資金需要に応じた柔軟な資金調達
FY2019に初出。19回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「原則として自己資金でまかないますが、一時的な運転資金を効率的に調達するために、当座貸越を利用する場合がございます。」
運転資金は原則自己資金で賄い、必要に応じて当座貸越を利用する方針を再確認している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「原則として自己資金でまかないますが、一時的な運転資金を効率的に調達するために、当座貸越を利用する場合がございます。」
運転資金は原則自己資金で賄い、必要に応じて当座貸越を利用する柔軟な資金調達方針を再確認している。 - FY2024借入実行残高更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,600,000千円 2,890,000千円 借入実行残高 － 80,000 差引額 2,600,000 2,810,000」
連結ベースの調達枠は前年度末の26億円から28億9,000万円となり、借入実行残高80百万円が記載されている。 - FY2024-Q3調達枠増加・借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 2,600,000千円 2,890,000千円 借入実行残高 － 110,000 差引額 2,600,000 2,780,000」
当座貸越・コミットメントライン契約の総額が前連結会計年度末の26億円から28億9,000万円に増加し、借入実行残高110百万円が発生している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約の締結、取引銀行２行とコミットメントライン契約をしております。この契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりであります。」
当座貸越契約およびコミットメントライン契約による運転資金調達体制を再確認している。契約総額は26億円、借入実行残高はない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約の締結、取引銀行２行とコミットメントライン契約をしております。この契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりであります。」
取引銀行2行との当座貸越契約および2行とのコミットメントライン契約、契約総額26億円、借入実行残高なしという運転資金調達体制を再確認している。 - FY2022後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 3,600,000千円 2,600,000千円 借入実行残高 － －」
運転資金の調達枠は前連結会計年度末の36億円から26億円へ縮小し、借入実行残高はないと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 － －」
当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額は前連結会計年度末から変わらず36億円で、借入実行残高はないと再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約の締結、取引銀行３行とコミットメントライン契約をしております。」
当座貸越契約および3行とのコミットメントライン契約による運転資金調達体制を再確認している。契約総額は前連結会計年度末と同じ36億円で、借入実行残高はない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約の締結、取引銀行３行とコミットメントライン契約をしております。」
当座貸越契約および3行とのコミットメントライン契約による運転資金調達体制を再確認しており、契約総額は前連結会計年度末と同じ36億円である。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結、取引銀行３行とコミットメントライン契約をしております。」
当座貸越契約および3行とのコミットメントライン契約、総額36億円の調達枠を再掲している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約の締結、取引銀行３行とコミットメントライン契約をしております。」
運転資金調達について、当座貸越契約に加えて3行とのコミットメントライン契約を開示し、契約総額は前連結会計年度末の700,000千円から3,600,000千円に増加している。借入実行残高はない。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 700,000千円 2,600,000千円」
当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額が、前連結会計年度末の700,000千円から当第２四半期末には2,600,000千円へ増加している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約の締結、取引銀行１行とコミットメントライン契約をしております。この契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりであります。」
当座貸越契約に加えてコミットメントライン契約を開示し、契約総額が700,000千円から1,700,000千円に増加している。借入実行残高はない。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行3行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を、運転資金調達手段として再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約および700,000千円の極度額を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。」
資金需要に応じた柔軟な資金調達方針に関連して、取引銀行3行との当座貸越契約と700,000千円の極度額を具体的に開示している。 - FY2019初出有価証券報告書
「今後、既存事業の事業成長の推進と併せて積極的に新規事業の創出などに取り組んで参りますが、その折に必要となる資金に関しましては、資金需要の必要性に応じて柔軟に資金調達を実施致します」
既存事業の成長と新規事業創出に必要な資金を、需要に応じて柔軟に調達する方針を記載している。