減額 放課後等デイサービス320円、就労移行支援320円、就労継続支援B型410円、生活介護480円、共同生活援助（介護包括）△80円、共同生活援助（日中支援）△700円 / 数量指標 客数が想定を上回って推移（数値は非開示） |
| 店舗数・拠点数 | 期末の数 131 / 期中の開設 就労継続支援B型1事業所 / 期中の閉鎖 福祉グループホーム1事業所、介護デイサービス2事業所 |
| 従業員数 | 人数 471人 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 下期の出店計画 福祉事業3事業所（17居室）開設・1事業所リニューアル、外食事業1店舗開店 / 報酬改定の影響 軽微 / 利用キャンセル 見られるものの想定どおり推移 |
| 年間配当 | 年間配当額 10円／株 / 中間配当 0円／株 / 期末配当 10円／株 |
| 配当性向 | 連結配当性向 30% |
| 新しい施策 | 株式会社manabyとの資本業務提携、株式会社パパゲーノとの資本業務提携、TODAY吉祥寺のmanaby吉祥寺事業所へのリニューアル、就労継続支援B型事業所へのIT系取り組み導入、生成AI等を活用した職員業務の効率化、配当政策の基本方針変更と初配 |
この書類が述べていない項目（9件）
当四半期3か月の実績見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存事業所の売上回復と前期に開設した事業所の順調な立ち上がりにより増収となった。原材料高で食材費率は上昇した一方、人件費・消耗品費・水道光熱費率などを節減し、売上原価率が改善した。外食事業では客数が想定を上回り、経常利益は物価高騰に対する助成金などが想定以上にあった。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。