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決算説明資料2024年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 7 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高5,681百万円+22.2%
営業利益497百万円-26.5%
経常利益370百万円-31.0%
純利益225百万円-36.7%
当四半期3か月の実績
入居者数
981名
経常利益率
2024年6月単月10.2%
通期業績予想
売上高
13,000百万円
経常利益
782百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額3百万円
- 立ち上げ過程にあった施設の貢献利益差額228百万円
- 2023年3Q以降に新規開設した施設の貢献利益差額-43百万円
- 2024年に新規開設した施設の開設準備コスト・運営赤字額-72百万円
- 2024年3Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト-15百万円
- 本社・本部人件費の増加額-177百万円
- 採用費の増額-75百万円
- その他-16百万円
新しい施策
- 本部管理体制への移行
- ユニットマネジメント制度の導入
- スギホールディングスとの資本業務提携を活用した共同営業・施設共同開発・緩和ケア品質向上
- 2024年のホスピス施設新規開設
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA834百万円前年同期比_pct-6.6
- 従業員数1,477名
- 上位資格者の割合9.7%
- 入居者数981名
- ホスピス住宅施設数43施設
- 部屋数1,409室
- 平均入居率・既存施設78.5%
中期経営計画の目標
目標年度2025年12月期
売上高
17,000百万円
経常利益
2,000百万円
施設数
59施設
部屋数
2,000室
経常利益率
11.8%
財務目標
自己資本比率
実績17.6%
店舗数・拠点数
期末
ホスピス住宅43施設
期中の新規開設
施設数2室
部屋数83室
従業員数
人数1,477名
内訳
看護師・介護士1,233
その他244
採用計画4月～5月に約60名を採用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 5,681百万円（前年比 +22.2%） |
| 営業利益 | 497百万円（前年比 -26.5%） |
| 経常利益 | 370百万円（前年比 -31.0%） |
| 純利益 | 225百万円（前年比 -36.7%） |
| 当四半期3か月の実績 | 入居者数 981名 / 経常利益率 10.2% |
| 通期業績予想 | 売上高 13,000百万円 / 経常利益 782百万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額 / 金額 3百万円、要因 立ち上げ過程にあった施設の貢献利益差額 / 金額 228百万円、要因 2023年3Q以降に新規開設した施設の貢献利益差額 / 金額 -43百万円、要因 2024年に新規開設した施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -72百万円、要因 2024年3Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト / 金額 -15百万円、要因 本社・本部人件費の増加額 / 金額 -177百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -75百万円、要因 その他 / 金額 -16百万円 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 834百万円 / 前年同期比_pct -6.6百万円、指標名 従業員数 / 値 1,477名 / 前年同期比_pct 非開示、指標名 上位資格者の割合 / 値 9.7% / 前年同期比_pct 非開示、指標名 入居者数 / 値 981名 / 前年同期比_pct 非開示、指標名 ホスピス住宅施設数 / 値 43施設 / 前年同期比_pct 非開示、指標名 部屋数 / 値 1,409室 / 前年同期比_pct 非開示、指標名 平均入居率・既存施設 / 値 78.5% / 前年同期比_pct 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末 ホスピス住宅 43施設 / 期中の新規開設 施設数 2室 / 部屋数 83室 / 退店数 非開示 |
| 従業員数 | 人数 1,477名 / 内訳 看護師・介護士 1,233 / その他 244 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 4月～5月に約60名を採用 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2025年12月期 / 売上高 17,000百万円 / 経常利益 2,000百万円 / 施設数 59施設 / 部屋数 2,000室 / 経常利益率 11.8% |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 17.6% / 目標 非開示 |
| 新しい施策 | 本部管理体制への移行、ユニットマネジメント制度の導入、スギホールディングスとの資本業務提携を活用した共同営業・施設共同開発・緩和ケア品質向上、2024年のホスピス施設新規開設 |
この書類が述べていない項目（16件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価セグメント別実績単価と数量の指標業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本部制・ユニット制の確立に向けた人員増加により本社・本部人件費が177百万円増加し、採用費も75百万円増加しました。また、2024年開設施設の開設準備コスト・運営赤字や今後開設する施設の準備費も利益を押し下げました。一方、既存施設や立ち上げ過程の施設の稼働改善により貢献利益が増加しました。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。