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決算説明資料2023年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高4,649百万円+32.5%
営業利益677百万円+121.5%
経常利益537百万円+113.6%
純利益355百万円+153.4%親会社株主に帰属する四半期純利益
通期業績予想
売上高
7,894百万円
経常利益
782百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上・経常利益ともに計画どおり／施設開設は計画どおり増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額1百万円
- 立ち上げ過程にあった施設の貢献利益差額475百万円
- 2022年3Q～4Qに新規開設した施設の貢献利益差額-67百万円
- 2023年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額-45百万円
- 2023年3Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト-24百万円
- 本社・本部人件費の増加額-47百万円
- 採用費の増額-43百万円
- その他37百万円
新しい施策
- スギホールディングスとの資本業務提携
- スギHDのネットワークを活用したホスピス事業の展開促進
- 医療材料を含む物販商品の安定・適時・安価な供給
- 多職種研究会による医薬品質の向上
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ホスピス住宅施設数34施設
- ホスピス住宅部屋数1,078室
- 安定稼働施設の平均入居率84.8%
- 立ち上げ過程にある施設の平均入居率51.4%
- ご利用者1人あたりの医療従事者数1.3人
- 看護師に占める上位グレード資格者の割合10%
中期経営計画の目標
- 目標年度2025年売上高17,000百万円
- 目標年度2025年経常利益2,100百万円
- 目標年度2025年施設数60施設
- 目標年度2025年部屋数2,000室
財務目標
自己資本比率
実績17.4%
市場規模・シェア
- 2039年の年間死亡者数予測167万人
- 看取り難民となる恐れがある人数30万人／年
- 三大都市圏への施設展開比率90%超
店舗数・拠点数
期末
34施設
期中の出店
1施設・30室
従業員数
専門看護師・認定看護師がグループに数十名在籍。従業員総数・期中増減・採用計画は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 4,649百万円（前年比 +32.5%） |
| 営業利益 | 677百万円（前年比 +121.5%） |
| 経常利益 | 537百万円（前年比 +113.6%） |
| 純利益 | 355百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益）（前年比 +153.4%） |
| 通期業績予想 | 売上高 7,894百万円 / 経常利益 782百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 売上・経常利益ともに計画どおり／施設開設は計画どおり |
| 増減要因の内訳 | 要因 既に安定稼働に至っていた施設の貢献利益差額 / 金額 1百万円、要因 立ち上げ過程にあった施設の貢献利益差額 / 金額 475百万円、要因 2022年3Q～4Qに新規開設した施設の貢献利益差額 / 金額 -67百万円、要因 2023年新規開設施設の開設準備コスト・運営赤字額 / 金額 -45百万円、要因 2023年3Q以降に新規開設する施設の開設準備コスト / 金額 -24百万円、要因 本社・本部人件費の増加額 / 金額 -47百万円、要因 採用費の増額 / 金額 -43百万円、要因 その他 / 金額 37百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ホスピス住宅施設数 / 値 34施設 / 前年同期比 非開示、指標名 ホスピス住宅部屋数 / 値 1,078室 / 前年同期比 非開示、指標名 安定稼働施設の平均入居率 / 値 84.8% / 前年同期比 非開示、指標名 立ち上げ過程にある施設の平均入居率 / 値 51.4% / 前年同期比 非開示、指標名 ご利用者1人あたりの医療従事者数 / 値 1.3人 / 前年同期比 非開示、指標名 看護師に占める上位グレード資格者の割合 / 値 10% / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末 値 34施設 / 期中の出店 値 1施設・30室 / 期中の退店 非開示 |
| 従業員数 | 専門看護師・認定看護師がグループに数十名在籍。従業員総数・期中増減・採用計画は非開示 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2025年 / 売上高 17,000百万円、目標年度 2025年 / 経常利益 2,100百万円、目標年度 2025年 / 施設数 60施設、目標年度 2025年 / 部屋数 2,000室 |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 17.4% / その他 非開示 |
| 市場規模・シェア | 指標名 2039年の年間死亡者数予測 / 値 167万人、指標名 看取り難民となる恐れがある人数 / 値 30万人／年、指標名 三大都市圏への施設展開比率 / 値 90%超 |
| 新しい施策 | スギホールディングスとの資本業務提携、スギHDのネットワークを活用したホスピス事業の展開促進、医療材料を含む物販商品の安定・適時・安価な供給、多職種研究会による医薬品質の向上 |
この書類が述べていない項目（15件）
売上総利益率営業利益率販管費当四半期3か月の実績通期予想に対する進捗率セグメント別実績単価と数量の指標業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年同期に立ち上げ過程だった施設の稼働が向上し、施設利益が増加したことで、新規施設の開設準備費用や黒字化前の運営赤字を回収できたため。加えて、本社・本部人件費、採用費などは増加した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。