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130
百万円（経常利益の前年同期比減少額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高8,874百万円+22.9%
営業利益944百万円-11.8%
経常利益708百万円-15.5%
純利益437百万円-21.7%
当四半期3か月の実績
経常利益
272百万円
EBITDA
498百万円
入居者数
1,037名
通期業績予想
売上高
9,871百万円
経常利益
782百万円
施設数
43施設
部屋数
1,609室
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 安定稼働施設の貢献利益差額-12百万円
- 立ち上げ過程施設の貢献利益差額387百万円
- 2023年4Q新規開設施設の貢献利益差額-51百万円
- 2024年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額-76百万円
- 2024年4Q以降新規開設施設の開設準備コスト-66百万円
- 本社・本部人件費の増加-178百万円
- 採用費の増額-74百万円
- その他（消費税の増加など）-58百万円
新しい施策
- 2024年4Qから営業部門への投資を開始
- ユニットマネジメント制度の導入
- 本部管理体制への移行
- 2024年12月31日を基準日とする期末配当15円の開始
- スギホールディングスとの共同開発・共同出店、緩和ケア品質向上の取り組み
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA1,414百万円前年同期比_pct1.6
- 従業員数1,510名
- 上位資格者の割合9.6%
- 入居者数1,037名
- 既存施設の平均入居率78.8%
中期経営計画の目標
目標年度2025年12月期
売上高
13,000百万円
経常利益
1,400百万円
施設数
59施設
部屋数
2,000室
財務目標
自己資本比率
実績18.3%
店舗数・拠点数
期末
施設数43施設
部屋数1,409施設
単位_部屋数室
期中の出退店数第3四半期の新規開設なし
従業員数
人数1,510名
内訳
看護師・介護士1,265
その他245
年間配当
1株当たり年間配当額15円
期末配当15円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 8,874百万円（前年比 +22.9%） |
| 営業利益 | 944百万円（前年比 -11.8%） |
| 経常利益 | 708百万円（前年比 -15.5%） |
| 純利益 | 437百万円（前年比 -21.7%） |
| 当四半期3か月の実績 | 経常利益 272百万円 / EBITDA 498百万円 / 入居者数 1,037名 |
| 通期業績予想 | 売上高 9,871百万円 / 経常利益 782百万円 / 施設数 43施設 / 部屋数 1,609室 |
| 増減要因の内訳 | 要因 安定稼働施設の貢献利益差額 / 金額 -12百万円、要因 立ち上げ過程施設の貢献利益差額 / 金額 387百万円、要因 2023年4Q新規開設施設の貢献利益差額 / 金額 -51百万円、要因 2024年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -76百万円、要因 2024年4Q以降新規開設施設の開設準備コスト / 金額 -66百万円、要因 本社・本部人件費の増加 / 金額 -178百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -74百万円、要因 その他（消費税の増加など） / 金額 -58百万円 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 1,414百万円 / 前年同期比_pct 1.6百万円、指標名 従業員数 / 値 1,510名 / 前年同期比 非開示、指標名 上位資格者の割合 / 値 9.6% / 前年同期比 非開示、指標名 入居者数 / 値 1,037名 / 前年同期比 非開示、指標名 既存施設の平均入居率 / 値 78.8% / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末 施設数 43施設 / 部屋数 1,409施設 / 単位_部屋数 室 / 期中の出退店数 第3四半期の新規開設なし |
| 従業員数 | 人数 1,510名 / 内訳 看護師・介護士 1,265 / その他 245 / 採用計画 非開示 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2025年12月期 / 売上高 13,000百万円 / 経常利益 1,400百万円 / 施設数 59施設 / 部屋数 2,000室 |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 18.3% / 目標 非開示 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 15円 / 中間配当 非開示 / 期末配当 15円 |
| 新しい施策 | 2024年4Qから営業部門への投資を開始、ユニットマネジメント制度の導入、本部管理体制への移行、2024年12月31日を基準日とする期末配当15円の開始、スギホールディングスとの共同開発・共同出店、緩和ケア品質向上の取り組み |
この書類が述べていない項目（15件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価セグメント別実績単価と数量の指標業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本部制・ユニット制を確立するための本社・本部人件費と採用費の増加、新規施設の開設準備コスト・運営赤字、消費税の増加などが経常利益を押し下げた。一方、第3四半期は稼働が徐々に回復し、増加した人件費を吸収したため損益も回復した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。