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決算説明資料2025年12月期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高14,168百万円+17.0%
営業利益849百万円-34.0%
経常利益550百万円-45.4%
純利益278百万円-56.5%
通期業績予想
売上高
16,500百万円
営業利益
1,500百万円
経常利益
1,000百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
600百万円
1株当たり当期純利益
71.2円
1株当たり配当
25円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
計画数値との乖離あり。売上高差異▲831百万円、経常損益差異▲499百万円増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 稼働単価差異-651百万円
- 稼働数差異-179百万円
- 臨時賞与の支給-199百万円
- 売上高未達による影響-250百万円
- 補助金申請-50百万円
- 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額-80百万円
- 立上げ過程にあった施設の貢献利益差額331百万円
- 2025年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額-226百万円
- 2026年開設施設の開設準備コスト-15百万円
- 本社・本部人件費の増加-200百万円
- 採用費の増額-96百万円
- その他-170百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
医療保険請求単価2026年の診療報酬改定により1人当たり25％低下する仮定
新しい施策
- 2026年に7施設を新規開設予定
- 営業部門・地域連携部の強化
- エリアマネージャー・副エリアマネージャー体制の強化
- 診療報酬改定を踏まえたスタッフ配置の見直し
- 同業他社買収・一般老人ホーム買収によるホスピス転換の検討
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 従業員数1,575名
- 入居者数1,455名
- 居室数2,024室
- 施設数59施設
- 期末時点入居率71.9%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 稼働単価下期実績は上期比約8％下落
- 稼働数計画差異▲179百万円
- 期末時点入居率71.9%
財務目標
自己資本比率
実績19.4%
市場規模・シェア
2025年のホスピス住宅市場売上高2,804億円、644施設、30,638名
市場成長率ここ10年の年間成長率約20％
店舗数・拠点数
期末59施設
期中の出店11施設開設
従業員数
人数1,575名
年間配当
年間25円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 |
| 売上高 | 14,168百万円（前年比 +17.0%） |
| 営業利益 | 849百万円（前年比 -34.0%） |
| 経常利益 | 550百万円（前年比 -45.4%） |
| 純利益 | 278百万円（前年比 -56.5%） |
| 通期業績予想 | 売上高 16,500百万円 / 営業利益 1,500百万円 / 経常利益 1,000百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 600百万円 / 1株当たり当期純利益 71.2円 / 1株当たり配当 25円 |
| 計画に対する自己評価 | 計画数値との乖離あり。売上高差異▲831百万円、経常損益差異▲499百万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 稼働単価差異 / 金額 -651百万円、要因 稼働数差異 / 金額 -179百万円、要因 臨時賞与の支給 / 金額 -199百万円、要因 売上高未達による影響 / 金額 -250百万円、要因 補助金申請 / 金額 -50百万円、要因 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額 / 金額 -80百万円、要因 立上げ過程にあった施設の貢献利益差額 / 金額 331百万円、要因 2025年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -226百万円、要因 2026年開設施設の開設準備コスト / 金額 -15百万円、要因 本社・本部人件費の増加 / 金額 -200百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -96百万円、要因 その他 / 金額 -170百万円 |
| 主要KPI | 指標名 従業員数 / 値 1,575名 / 前年同期比 非開示、指標名 入居者数 / 値 1,455名 / 前年同期比 非開示、指標名 居室数 / 値 2,024室 / 前年同期比 非開示、指標名 施設数 / 値 59施設 / 前年同期比 非開示、指標名 期末時点入居率 / 値 71.9% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 稼働単価 / 値 下期実績は上期比約8％下落、指標名 稼働数 / 値 計画差異▲179百万円、指標名 期末時点入居率 / 値 71.9% |
| 店舗数・拠点数 | 期末 59施設 / 期中の出店 11施設開設 / 期中の退店 非開示 |
| 従業員数 | 人数 1,575名 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 医療保険請求単価 2026年の診療報酬改定により1人当たり25％低下する仮定 |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 19.4% |
| 年間配当 | 年間 25円 / 中間 非開示 / 期末 非開示 |
| 市場規模・シェア | 市場規模 2025年のホスピス住宅市場売上高2,804億円、644施設、30,638名 / 市場成長率 ここ10年の年間成長率約20％ |
| 新しい施策 | 2026年に7施設を新規開設予定、営業部門・地域連携部の強化、エリアマネージャー・副エリアマネージャー体制の強化、診療報酬改定を踏まえたスタッフ配置の見直し、同業他社買収・一般老人ホーム買収によるホスピス転換の検討 |
この書類が述べていない項目（13件）
売上総利益率営業利益率販管費当四半期3か月の実績通期予想に対する進捗率セグメント別実績見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年12月期は、下期の稼働単価が上期比で約8％下落したこと、2025年に新規開設した11施設の準備・運営赤字、本社・本部人件費や採用費の増加、臨時賞与の支給、売上高未達、補助金未収入などが利益減少要因として説明されています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。