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会社の説明から読み取った方向です。規模
2243
百万円（連結売上高の前年同期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高12,115百万円+22.7%
営業利益1,286百万円+0.2%
経常利益1,007百万円-2.0%
純利益639百万円-6.2%
当四半期3か月の実績
EBITDA
559百万円
経常利益
299百万円
通期業績予想
売上高
16,000百万円
EBITDA
2,700百万円
営業利益
1,950百万円
経常利益
1,750百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
1,100百万円
1株当たり当期純利益
133.07円
1株当たり配当
25円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額5百万円
- 立上げ過程にあった施設の貢献利益差額572百万円
- 2024年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額-244百万円
- 2025年1Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト-23百万円
- 本社・本部人件費の増加額-256百万円
- 採用費の増額-77百万円
- その他3百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
施設数
2025年59施設
2026年75施設
2027年95施設
部屋数
2025年2,024室
2026年2,600室
2027年3,320室
平均入居率85%に到達
立ち上げ期間現状の3分の2に短縮
新しい施策
- ユニット制と本部サポート体制の構築
- 営業力の強化
- 2025〜2027年のホスピス施設の新規開設
- スギホールディングスとの共同開発・共同出店
- 看護師教育プログラム等の実施
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 連結EBITDA1,973百万円前年同期比_pct10.1
- 従業員数1,506名
- 上位資格者割合9.5%
- 入居者数1,087名
- 平均入居率（既存施設）82%通期
- 平均入居率（新規施設）41.2%通期
- 施設数48施設
- 部屋数1,609室
中期経営計画の目標
2025年
売上高16,000
経常利益1,750
経常利益率10.9%
2026年
売上高22,000
施設数75
部屋数2,600
経常利益2,500
経常利益率11.4%
2027年
売上高28,500
施設数95
部屋数3,320
経常利益3,300
経常利益率11.6%
財務目標
自己資本比率
実績18.8%
市場規模・シェア
2039年年間死亡者数170万人
店舗数・拠点数
期末48施設
期中の出店8施設
従業員数
人数1,506名
採用計画2024年4月〜5月に約60名を採用
年間配当
2024年12月期
年間15円
2025年12月期予想
年間25円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 |
| 売上高 | 12,115百万円（前年比 +22.7%） |
| 営業利益 | 1,286百万円（前年比 +0.2%） |
| 経常利益 | 1,007百万円（前年比 -2.0%） |
| 純利益 | 639百万円（前年比 -6.2%） |
| 当四半期3か月の実績 | EBITDA 559百万円 / 経常利益 299百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 16,000百万円 / EBITDA 2,700百万円 / 営業利益 1,950百万円 / 経常利益 1,750百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 1,100百万円 / 1株当たり当期純利益 133.07円 / 1株当たり配当 25円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額 / 金額 5百万円、要因 立上げ過程にあった施設の貢献利益差額 / 金額 572百万円、要因 2024年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -244百万円、要因 2025年1Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト / 金額 -23百万円、要因 本社・本部人件費の増加額 / 金額 -256百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -77百万円、要因 その他 / 金額 3百万円 |
| 主要KPI | 指標名 連結EBITDA / 値 1,973百万円 / 前年同期比_pct 10.1百万円、指標名 従業員数 / 値 1,506名 / 前年同期比 非開示、指標名 上位資格者割合 / 値 9.5% / 前年同期比 非開示、指標名 入居者数 / 値 1,087名 / 前年同期比 非開示、指標名 平均入居率（既存施設） / 値 82%（通期） / 前年同期比 非開示、指標名 平均入居率（新規施設） / 値 41.2%（通期） / 前年同期比 非開示、指標名 施設数 / 値 48施設 / 前年同期比 非開示、指標名 部屋数 / 値 1,609室 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末 48施設 / 期中の出店 8施設 / 期中の退店 非開示 |
| 従業員数 | 人数 1,506名 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 2024年4月〜5月に約60名を採用 |
| 業績見通しの前提 | 施設数 2025年 59施設 / 2026年 75施設 / 2027年 95施設 / 部屋数 2025年 2,024室 / 2026年 2,600室 / 2027年 3,320室 / 平均入居率 85%に到達 / 立ち上げ期間 現状の3分の2に短縮 |
| 中期経営計画の目標 | 2025年 売上高 16,000 / 経常利益 1,750 / 経常利益率 10.9% / 2026年 売上高 22,000 / 施設数 75 / 部屋数 2,600 / 経常利益 2,500 / 経常利益率 11.4% / 2027年 売上高 28,500 / 施設数 95 / 部屋数 3,320 / 経常利益 3,300 / 経常利益率 11.6% |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 18.8% / その他 非開示 |
| 年間配当 | 2024年12月期 年間 15円 / 中間 非開示 / 期末 非開示 / 2025年12月期予想 年間 25円 / 中間 非開示 / 期末 非開示 |
| 市場規模・シェア | 2039年年間死亡者数 170万人 |
| 新しい施策 | ユニット制と本部サポート体制の構築、営業力の強化、2025〜2027年のホスピス施設の新規開設、スギホールディングスとの共同開発・共同出店、看護師教育プログラム等の実施 |
この書類が述べていない項目（13件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価セグメント別実績単価と数量の指標見通しに織り込んだリスク額配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存施設の稼働回復、2023年に立ち上げ過程だった施設の利益貢献が増収要因となった。一方、2024年に新規開設した施設の開設準備コスト・運営赤字、本部・本社人件費、採用費が利益を押し下げた。2025年12月期の予想は、新規施設の開設と施設稼働の拡大を前提としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。