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480
百万円（売上高の前年同期比増加額）書きぶり
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決算説明資料2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 7 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高2,725百万円+21.4%
営業利益268百万円-16.6%
経常利益246百万円-7.1%
純利益152百万円-7.6%
当四半期3か月の実績
売上高
2,725百万円
EBITDA
472百万円
営業利益
268百万円
経常利益
246百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
152百万円
通期業績予想
売上高
13,000百万円
経常利益
1,400百万円
施設数
49施設
部屋数
1,640室
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 既に安定稼働に至っていた22施設の貢献利益差額2百万円
- 立ち上げ過程にあった18施設の貢献利益差額89百万円
- 2024年1Qに新規開設した1施設の開設準備コスト・運営赤字額-9百万円
- 2024年2Q以降に新規開設する2施設の開設準備コスト-16百万円
- 本社・本部人件費の増加額-16百万円
- 採用費の増額-39百万円
- その他-28百万円
新しい施策
- 本部管理体制への移行
- ユニットマネジメント制度の導入
- スギホールディングスとの資本業務提携を活用した共同営業・施設開発・緩和ケア品質向上
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA472百万円前年同期比+7.6%
- 従業員数1,392名
- 上位資格者の割合9.7%
- 入居者数886名
- 平均入居率（既存施設）78.2%
中期経営計画の目標
目標年度2,025
売上高
17,000百万円
経常利益
2,000百万円
経常利益率
11.8%
施設数
59施設
部屋数
2,000室
財務目標
自己資本比率
実績17.7%
店舗数・拠点数
期末
施設数41
部屋数1,326
期中
新規開設施設数1
新規開設室数34
従業員数
人数1,392名
内訳
看護師・介護士1,169
その他（調理師含む）223
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 2,725百万円（前年比 +21.4%） |
| 営業利益 | 268百万円（前年比 -16.6%） |
| 経常利益 | 246百万円（前年比 -7.1%） |
| 純利益 | 152百万円（前年比 -7.6%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 2,725百万円 / EBITDA 472百万円 / 営業利益 268百万円 / 経常利益 246百万円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 152百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 13,000百万円 / 経常利益 1,400百万円 / 施設数 49施設 / 部屋数 1,640室 |
| 増減要因の内訳 | 要因 既に安定稼働に至っていた22施設の貢献利益差額 / 金額 2百万円、要因 立ち上げ過程にあった18施設の貢献利益差額 / 金額 89百万円、要因 2024年1Qに新規開設した1施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -9百万円、要因 2024年2Q以降に新規開設する2施設の開設準備コスト / 金額 -16百万円、要因 本社・本部人件費の増加額 / 金額 -16百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -39百万円、要因 その他 / 金額 -28百万円 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 472百万円 / 前年同期比 7.6百万円、指標名 従業員数 / 値 1,392名 / 前年同期比 非開示、指標名 上位資格者の割合 / 値 9.7% / 前年同期比 非開示、指標名 入居者数 / 値 886名 / 前年同期比 非開示、指標名 平均入居率（既存施設） / 値 78.2% / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末 施設数 41 / 部屋数 1,326 / 期中 新規開設施設数 1 / 新規開設室数 34 / 退去施設数 非開示 |
| 従業員数 | 人数 1,392名 / 内訳 看護師・介護士 1,169 / その他（調理師含む） 223 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 非開示 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2,025 / 売上高 17,000百万円 / 経常利益 2,000百万円 / 経常利益率 11.8% / 施設数 59施設 / 部屋数 2,000室 |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 17.7% |
| 新しい施策 | 本部管理体制への移行、ユニットマネジメント制度の導入、スギホールディングスとの資本業務提携を活用した共同営業・施設開発・緩和ケア品質向上 |
この書類が述べていない項目（16件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価セグメント別実績単価と数量の指標業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、経常利益の増減要因として、既存施設・立ち上げ施設の貢献利益増加、新規開設施設の準備コスト・運営赤字、今後開設する施設の先行コスト、本社・本部人件費の増加、採用費の増加などを挙げている。また、前年第4四半期の本部移管プロジェクトにより、入居判断の窓口重複や意思決定の遅れが生じ、入居機会を失ったとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。